云南省石屏县第一中学2020年度部门决算

　　目  录

　　第一部分  云南省石屏县第一中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  云南省石屏县第一中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　负责初中、高中学生教育培养工作。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年石屏县第一中学在县委、县政府的领导下，积极开展教育教学工作，完成2020年中、高考工作，取得了优异的成绩。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入云南省石屏县第一中学2020年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.云南省石屏县第一中学

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省石屏县第一中学2020年末实有人员编制200人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制200人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员202人（含参公管理事业人员0人）。其他人员10人，主要是初中部学生食堂临时工作人员10人。

　　离退休人员103人。其中：离休0人，退休103人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南省石屏县第一中学2020年度收入合计38,016,861.61元。其中：财政拨款收入36,581,320.73元，占总收入的96.22%；上级补助收入0元，占总收入的0.00%；事业收入1,297,630.00元，占总收入的3.41%；经营收入0元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0.00%；其他收入137,910.88元，占总收入的0.36%。与上年对比:2019年度总收入合计38,608,772.00元。2020年度比2019年度减少591,910.39元，减少1.53%，原因为2020年其他收入减少，2019年其他收入有高考特别奖1,257,000.00元及学生食堂学生伙食费等收入1,708,579.23元，而2020年只有学生食堂净收入137,910.88元。。

　　其中：2019年财政拨款收入34,484,302.77元，2020年度比2019年度增加2,097,017.96元，增加6.08%，主要原因为养老保险费、医疗保险费等人员支出的计提基数增加，所以拨款收入相应增加；2019年事业收入1,158,890.00元，2020年度比2019年度增加138,740.00元，增加11.97%，，主要原因为2020年的高中学生人数比2019年的高中学生人数增加，所以事业收入相应增加；2019年其他收入2,965,579.23元，2020年度比2019年度减少2,827,668.35元，减少95.34%，主要原因为2019年有高考特别奖1,257,000.00元及学生食堂学生伙食费等收入1,708,579.23元，而2020年只有学生食堂净收入137,910.88元。

　　二、支出决算情况说明

　　云南省石屏县第一中学2020年度支出合计38,477,239.82元。其中：基本支出34,740,448.32元，占总支出的90.29%；项目支出3,736,791.50元，占总支出的9.71%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0.00%。2020年总支出38,477,239.82元，2019年总支出39,789,918.20元，2020年比2019年减少1,312,678.38元，减少3.3%。原因为2020年人员经费（离休费、学生助学金、抚恤费）支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障云南省石屏县第一中学正常运转的日常支出34,740,448.32元。与上年对比：2019年支出为36,097,233.70元,减少1,356,785.38元，减少3.75%，主要原因为2020年人员经费（离休费、学生助学金、抚恤费）支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出29,512,211.52元，占基本支出的84.95%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,228,236.8元，占基本支出的15.05%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障云南省石屏县第一中学为完成特定事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,736,791.50元。与上年对比：2019年度项目支出3,692,684.50元，增加44,107.00元，增加1.19%，主要原因为2020年增加修缮费专项资金854,435.00元。

　　具体项目开支及开展工作情况：

　　1、2050203款石财预字〔2020〕第64号石屏县第一中学学生宿舍修缮资金项目支出854,435.00元；

　　2、2050203款石财教〔2020〕33号初中家庭经济困难学生生活补助项目支出629,812.50元；

　　3、2050203款石财教〔2020〕23号城乡中学营养改善中央直达补助资金项目支出112,923.00元；

　　4、2050203款石财教〔2020〕30号初中营养餐资金项目支出项目支出120,650.00元；

　　5、2050203款石财教〔2019〕30号营养餐资金项目支出333,619.00元；

　　6、2050204款石财教〔2020〕43号普通高中建档立卡贫困生生活费补助资金项目支出233,461.00元；

　　7、2050204款石财教〔2020〕41号高中建档立卡贫困生免学费补助资金项目支出106,700.00元；

　　8、2050204款石财教〔2020〕42号高中国家助学金项目支出918,750.00元；

　　9、2050204款红财教发〔2019〕115号普通高中建档立卡等家庭经济困难学生免学费省州级资金项目支出260,600.00元；

　　10、2050299款石财预调整〔2020〕373号孤儿资助资金项目支出12,000.00元；

　　11、2050999款石财预字〔2020〕1号运动会经费项目支出60,000.00元；

　　12、2050999款石财教〔2020〕43号普通高中建档立卡贫困生生活费补助资金项目支出73,841.00元；

　　13、2059999款红财教发〔2020〕71号2020年州级学科带头人州级骨干教师奖励经费项目支出20,000.00元；

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省石屏县第一中学2020年度一般公共预算财政拨款支出37,112,911.47元，占本年支出合计的96.45%。与上年对比：2019年一般公共预算财政拨款支出36,184,026.37元，2020年比2019年增加928,885.10元，增加2.57%，主要原因分析为2020年商品和服务支出增加1,252,707.17元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  5.教育（类）支出32,012,777.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.26%。主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出情况；

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出3,373,200.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.09%。主要用于包括机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费等人员经费支出。

　　  9.卫生健康（类）支出1,726,934.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%。主要用于缴纳职工医疗保险费支出；

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南省石屏县第一中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为74,300.00元，支出决算为32,269.83元，完成预算的43.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为32,269.83元，完成预算的96.9%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因学校厉行节约，加强经费开支控制，减少不必要的支出。其中尽量减少不必要的招待费开支，节约公务用车运行维护费开支。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2,467.00元，下降7.10%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1517元，下降4.49%；公务接待费支出决算减少950元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因学校尽量减少不必要的招待费开支，节约公务用车运行维护费开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出32,269.83元，占100.00%；公务接待费支出0元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出32,269.83元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出32,269.83元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　云南省石屏县第一中学2020年机关运行经费支出0元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，云南省石屏县第一中学资产总额95,622,054.29元，其中，流动资产996,401.52元，固定资产60,907,052.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产33,718,600.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,212,178.62元，其中固定资产减少2,575,100.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产288项，账面原值952,223.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋140平方米，账面原值274,791.07元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，政府采购支出总额1,406,334.90元，其中：政府采购货物支出1,196,638.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出209,696.90元。授予中小企业合同金额1,402,634.90元，占政府采购支出总额的99.74%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　 一、财政拨款收入，是核算单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 本科目应当设置“基本支出”和“项目支出”两个明细科目，并按照《政府收支分类科目》中“支出功能分类科目”的项级科目进行明细核算；同时，在“基本支出”明细科目下按照“人员经费”和“日常公用经费”进行明细核算，在“项目支出”明细科目下按照具体项目进行明细核算。

　　二、基本支出，为保证单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

　　三、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

　　四、固定资产，是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过 1 年(不含 1 年)、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过 1 年(不含 1 年)的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。