云南省石屏县第三中学2020年度部门决算

　　目  录

　　第一部分 云南省石屏县第三中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 云南省石屏县第三中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　实施初中、高中学历教育，促进基础教育发展。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　确保资金使用规范，及时上报有关材料及报表，坚持财务工作制度。做到科目齐全，账目清楚，明细分类。严格执行财务预决算制度。年初研究制定出学校全年经费支出计划，根据计划负责编制学校经费预算，确保资金使用规范。及时上报有关材料及报表，实行财务公开。定期审查财务账目，去除不合理的开支，严禁浪费，杜绝贪污挪用，努力把好财务关。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入云南省石屏县第三中学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.云南省石屏县第三中学。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省石屏县第三中学2020年末实有人员编制80人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制80人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员79人（含参公管理事业人员0人），其他人员16人，是食堂工作人员。

　　离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

云南省石屏县第三中学2020年度收入合计28,873,178.25元。其中：财政拨款收入28,602,218.20元，占总收入的99.06%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入270,960.05元，占总收入的0.94%。与上年对比:本年总收入比上年增加13,167,107.12元，比上年增加了83.83%，其中财政拨款收入增加了12,927,359.07元，增加82.47%，主要是东教学楼及附属工程和厕所浴室两个工程项目资金增加，其他收入比上年增加了238,748.05元，增加741.17%，是食堂收入年末并入增加 

　　二、支出决算情况说明

　　云南省石屏县第三中学2020年度支出合计29,342,659.30元。其中：基本支出14,129,801.80元，占总支出的48.15%；项目支出15,212,857.50元，占总支出的51.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比：2020年总支出比上年增加8,936,238.08元，增加了43.79%。其中基本支出比上年减少413,904.42元，减少2.85%，主要原因人员工资支出减少。项目支出比上年增加9,350,142.50元，增加了159.48%，增加原因主要是工程项目资金支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障云南省石屏县第三中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,412,9801.80元。与上年对比基本支出比上年减少413,904.42元，减少2.85%，主要原因人员工资支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,946,523.65元，占基本支出的91.63%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,183,278.15元，占基本支出的8.37%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障云南省石屏县第三中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,212,857.50元。与上年对比：项目支出比上年增加9,350,142.50元，增加了159.48%，增加原因主要是工程项目资金支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　初中家庭经济困难学生生活补助资金支出1,003,437.50元；

　　红财教发[2019]75号“厕所革命”工程支出133,540.00元；

　　义务教育公办学校C级校舍加固改造补助资金支出89,700.00元；

　　营养改善计划资金支出664,300.00元；

　　东教学楼及附属工程支出12,520,000.00元；

　　石屏三中厕所浴室建设工程支出750,000.00元；

　　孤儿补助资金支出11,880.00元；

　　女生宿舍前期费用“三通一平”支出24,500.0元；

　　仁智楼监理费支出15,500.00元；

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省石屏县第三中学2020年度一般公共预算财政拨款支出29,334,081.30元，占本年支出合计的99.97%。与上年对比增加9,319,515.74元，增加了46.56%，增加原因主要是工程项目资金支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出27,284,377.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.01%。主要用于工资福利支出10,868,299.01元，商品服务支出1,308,204.15元，对个人和家庭补助支出1,705,138.50元，其他资本性支出132,736.00元。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,328,290.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。主要用于养老保险缴费支出1,263,782.40元，职业年金缴费支出57,407.92元，退休人员公用经费支出2,000.00元，退休人员安家建房费支出5,100.00元。

　　9.卫生健康（类）支出721,413.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%。主要用于医疗保险缴费支出 。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南省石屏县第三中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为49,300.00元，支出决算为6,014.06元，完成预算的12.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6,014.06元，完成预算的25.81%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是没有产生公务接待费和公务用车运行费减少了。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加755.63元，增长14.37%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加755.63元，增长3.24%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车维修费增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6,014.06元,，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出6,014.06元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出6,014.06元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校工作人员出差办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0.000元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　云南省石屏县第三中学2020年机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，云南省石屏县第三中学部门资产总额44,706,208.81元，其中，流动资产1,113,679.06元，固定资产29,170,529.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程13,270,000.00元，无形资产1,152,000.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加12,059,477.66元，其中固定资产增加101,060.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额58,953.00元，其中：政府采购货物支出52,220.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出6,733.00元。授予中小企业合同金额58,953.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

　　项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。