石屏县异龙镇中心小学2020年度部门决算

　　目  录

　　第一部分  石屏县异龙镇中心小学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分  石屏县异龙镇中心小学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、在县教育局、乡镇党委政府的直接领导下，制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及乡镇实际的小学教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

　　2、贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。抓好所在乡镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作。依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及九年义务教育，促进辖区内教育均衡发展，创建人民满意的学校。

　　3、指导、管理、检查、评价基层小学的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

　　4、负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

　　5、负责师生的思想教育，开展法制教育，负责校园安全、稳定工作，协助做好校园周边环境整治工作。

　　6、协助抓好学前教育工作，逐步普及幼儿学前一年入园率，逐年提高幼儿学前三年入园率。

　　7、负责考察、任免、培养所辖小学校长、副校长、幼儿园园长的工作；抓好教职工的日常管理、培训工作。

　　8、负责教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。

　　9、负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。负责中心校及各学校后勤管理工作。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、加强安全管理，保障师生生命安全。

　　2、强化师德活动，助力教师专业成长。

　　3、细化德育要求，促进学生个性发展。

　　4、加强信息化建设，抓好课堂教学质量。

　　5、抓好初考备考，力争小州统测、小升初成绩继续提高。

　　6、加强后勤管理，巩固校园文化成果。

　　7、加强财务管理，促进学校持续发展。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入石屏县异龙镇中心小学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。其他事业单位为石屏县异龙镇中心小学。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　石屏县异龙镇中心小学2020年末实有人员编制466人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制480人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员466人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员375人。其中：离休1人，退休374人。年末遗属人员26人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　石屏县异龙镇中心小学2020年度收入合计92,495,170.24元。其中：财政拨款收入92,474,645.24元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入20,525.00元，占总收入的0.02%。与上年对比收入合计增加703,325.65元，增加0.766%，其中：财政拨款收入与上年对比增加了906,400.91元，增加0.99%，主要原因为基建项目较上年增加，学生人数增加，相应营养餐补助、寄宿制经费增加等；其它收入与上年对比减少了203,075.26元，下降90.82%，主要原因为非同级财政拨款中的本级横向拨款减少了。

　　二、支出决算情况说明

　　石屏县异龙镇中心小学2020年度支出合计96,318,231.41元。其中：基本支出85,556,099.93元，占总支出的88.83%；项目支出10,762,131.48元，占总支出的11.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出合计增加了633,466.51元，其中：基本支出与上年对比减少了1,662,138.97元，下降1.91%，项目支出与上年对比增加了2,295,605.48元，增加27.11%，基本支出比上年减少的主要原因为我单位厉行节约，尽可能减少非刚性开支，本年支出增加，项目支出比上年增加的主要原因为基建项目较上年增加，学生人数增加，相应营养餐补助、寄宿制经费增加等。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障石屏县异龙镇中心小学正常运转的日常支出85,556,099.93元。与上年对比基本支出与上年对比减少了1,662,138.97元，下降1.91%，主要原因为我单位厉行节约，尽可能减少非刚性开支，本年收入减少，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出80,301,497.28元，占基本支出的93.86%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,254,602.65元，占基本支出的6.14%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障石屏县异龙镇中心小学机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,762,131.48元。与上年对比，项目支出与上年对比增加了2,295,605.48元，增加27.11%，主要原因为基建项目较上年增加，学生人数增加，相应营养餐补助、寄宿制经费增加等；具体项目开支及开展工作情况如下：（1）2050201学前教育，红财教发〔2019〕162号学前教育家庭经济困难儿童补助47,850.00元。（2）2050201学前教育，红财教发〔2020〕91号学前教育家庭经济困难儿童补助51,600.00元。（2）2050202小学教育，红财教发〔2020〕49号农村小学学生营养膳食补助中央资金149,338.00元。(4)2050202小学教育,红财教发〔2019〕75号2019年红河州中小学厕所革命省级补助资金707,000元.00。 (5)2050202小学教育,红财教发〔2020〕1号异龙镇阿希者小学等14所学校厕所改造专项资金609,000.00元。(6)2050202小学教育, 红财教发〔2018〕139号学校C级校舍加固改造项目专项资金2,994,53.51元。(7)2050202小学教育, 红财教发〔2019〕148号2019年异龙镇小水小学学生厕所资金120,000.00元。  (8)2050202小学教育, 红财教发〔2019〕149号2020年第一批义务教育薄弱环节袁家山小学厕所专项资金100,000.00元。(9)2050202小学教育,红财教发〔2020〕1号建异龙镇陶村小学学生厕所专项资金310,000.00元。(10)2050202小学教育, 红财发〔2019〕124号贫困学生生活补助专项资金250.00元。(11)2050202小学教育,红财教发〔2019〕161号小学家庭经济困难学生生活补助资金417,000.00元。(12)2050202小学教育, 石财预字〔2020〕1号小学家庭经济困难学生生活补助资金6,400.00元。(13)2050202小学教育,红财教发〔2020〕21号秋季小学家庭经济困难学生生活补助资金444,000.00元。(14)2050202小学教育,红财教发〔2019〕161号小学家庭经济困难学生生活补助资金97,600.00元。(15)2050202小学教育,石财预调整〔2020〕369号非税收入成本性资金29,523.97元。(16)2050202小学教育,石财预调整〔2020〕286号异龙镇中心小学非税收入成本性支出资金213,510.00元。(17)2050202小学教育,红财教发〔2019〕150号农村小学学生营养膳食补助中央资金1,306,633.00元。(18)2050202小学教育, 红财教发〔2020〕37号城乡小学营养改善中央直达补助资金 947,587.00元。 (19)2050202小学教育,红财教发〔2018〕150号提前下达2019年第一批城乡义务教育营养餐改善计划中央资金1,470,307.00元。(20)2050202小学教育,红财教〔2018〕150号秋季学期营养改善专项资金385,639.00元。(21)2050202小学教育,红财教发〔2020〕83号小学家庭贫困学生生活补助资金140,800.00元。(22)2050299其他普通教育,石财预调整〔2020〕373号孤儿资助资金25,740.00元。(23)2050901农村中小学校舍建设,石财预字〔2020〕第116号鸭子坝小学教学综合楼设计费43,500.00元。 (24)2050901农村中小学校舍建设,石财预字〔2020〕第116号瑞生小学教学楼综合楼学生食堂地勘费70,000.00元。(25)2050901农村中小学校舍建设, 石财预字〔2020〕第116号瑞生小学教学楼设计费6,500.00元。(26)2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出,红财综发〔2019〕27号彩票公益金乡村少年宫经费17,600.00元。 (27)2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出, 红财综发〔2020〕18号2020年省级专项彩票公益金专项资金50,000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　石屏县异龙镇中心小学2020年度一般公共预算财政拨款支出96,161,768.50元，占本年支出合计的99.84%。与上年对比，一般公共预算财政拨款支出比上年增加了746,165.93元，上升了0.78%，主要原因为基建项目较上年增加，学生人数增加，相应营养餐补助、寄宿制经费增加等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  5.教育（类）支出82,412,019.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.70%。主要用于：（1）2050201学前教育，支出合计354,546.87元，其中：办公费、差旅费等商品和服务支出100,524.39元，助学金等对个人和家庭的补助支出99,450.00元，办公设备购置154,572.48（2）2050202小学教育，支出合计81,140,854.3元，其中：基本工资、津贴补贴等工资福利支出66,149,947.95元，办公费、水费、电费等商品和服务支出5,051,794.01元，助学金、奖励金等对个人和家庭的补助支出5,502,278.00元，房屋建筑物构建、办公设备购置等资本性支出4,436,834.34元。（3）2050299其他普通教育支出，支出合计316,916.19元，其中：其他工资福利支出271,176.19元，助学金等对个人和家庭的补助支出45,740元。(4)2050701特殊学校教育支出合计469,702.00。其中办公费、水费、电费等商品和服务支出463,182元，办公设备购置6,520.00。(5)2050901农村中小学校舍建设支出合计120,000.00元。其中房屋建筑物构建支出120,000.00元。(6)2059999其他教育支出合计10,000.00元，其中个人和家庭的补助奖励金支出10,000.00元，

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 8.社会保障和就业（类）支出9,400,366.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.78%。其中：商品和服务支出36,100.00元，退休费、生活补助等对个人和家庭的补助支出461,404.94元。（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，支出合计7,724,249.44元，其中：工资福利支出7,724,249.44元。（3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出，支出合计829,750.63元，其中：工资福利支出829,750.63元。（4）2080801死亡抚恤支出，支出合计348,861.8元，其中：抚恤金等对个人和家庭的补助支出348,861.8元。

　　  9.卫生健康（类）支出4,349,382.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于2101102事业单位医疗，支出合计4,349,382.33元，其中职工基本医疗保险缴费、4,133,376.33元，其他社会保障缴费等工资福利支出216,006.00元。

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　石屏县异龙镇中心小学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为118,000元，支出决算为43,965.35元，完成预算的37.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为43,965.35元，完成预算的109.91%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中公务用车购置及运行费支出超出预算3,965.35，其原因是本年维修费增加，下乡次数增多，燃油增加。 本年公务接待费为0，小于预算，其原因是，我单位本年公务接待费没有。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加19,356.42元，增长78.66%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加20,306.42元，增长85.83%；公务接待费支出决算减少950.00元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年维修费增加，下乡次数增多，燃油增加。 本年公务接待费为0，其原因是，我单位本年公务接待费没有。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出43,965.35元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出43,965.35元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出43,965.35元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　石屏县异龙镇中心小学2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，石屏县异龙镇中心小学资产总额92,130,058.05元，其中，流动资产710,179.03元，固定资产79,934,373.6元，对外投资及有价证券0元，在建工程4,886,951.96元，无形资产2,304,067.00元，其他资产72,026,368.52元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,294,486.46元，同比下降4.66%，其变动原因是，2020年计提了固定资产折旧，货币资金减少，财政应返还额度减少，其他应收款净额减少。其中;流动资产减少3,921,930.34元，同比下降84.67%，其变动原因是货币资金减少，财政应返还额度减少，其他应收款净额减少。固定资产增加1,789,791.88元,同比上升2.29%，其变动原因是，上普租小学综合楼等工程根据审计报告在建工程转入固定资产。对外投资及有价证券增加（减少）0.00元,在建工程增加2,162,348元，同比下降30.67%，其变动原因是2020年上普租小学综合楼等工程根据审计报告在建工程转入固定资产。无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额390,433.35元，其中：政府采购货物支出345,476.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出44,957.35元。授予中小企业合同金额354,812.00元，占政府采购支出总额的90.88%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

　　三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

　　四、基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

　　五、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

　　六、 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。