石屏县地方公路管理段2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 石屏县地方公路管理段概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分  石屏县地方公路管理段概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.对照政府批准的“三定”方案，贯彻执行国家、省、州有关农村公路养护管理发展的方针政策和法规，结合石屏县实际，研究农村公路养护管理发展思路。组织拟订石屏农村公路养护管理发展战略和中长期发展规划，经批准后组织实施。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年重点任务主要是对全县农村公路进行日常养护和养护中修工程建设，对全县农村公路隐患地段进行安装安防设施，对灾毁地段进行修复。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入石屏县地方公路管理段部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　石屏县地方公路管理段部门2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　石屏县地方公路管理段部门2020年度收入合计23698688.75元。其中：财政拨款收入16981688.75元，占总收入的71.66%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6717000.00元，占总收入的28.34%。与上年对比：2019年收入合计44888175.27元。减少21189486.52元，减少47%，主要原因是今年全县安防项目、危桥改造项目减少。

　　二、支出决算情况说明

　　石屏县地方公路管理段部门2020年度支出合计36761766.50元。其中：基本支出1075071.40元，占总支出的2.92%；项目支出35686695.10元，占总支出的97.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比：2019年支出合计44592674.35元。其中：基本支出1228675.27元，占总支出2.76%，项目支出43363999.08元，占总支出97.24%。支出总金额减少7830907.85元，减少18%，主要原因是今年生命安全防护项目比去年少，项目资金支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障石屏县地方公路管理段机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1075071.40元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出996985.44元，占基本支出的93%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费78085.96元，占基本支出的7%。与上年对比：2019年度用于保障石屏县地方公路管理段机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1228675.27元。减少153603.87元，减少13%，主要原因是因为本年度退休人员工资支出等经费减少。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障石屏县地方公路管理段机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35686695.10元。与上年对比：2019年项目支出43363999.08元，减少7677303.98元，减少18%，主要原因是今年全县生防项目比去年减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　石屏县地方公路管理段部门2020年度一般公共预算财政拨款支出16981688.75元，占本年支出合计的46.19%。与上年对比:2019年度一般公共预算财政拨款支出18677175.27元，减少1695486.52元，减少9.08%，主要原因是今年全县生防项目资金减

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出307901.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%。

　　2080502- 机关事业单位离退休支出227565.24元；

　　2080505- 机关事业单位基本养老保险缴费支出80336.64元；

　　9.卫生健康（类）支出47314.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。

　　2101102-行政事业单位医疗支出47314.44元。

　　 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 12.农林水（类）支出2500000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.72%。

　　2130504-农村基础设施建设支出2500000.00元。

　　13.交通运输（类）支出14081970.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.93%。

　　2140106-公路养护支出8501970.67元。

　　2140601-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出5580000.00元.

　　 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出44501.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。

　　2210201-住房公积金支出44501.76元，

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　石屏县地方公路管理段部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6000.00元，支出决算为5000.00元，完成预算的83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5000.00元，完成预算的83%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因为单位力行节俭方针，本单位今年车辆修理费减少。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数相同。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5000.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出5000.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出5000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　3.公务接待费0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　石屏县地方公路管理段部门2020年机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，石屏县地方公路管理段资产总额4828241.35元，其中，流动资产1442063.42元，固定资产3386177.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13278916.59元，其中固定资产增加5800.00元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要情况说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　固定资产，是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年(不含1年)、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过1年(不含1年)的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。

　　财政拨款预算收入是核算单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 本科目应当设置“基本支出”和“项目支出”两个明细科目，并按照《政府收支分类科目》中“支出功能分类科目”的项级科目进行明细核算；同时，在“基本支出”明细科目下按照“人员经费”和“日常公用经费”进行明细核算，在“项目支出”明细科目下按照具体项目进行明细核算。

　　行政支出是核算行政单位履行其职责实际发生的各项现金流出。