石屏县新城乡中心小学2020年度部门决算

　　目  录

　　第一部分  石屏县新城乡中心小学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  石屏县新城乡中心小学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　    石屏县新城乡中心小学是隶属于石屏县教育体育局的下属二级预算单位，主要职能是组织教育教学工作，保证教育教学质量，维护教职工利益，保障教职工合法权益，促进本乡镇教育发展，提升本乡镇教育质量，办好人民满意的教育。

　　    （二）2020年度重点工作任务介绍

　　    2020年度重点工作任务：1、在上级主管部门的正确领导下,完成了各项教育教学任务；2、抓实学生安全管理工作，创建平安校园；3、加强师资队伍建设，提升教育教学质量；4、乡村学校少年宫项目活动也在有条不紊地开展，取得一定成效；5、学校财务工作紧紧围绕学校的教育教学工作, 合理使用有限的资金,保障了学校教学教育工作的顺利进行。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入石屏县新城乡中心小学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：石屏县新城乡中心小学。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　石屏县新城乡中心小学2020年末实有人员编制60人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制60人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员56人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员47人。其中：离休0人，退休47人（含退休合同工1人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　石屏县新城乡中心小学2020年度收入合计11,368,857.80元。其中：财政拨款收入11,214,875.73元，占总收入的98.65%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入153,982.07元，占总收入的1.35%。与上年对比增加857,623.47元，变动比例8.16%，主要原因：一是项目资金增加；二是保险基数提高、在职人员增加，工资福利支出增加；三是食堂收益并入学校行政账主款，今年食堂有结余资金。

　　二、支出决算情况说明

　　石屏县新城乡中心小学2020年度支出合计11,906,599.61元。其中：基本支出10,335,115.61元，占总支出的86.80%；项目支出1,571,484.00元，占总支出的13.20%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加654,881.15元，变动比例5.82%，主要原因：一是家庭经济困难学生生活补助、农村义务教育学生营养改善计划等项目支出增加；二是保险基数提高、在职人员增加，导致工资福利支出增加；三是食堂后勤人员工资支出增加；四是加快资金执行进度，日常公用经费支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障石屏县新城乡中心小学正常运转的日常支出10,335,115.61元。与上年对比增加326,121.15元，变动比例3.26%，主要原因：加快资金执行进度，日常公用经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,003,132.72元，占基本支出的87.11%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,331,982.89元，占基本支出的12.89%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障石屏县新城乡中心小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,571,484.00元。与上年对比增加328,760.00元，变动比例26.45%，主要原因：项目资金支出增加。具体项目开支及开展工作情况：1、红财教发〔2019〕162号2020年学前教育家庭经济困难补助资金19,950.00元；2、红财教发〔2018〕152号营养改善计划补助资金184,021.00元;3、红财教发〔2020〕49号2020年营养改善计划补助资金183,163.00元;4、红财教发〔2019〕31号2019年家庭经济困难学生生活补助92,600.00元;5、红财教发〔2020〕84号2020年家庭经济困难学生生活补助424,250.00元;6、红财教发〔2019〕75号新城小学旱厕改造资金144,000.00元;7、红财教发〔2018〕139号C级校舍加固改造资金369,500.00元;8、红财教发〔2020〕1号大田亩小学、新寨小学厕所改造资金80,000.00元;9、石财预字〔2018〕1号工程前期费用3,000.00元;10、石财预字〔2020〕1号石屏县政协拨工作经费21,000.00元;11、石财预字〔2020〕第116号新城小学教育教学综合楼地勘费20,000.00元;12、红财综发〔2020〕18号省级彩票公益金2020年乡村学校少年宫资金30,000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　石屏县新城乡中心小学2020年度一般公共预算财政拨款支出11,843,599.61元，占本年支出合计的99.47%。与上年对比增加850,643.29元，变动比例7.74%，主要原因：一是家庭经济困难学生生活补助、农村义务教育学生营养改善计划等项目支出增加；二是保险基数提高、在职人员增加，导致工资福利支出增加；三是食堂后勤人员工资支出增加；四是加快资金执行进度，日常公用经费支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出10,560,581.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.17%。主要用于：（1）2050201款学前教育支出343,485.50元（其中：各幼儿园办公费、电费、培训费、维修费、专用材料费等日常开支323,535.50元和学前家庭经济困难儿童补助19,950.00元）；（2）2050202款小学教育9,955,955.62元（其中：工资福利支出7,512,598.23元、维持学校正常运转的办公费、电费、邮电费等支出1,298,687.39元、遗嘱补助11,616.00元、家庭经济困难学生生活补助和营养改善计划支出884,034.00元和婴幼儿补贴520.00元、资本性支出中房屋建筑支出224,000.00元和办公设备购置24,500.00元）；（3）2050299款其他普通教育支出200,080.00元（其中：从教20年以上优秀教师奖励100,000.00元、从教15年以上优秀教师奖励20,000.00元、食堂后勤人员工资80,080.00元）；（4）2050701款特殊学校教育支出41,060.00元，用于办公费、电费、培训费等支出；（5）2050901款农村中小学校舍建设支出20,000.00元，用于付新城小学教育教学综合楼地勘费。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出815,900.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.89%。主要用于：（1）2080502事业单位离退休10,700.00元（其中：商品和服务支出4,700.00元、对个人和家庭补助6,000.00元）；（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费805,200.96元；

　　9.卫生健康（类）支出467,117.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。主要用于2101102事业单位医疗支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　石屏县新城乡中心小学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为57,000.00元，支出决算为3,043.01元，完成预算的5.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3,043.01元，完成预算的5.34%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公车使用年限长，使用频率较少。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少16,204.22元，下降84.19%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少16,204.22元，下降84.19%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公车使用年限长，使用频率较少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3,043.01元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出3,043.01元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出3,043.01元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费。

　　3.公务接待费0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　石屏县新城乡中心小学2020年机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，石屏县新城乡中心小学资产总额6,918,914.88元，其中，流动资产679,681.40 元，固定资产4,470,314.50 元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,768,918.98 元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少361,342.63元，其中固定资产增加2,062,650.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额8,043.01元，其中：政府采购货物支出5,000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出3,043.01元。授予中小企业合同金额3,043.01元，占政府采购支出总额的37.83%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　三、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　 五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。