石屏县人民医院2020年度部门决算

　　目  录

　　第一部分  石屏县人民医院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  石屏县人民医院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　石屏县人民医院是一所集医疗、教学、防治一体的二级甲等综合性医院，是石屏县医疗保健中心、防盲治盲技术指导中心、120急救中心、两癌普查普治示范医疗单位、是石屏县青少年近视防治工程定点医院、是城镇职工、城镇乡居民、是红河州结核病、艾滋病防治定点医院，是特慢病门诊、红河州职工工伤保险定点医疗机构、是石屏县城镇职工工伤及人寿保险公司定点医疗机构。担负着各基层卫生院的业务技术指导及医学院校学生的临床实习教学任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　做好等级医院评审的工作，积极推进石屏县第二人民医院建设及石屏县老年护理院建设，全方位做好新冠肺炎疫情防控工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入石屏县人民医院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　石屏县人民医院2020年末实有人员编制223人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制223人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员204人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员186人。其中：离休0人，退休186人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆6辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　石屏县人民医院2020年度收入合计211,133,231.28元。其中：财政拨款收入29,881,070.32元，占总收入的14.15%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入150,443,596.49元，占总收入的71.26%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入30,808,564.47元，占总收入的14.59%。与上年对比收入总计增加33,131,195.83元，增长18.61%。其中：财政拨款收入与上年对比增加18,876,367.48元，增长171.53%；事业收入与上年对比减少10,142,369.44元，下降6.32%；其他收入与上年对比增加24,397,197.79元，增长380.53%；主要原因分析：财政拨款收入增加是拨入感染科楼项目资金及第二人民医院改革经费等，事业收入减少的原因是由于疫情的影响，其他收入增加的原因是借入债务资金。

　　二、支出决算情况说明

　　石屏县人民医院2020年度支出合计192,020,922.68元。其中：基本支出190,252,771.28元，占总支出的99.08%；项目支出1,768,151.40元，占总支出的0.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出总计增加14,018,887.23元，增长7.88%。其中：基本支出与上年对比增加14,244,335.83元，增长8.09%；项目支出与上年对比减少225,448.60元,下降11.31%；主要原因分析：基本支出与上年对比增加是支付了前期购置的设备款。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障石屏县人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出190,252,771.28元。与上年对比机构正常运转的日常支出增加14,244,335.83元，增长8.09%；主要原因分析：机构正常运转的日常支出增加是支付前期购置的设备款。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出80,929,922.05元，占基本支出的42.54%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费109,322,849.23元，占基本支出的57.46%。

　　项目支出情况

2020年度用于保障石屏县人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,768,151.40元。与上年对比用于专项业务工作的经费支出减少225,448.60元,下降11.31%，主要原因分析：用于专项业务工作的经费未全部支出。基本公共卫生支出3,065.00元，预防性健康体检支出311,810.00元，重大公共卫生支出600,000.00元，突发公共卫生支出551,300.00元，中央基建投资经费支出132,976.40元，公立医院综合改革支出169,000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　石屏县人民医院2020年度一般公共预算财政拨款支出10,768,761.72元，占本年支出合计的5.61%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出减少235,941.12元，原因分析主要是由于本年一般公共预算财政拨款未全部支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出2,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于德国政府贷款利息及手续费支出；

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出4,697,019.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.62%。主要用于职工基本养老保险缴费支出2,895,078.88元，职业年金缴费支出1,447,539.44元，退休职工安家费及修建房补助支出14,900.00元，退休职工抚恤金支出161,301.00元，退休职工医疗费18,200.00元，新进职工就业补贴160,000.00元；

　　  9.卫生健康（类）支出6,069,242.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.36%。主要用于退休职工大病医疗费支出47,138.00元，退休职工遗嘱补助23,952.00元，优秀卫生人员专项奖励100,000.00元，基本公共卫生支出3,065.00元，重大公共卫生支出600,000.00元，突发公共卫生支出551,300.00元，公立医院人员经费支出4,130,001.00元，预防性健康体检支出311,810.00元，中央基建投资经费支出132,976.40元，公立医院综合改革支出169,000.00元；

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　石屏县人民医院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年0.00元，0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，0.00%；公务接待费支出决算0.00元，0.00%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　石屏县人民医院2020年机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，石屏县人民医院资产总额350,051,706.22元，其中，流动资产93,310,418.75元，固定资产208,622,125.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程48,119,162.29元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加58,319,987.95元，其中固定资产增加24,365,420.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无其他需要说明的情况

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　固定资产，是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过 1 年(不含 1 年)、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过 1 年(不含 1 年)的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。

　　财政拨款预算收入，是核算单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 本科目应当设置“基本支出”和“项目支出”两个明细科目，并按照《政府收支分类科目》中“支出功能分类科目”的项级科目进行明细核算；同时，在“基本支出”明细科目下按照“人员经费”和“日常公用经费”进行明细核算，在“项目支出”明细科目下按照具体项目进行明细核算。