石屏县牛街镇卫生院部门2020年度部门决算

　　目  录

　　第一部分  石屏县牛街镇卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  石屏县牛街镇卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　我院是一个独立核算的公共卫生事业单位，负责全镇31332人的基本医疗、疾病预防控制、妇幼保健工作。在县财政局、县卫生和计划生育局的正确领导下，在县疾病预防控制中心、妇幼保健院的指导下，全面贯彻执行新时期卫生工作方针，努力做好农村卫生工作，保障农民群众身体健康。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年度我院重点首先做好医疗管理工作、公共卫生疾病预防控制工作、基本公共卫生服务项目工作、新型农村合作医疗工作、艾滋病防治工作、关爱妇女儿童健康、计划生育工作；其次还要做好卫生计生应急工作、规范药品高值医用耗材、大型设备集中采购、宣传教育和科教工作、中医工作、基层卫生工作、卫生法制建设、制度建设和防控体系工作等；再次做好家庭医生签约服务和健康扶贫工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入石屏县牛街镇卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　石屏县牛街镇卫生院2020年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　石屏县牛街镇卫生院2020年度收入合计6,911,020.09元。其中：财政拨款收入5,278,328.06元，占总收入76.38%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收1,441,583.54元，占总收入的20.86%；经营收入0.00元，占总收入0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入191,108.49元，占总收入的2.77%。总收入比上年度减少2,315,925.94元，减少比例25%，主要原因是财政拨款减少，其他收入减少。财政补助收入比上年度减少1,884,138.10元，减少比例26%，主要原因是今年未招聘特岗乡村医生，人员经费减少，基本公共卫生经费、家庭医生签约服务经费拨款减少。其他收入比上年度减少285,668.31元，减少比例59.91%，主要原因是上年资金已使用，收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　石屏县牛街镇卫生院2020年度支出合计8,536,630.37元。其中：基本支出5,640,800.00元，占总支出的66.08%；项目支出288,052.96元，占总支出的33.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。总支出比上年减少610,623.86元，减少比例6.67%，主要原因是兑现家庭医生签约和基本公共卫生支出减少，人员经费支出减少。基本支出比上年增347,191.8元，增加比例6.55%，人员经费和商品和服务支出增加。项目支出比上年减少3,565,593.07元，减少比例92.5%，开展健康扶贫工作和家庭医生签约服务、兑现家庭医生签约和基本公共卫生服务劳务费支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障石屏县牛街镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,640,774.02元。与上年日常支出5,293,608.20元对比增加347,165.82元,增加比例6.55%，主要原因是人员经费和日常公用经费支出增加，主要原因是人员经费和日常公用经费支出增加，包括基本工资655,000.00元、津贴补贴587,318.00元、绩效工资832,400.00元、机关事业单位基本养老保险费262,273.76元、职业年金缴费25,779.20元，职工基本医疗保险缴费137,115.69元、其他社会保障缴费20,267.96元、住房公积金144,279.84元、其他工资福利支出52,500.00元。生活补助29,742.00元、等人员经费支出占基本支出的99.38%；办公费755.00元、电费1,807.47元，邮电费1,772.60元、维修（护）费300.00元、工会经费12,804.00元、其他商品和服务支出17,439.07元，等日常公用经费占基本支出的0.62%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障石屏县牛街镇卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,895,856.35元。与上年3,853,646.03元对比减少957,789.68元，减少比例24.85% ，主要原因是支付临时工工资、开展家庭医生签约和基本公共卫生服务、健康扶贫。具体开支情况包括：具体开支情况包括工资福利189,300.00元，办公费42,461.50元，印刷费41,363.00元、电费6,032.47元、邮电费14,443.96元、差旅费20,295.00元、维修（护）费120.00元,专用材料费198,984.6元、劳务费1,827,023.92元、公务用车运行维护费11,967.9元、其他商品和服务支出6,004.00元、办公设备购置31,780.00元、专用设备购置506,080.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　石屏县牛街镇卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出5,715,654.87元，占本年支出合计的66.95%。与上年支出7,223,782.39元对比减少1,508,127.52元,减少20.87%，主要原因社会保障就业支出288,052.96元，卫生健康支出5,283,322.07元，住房保障支出144,279.84元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出28.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%。

　　9.卫生健康（类）支出5,283,322.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.44%。主要用于机关事业单位基本养老保险费262,273.76元，事业单位职业年金25,779.20元

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出144,279.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%。主要用于工资福利中的住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　石屏县牛街镇卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13,000.00元，支出决算为11,967.90元，完成预算的92.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11,967.90元，完成预算的92.06%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按照厉行节约的要求，节约开支。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加389.37元，增长3.36%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加389.37元，增长3.36%；公务接待费支出决算增长0.00元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因按照厉行节约的要求，节约开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出11967.90元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出11967.90元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出11967.90元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展基本公共卫生服务、家庭医生签约服务和健康扶贫等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0.00元。其中：国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　石屏县牛街镇卫生院2020年机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，石屏县牛街镇卫生院资产总额9,811,292.94元，其中，流动资产1,868,273.13元，固定资产7,924,519.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程18,500.00元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,396,537.27元，其中固定资产增加1,353,320.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额853,184.00元，其中：政府采购货物支出853,184.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额782,004.00元，占政府采购支出总额的91.65%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　石屏县牛街镇卫生院无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　 “三公”经费，指我单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。