石屏县龙朋镇中心卫生院2020年度部门决算

　　目  录

　　第一部分  石屏县龙朋镇中心卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  石屏县龙朋镇中心卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　石屏县龙朋镇中心卫生院是一个独立核算的公共卫生事业单位，负责全镇2.9万余人的基本医疗、疾病预防控制、妇幼保健工作。在县委县政府、县卫健局及镇党委的领导和关心下，在石屏县疾病控制中心、县卫生监督所、县妇幼院等相关业务部门的帮助指导下，全面贯彻执行新时期卫生工作方针，努力做好农村卫生工作，保障农民群众身体健康。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、医疗工作方面

　　门诊总诊疗人次:125200人次，住院：3780人次。设内儿科、外科、妇产科、中医科、口腔科5个临床科室，另设有B超室、心电图室、化验室、放射室4个辅助检查科室。

　　2、基本公共卫生服务项目工作情况

　　积极开展基本公共卫生工作，加强对乡村医生的业务管理和指导，积极努力完成上级下达的各项指标：（1）健康教育工作；（2）预防接种工作；（3）传染病防治监测工作；（4）鼠防、结防、防艾滋病、防麻风病等工作；（5）妇保工作；（6）儿保工作；（7）卫生监督工作；（8）计生工作等。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入石屏县龙朋镇中心卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　石屏县龙朋镇中心卫生院2020年末实有人员编制46人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员39.00人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　石屏县龙朋镇中心卫生院2020年度收入合计18,373,331.33元。其中：财政拨款收入7,441,083.18元，占总收入的40.50%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入10,709,456.90元，占总收入的58.29%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入222,791.25元，占总收入的1.21%。与2019年相比，收入合计32,054,815.71元减少13681484.38元，减少42.68%，其中：财政拨款减少12691594.12元，减少63.04%，减少原因：财政拨款减少；医疗收入较上年减少6.92%，减少原因：本年度因突发新冠肺炎疫情，对本院业务有一定的影响，因此收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　石屏县龙朋镇中心卫生院2020年度支出合计16,926,452.71元。其中：基本支出14,075,291.78元，占总支出的83.16%；项目支出2,851,160.93元，占总支出的16.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与2019年31,832,878.25元相比减少14906425.54元，减少46.83%，其中财政补助支出较上年减少63.18%，减少原因：本年财政拨款减少，且在职人员减少1人，财政补助支出减少；医疗支出较上年减少15.07%，减少原因：本年度因突发新冠肺炎疫情，对本院业务有一定的影响，因此支出减少；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障石屏县龙朋镇中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,075,291.78元。与2019年17,257,129.60元相比减少3181837.82元，减少18.44%，主要原因为在职人员数减少，人员经费减少，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,107,446.31元，占基本支出的50.50%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,967,845.47元，占基本支出的49.50%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障石屏县龙朋镇中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用专项业务工作的经费支出2,851,160.93元。与2019年项目支出14,575,748.65元对比减少80.44%。包括社会保障和就业支出20,000.00元，占总支出0.7%；基层医疗卫生机构支出757,284.00元，占总支出26.56%；公共卫生支出1,956,166.93元，占总支出68.61%；医疗救助支出2,130.00元，占总支出0.08%；其他卫生健康支出115,580.00元，占总支出4.05%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　石屏县龙朋镇中心卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出7,638,206.61元，占本年支出合计的45.13%。与2019年20,743,278.87元对比减少63.18%，减少原因财政拨款减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出546,924.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.16%。主要用于退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出、基本养老保险缴费等；

　　  9.卫生健康（类）支出6,814,178.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.21%。主要用于基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、办公费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出；

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  19.住房保障（类）支出277,103.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。主要用于职工住房公积金。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　石屏县龙朋镇中心卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为75,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为按照财政的相关规定，我单位认真执行厉行节约的政策，减少了三公经费的支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少6,736.20元，减少100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:按照财政的相关规定，我单位认真执行厉行节约的政策，减少了三公经费的支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。

　　3.公务接待费0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　石屏县龙朋镇中心卫生院2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，石屏县龙朋镇中心卫生院资产总额19,639,509.20元，其中，流动资产7,666,198.91元，固定资产7,999,120.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程668,190.00元，无形资产3,306,000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,492,651.85元，其中固定资产增加339,133.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋570平方米，账面原值387,718.12元，实现资产使用收入3,100,000元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额1,026,110.27，其中：政府采购货物支出946,300.00；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出79,810.27元。授予中小企业合同金额1,026,110.27元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　其他重要事项情况说明

　　石屏县龙朋镇中心卫生院无其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　固定资产:是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过 1 年(不含 1 年)、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

　　财政拨款预算收入:是核算单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 本科目应当设置“基本支出”和“项目支出”两个明细科目，并按照《政府收支分类科目》中“支出功能分类科目”的项级科目进行明细核算；同时，在“基本支出”明细科目下按照“人员经费”和“日常公用经费”进行明细核算，在“项目支出”明细科目下按照具体项目进行明细核算。

　　基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　行政支出是核算行政单位履行其职责实际发生的各项现金流出。

　　上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等；