石屏县中医医院部门2020年度部门决算

　　目  录

　　第一部分  石屏县中医医院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  石屏县中医医院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　我院创建于1956年，1983年更名为石屏县中医院，是一所集医疗、保健、康复、治未病、教学为一体且具有鲜明中医特色优势的现代化综合性二级甲等中医医院，是城镇职工、居民医疗保险定点医院，先后荣获先进集体、工人先锋号、文明单位等荣誉称号。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　负责对基层医务人员进行中医药知识培训，对对口支援卫生院的扶持，我院充分发挥中医药品在经济社会中的作用，致力于为广大人民群众提供质优价廉的中医药服务，努力发展石屏县的中医药事业。我院具体负责云泉社区、卫家营社区、城东社区的基本公共卫生服务工作，承担县内预防性健康证体检、预防接种工作，同时我院也是云南中医药大学、红河卫生职业学院、保山中医药高等专科学校、昆明卫生职业学院实习医院。2020年上半年省卫健委DRGs二级中医医院排名第20名，GMI排在第9名。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入石屏县中医医院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　石屏县中医医院2020年末实有人员编制67人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制67人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员67人（含参公管理事业人员0人），其他人员289人，主要是医疗卫生行政后勤人员，其中：享受在职在编待遇109人，返聘人员7人，其他合同制等人员173人。

　　离退休人员52人。其中：离休0人，退休52人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　石屏县中医医院2020年度收入合计82,019,106.13元。其中：财政拨款收入10,206,788.52元，占总收入的12.44%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入68,624,173.4元，占总收入的83.67%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,188,144.21元，占总收入的3.89%。与上年对比事业收入增长5.76%，主要原因：①随着门诊人次的增加，我院门诊的收入将能够持续不断上升，有利于我院对设备进行更新和对医疗技术进行改进，从而促进患者的诊疗效果得到提高。②这和我院定期邀请各学科专家到院作技术业务指导，选派医生护士到省级重点医院进行侧重进修培训，引进人才培养密不可分，所以就中医医院的属性来说，我院坚持以中医为主的发展方向，注重突出中医药特色，充分发挥中医药优势，为人民群众提供优质的中医药服务。

　　 二、支出决算情况说明

　　石屏县中医医院2020年度支出合计78,989,106.13元。其中：基本支出74,433,666.13元，占总支出的94.23%；项目支出4,555,440.00元，占总支出的5.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增长7.20%，主要原因在于：①本年度的支出中医疗业务支出为主要支出，而药品、卫材费和人员经费占据主要部分，属日常业务支出；②引进专业技术人才、新药材、开展新项目，医疗用品的完善，也是造成成本增加的一大因素；③医保定额扣款超预期，2020年末计提坏账准备不足以冲抵，超出部分计入支出；④2020年补提系统原因导致2019年-2020年7月部分资产未计提折旧，造成成本增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障石屏县中医医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出74,433,666.13元。与上年对比日常支出增长4.79%，主要原因分析在于医疗收入增长的同时，药品成本和卫生材料成本随之增加；引进专业技术人才，享受在职在编的政策使人员经费增加；医保超定额扣款计入支出，造成成本增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出32,733,506.55元，占基本支出的43.98%。办公费、印刷费、水电费、药品费、卫生材料费以及办公设备购置等公用经费41,700,159.58元，占基本支出的56.02%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障石屏县中医医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,555,440.00元。与上年对比项目支出增长71.81%，主要原因为本年度新增项目资金1,904,040.00元。本年度项目资金主要包括公立医院综合改革经费1,184,390.00元；基本公共卫生服务经费54,050.00元；公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设经费1,017,000.00元；新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费300,000.00元；中医药事业传承与发展经费2,000,000.00元。本年度余3,030,000元经费未使用，其中2109901款县级中医院提质达标3,000,000.00元为2020年12月27日拨入经费，相关招投标程序尚未完成，所以无法支付；2100601款中医药专项经费“西学中骨干人才培养经费”余30,000.00元，因省级培训单位2020年尚未开课，此费用按培训进度付款，所以尚未支付。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　石屏县中医医院部2020年度一般公共预算财政拨款支出7,176,788.52元，占本年支出合计的9.09%。与上年对比增加91.62%，其中2080502款事业单位离退休经费5,500.00元；2080505款在职人员养老保险877,315.68元；2080506款在职人员职业年金438,657.84元；2080799款专项招聘高校毕业生一次性就业补助经费40,000.00元；2100202款中药资源普查工作经费100,000.00元，事业单位离退休经费8,160.00元，对公立医院人员经费补助1,138,247.00元；2100299款公立医院综合改革经费796,200.00元，预防性体检经费388,190.00元；2100408款基本公共卫生服务经费54,050.00元；2100409款重大公共卫生专项经费1,017,000.00元；2100410款突发公共卫生事件应急处理经费300,000.00元；2100601款中医药专项经费2,000,000.00元；2101102款事业单位医疗经费13,468.00元。本年度余3,030,000.00元经费未使用，其中2109901款县级中医院提质达标3,000,000.00元为2020年12月27日拨入经费，相关招投标程序尚未完成，所以暂时无法支付；2100601款中医药专项经费“西学中骨干人才培养经费”余30,000.00元，因省级培训单位2020年尚未开课，此费用按培训进度付款，所以尚未支付。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出1,361,473.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.97%。主要用于在职在编人员职业年金缴纳438,657.84元；养老保险缴纳877,315.68元；事业单位离退休经费5,500.00元；专项招聘高校毕业生一次性就业补助经费40,000.00元。

　　  9.卫生健康（类）支出5,815,315.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.03%。事业单位离退休经费21,628.00元；中药资源普查工作经费100,000.00元，对公立医院人员经费补助1,138,247.00元；公立医院综合改革经费796,200.00元，预防性体检经费388,190.00元；基本公共卫生服务经费54,050.00元；重大公共卫生专项经费1,017,000.00元；突发公共卫生事件应急处理经费300,000.00元；中医药专项经费2,000,000.00元。本年度余3,030,000.00元经费未使用，其中县级中医院提质达标3,000,000.00元为2020年12月27日拨入经费，相关招投标程序尚未完成，所以暂时无法支付；中医药专项经费“西学中骨干人才培养经费”余30,000.00元，因省级培训单位2020年尚未开课，此费用按培训进度付款，所以尚未支付。

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　石屏县中医医院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　石屏县中医医院2020年机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，石屏县中医医院资产总额102,395,155.72元，其中，流动资产16,791,738.49元，固定资产21,981,204.33元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程60,508,833.57元，无形资产3,113,379.36元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,156,131.33元，其中固定资产减少6,152,186.69元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　已投入使用且超过6个月未转入固定资产的老年公寓建设项目及新医院整体迁建项目，因还未办理竣工审计决算，所以暂时放在在建工程，预计2021年完善审计工作并转入在建工程。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、固定资产，是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过 1 年(不含 1 年)、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过 1 年(不含 1 年)的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。

　　二、财政拨款预算收入是核算单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 本科目应当设置“基本支出”和“项目支出”两个明细科目，并按照《政府收支分类科目》中“支出功能分类科目”的项级科目进行明细核算；同时，在“基本支出”明细科目下按照“人员经费”和“日常公用经费”进行明细核算，在“项目支出”明细科目下按照具体项目进行明细核算。

　　三、行政支出是核算行政单位履行其职责实际发生的各项现金流出。