石屏县地方公路管理段2019年度部门决算

目录

   第一部分  石屏县地方公路管理段概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  石屏县地方公路管理段概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。石屏县地方公路管理段具体负责承担农村公路的日常管理和养护工作。负责拟定区域内农村公路养护规划、养护工程计划和养护工作建议计划；按照批准的计划组织实施养护工作，具体负责落实县道的日常管理和养护工作，组织县道养护工程的招投标和发包，检查、验收县道养护工作；指导乡道、村道养护工程的招投标和发包；按照县交通运输局的安排，组织检查、考核乡道、村道养护计划执行和养护质量考核评定。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年在县交通运输局的领导下，我县农村公路养护工作各项年度目标任务完成较好；2019年农村公路养护工作重点任务及目标：

（1）加强农村公路管理养护工作检查考核和业务指导；

（2）加强农村公路预防性养护、小修保养确保农村公路通行能力；

（3）加强农村公路绿化建设及管理，提升绿化率；

（4）加强农村公路安全生命防护工程建设、养护大中修工程建设、危桥改造工程建设工作；

 （5）加强农村公路日常养护工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石屏县地方公路管理段部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县地方公路管理段部门2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县地方公路管理段部门2019年度收入合计44,888,175.27元。其中：财政拨款收入18,677,175.27元，占总收入的41.61%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入26,211,000.00元，占总收入的58.39%。与上年对比收入增加11946427.72元，主要原因是人员经费及农村公路安全生命防护工程、危桥改造项目增加。

二、支出决算情况说明

石屏县地方公路管理段部门2019年度支出合计44,592,674.35元。其中：基本支出1,228,675.27元，占总支出的2.76%；项目支出43,363,999.08元，占总支出的97.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加18,513,607.65元，主要原因是人员经费支出及农村公路安全生命防护工程、养护中修工程、危桥改造工程项目支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障石屏县地方公路管理段机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,228,675.27元。与上年对比增加14,029.74元,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.11%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.89%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障石屏县地方公路管理段机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出43,363,999.08元。与上年对比支出增加18,499,577.91元,主要原因农村公路安全生命防护工程、养护中修工程、危桥改造工程项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县地方公路管理段部门2019年度一般公共预算财政拨款支出18,677,175.27元,占本年支出合计的41.88%。与上年对比增加17,518,027.74元,主要原因退休人员、在职人员经费支出增加及财政拨入农村公路安全生命防护工程项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出43,125.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于在职人员绩效工资支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  8.社会保障和就业（类）支出320,632.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%。主要用于退休人员经费支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出；

  9.卫生健康（类）支出41,310.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要事业单位医疗支出；

  10.节能环保（类）支出3,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.06%。主要用于农村环境保护项目支出；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  12.农林水（类）支出4,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.42%。主要用于农林水利项目支出；

  13.交通运输（类）支出11,229,194.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.12%，主要用于在职职工人员经费，包括基本工资，津贴补贴，办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费及农村公路安全生命防护工程、农村公路养护中修工程、农村公路小修保养、农村公路预防性养护、农村公路日常养护及危桥改造项目支出；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  19.住房保障（类）支出42,912.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于在职人员住房公积金支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县地方公路管理段部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6000元，支出决算为5,000.00元，完成预算的83.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5,000.00元，完成预算的83.33%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出小于预算数的主要原因：按照科学合理、厉行节约的原则。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5,000.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5,000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5,000.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县地方公路管理段部门2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，石屏县地方公路管理段部门资产总额16,611,227.26元，其中，流动资产14,314,576.01元，固定资产2,296,651.25元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）-1,171,173.75元，其中;流动资产增加（减少）295,256.93元，固定资产增加（减少）-1,466,430.68元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元,在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额21,600.00元,其中：政府采购货物支出21,600.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额21,600.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   一、农村公路养护配套资金，根据省级要求，农村公路养护省级配套资金按照省道7000元/公里，乡道3500元/公里，村道1000元/公里的标准进行配套，同时要求州县两级财政对农村公路养护进行相应的资金配套。 

二、一般公共预算拨款收入，为石屏县财政当年拨付的资金。 

三、社会保障和就业支出，指用于我部门退休人员退休费、生活补助、日常公用经费等。 

　　四、社会保障和就业支出，指用于我部门退休人员退休费、生活补助、日常公用经费等。 

　　五、公路养护支出，指用于我县农村公路养护中修工程、农村公路安全生命防护工程及危桥改造工程、农村公路预防性养护、农村公路小修保养及农村公路日常养护支出。