石屏县幼儿园2019年度部门决算

石屏县幼儿园2019年度部门决算

目录

   第一部分  石屏县幼儿园概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  石屏县幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

为学龄前儿童提供保育和教育服务。按照《3-6岁幼儿发展指南》和《纲要》对幼儿提供幼儿保育、幼儿教育工作。实施教育与保育相结合的原则，对幼儿进行德、智、体、美诸方面全面教育。做好幼儿心理和生理健康工作，结合幼儿发展规律和自身特点有针对性地进行培养。主动与家庭、社区密切配合，做好幼儿家长的工作，达到家园共建，共同为幼儿创造一个良好的成长环境。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（1）教学工作

按照保教结合的原则，遵循幼儿身心发展的规律和本班幼儿实际发展水平，合理制定月、周、日活动计划，贯彻“教育面向全体幼儿，向幼儿实施德、智、体、美全面发展”的教育方针，合理组织开展各项活动，自觉执行幼儿一日生活作息制度，保证了幼儿心理、生理得到健康发展。（一）为发挥省一级二等示范性幼儿园的辐射作用，促进全县幼教事业发展，2019年接待了各个乡镇的幼教同行，为他们上示范课、观摩我园的一日活动、跟班学习，充分发挥了一级二等幼儿园的示范辐射作用。（二）家园共育工作，我园高度重视家园共育工作，各班级老师充分利用家长接送时间和家长进行简短语言交流，同时使用网络、电话、家园联系册、留言等方式和家长沟通，共同配合教育好孩子。尤其是各位班级充分利用微信、QQ等通信手段，在QQ空间中上传孩子们活动照片，利用微信及时将各种情况反馈给家长，让家长们及时地了解孩子们在幼儿园的一日生活，使幼儿园的保教工作都得到了家长们的认可。全园统一安排开展了家长开放日活动，让家长近距离地了解孩子们在幼儿园的学习和生活，也让家长进一步感受了老师对孩子们的关爱和付出，从而使我们的教育活动得到了家长大力支持和协助，共同为培养好孩子而努力。（三）开展丰富多彩的活动促进孩子的发展，提高办园质量和水平。1、利用传统节日为切入点，全园开展一系列节日主题活动。2、“六一”儿童节活动。3、大班毕业主题活动。4、开展推普周主题活动。5、开展家长开放日活动。通过以上系列活动，得到社会的认可，同行的称赞，为石屏县幼教事业发展奠定了一定基础，起到较好的辐射作用。

  （2）后勤工作

“兵马未动，粮草先行”，我园由于性质特殊，面对人群为3-6岁学龄前儿童，保障方式也特殊，如果用词语形容就像“妈妈”式的全方位保障。因这种特殊的幼保方式对我园的后勤保障工作提出了更高质量的要求，即从幼儿教育、保育、心理、生理、身体发育等全方位保障。在全园教职员工的共同努力下，首先从把好膳食营养关及体格锻炼关，在体质发展均衡上下功夫。其次是加强全园卫生消毒工作，按期按时做好幼儿各种疫苗的接种工作，认真做好体弱儿管理，认真做好晨午检工作，严格执行卫生消毒制度，加强卫生管理力度，根据季节进行了卫生保健知识宣传，督促指导各班加强幼儿的体质锻炼并做好记录，把传染病和流行病控制园外，保证园内无传染病和流行病的突发事件。

（3）幼儿园财务工作坚持财经制度，合理收支，帐目日清月结，认真做好收费工作，及时上报各种财务报表，认真圆满地完成了财务工作。

（4）在工会委员的配合下，组织我园教职工开展了丰富多彩的插花活动、幼儿园职工运动会，丰富了职工业余生活，增强了职工团结协作精神，充分发挥了工会基层组织作用。

（5）安全保卫工作

  我园认真贯彻落实省、州、县安全工作会议精神，教育师生树立“安全稳定第一”的观念，实时召开各种安全工作会议；

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石屏县幼儿园部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县幼儿园部门2019年末实有人员编制70人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员67人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员45人。其中：离休0人，退休45人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县幼儿园部门2019年度收入合计11,054,962.72元。其中：财政拨款收入11,044,962.72元，占总收入的99.91%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10,000.00元，占总收入的0.09%。与上年对比减少1,047,432.15元，下降8.65%。主要原因是从2019年开始我园退休人员的工资除翟秀云老师的还有部分由财政发放外，其他所有退休教师工资都由社保发放；2018年补发了2017年的综合绩效考核奖，而2019年没有这笔收入；2018年收到了5000元的骨干教师奖金，2019年没有此项收入。

二、支出决算情况说明

石屏县幼儿园部门2019年度支出合计11,770,219.35元。其中：基本支出11,760,619.35元，占总支出的99.92%；项目支出9,600.00元，占总支出的0.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少1,190,435.82元，下降9.18%。主要原因是从2019年开始我园退休人员的工资除翟秀云老师的工资还有部分由财政发放外，其他所有退休教师工资都由社保发放；2018年补发了2017年的综合绩效考核奖，而2019年没有发这笔钱；同时2019年的项目支出比2018年减少；2018年支出了5000元的骨干教师奖金，2019年没有。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障石屏县幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,760,619.35元。与上年对比减少1,195,392.27元，下降9.23%。主要原因是从2019年开始我园退休人员的工资除翟秀云老师的工资还有部分由财政发放外，其他所有退休教师工资都由社保发放；2018年补发了2017年的综合绩效考核奖，而2019年没有发这笔钱；2018年支出了5000元的骨干教师奖金，2019年没有。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.86%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.14%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障石屏县幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,600.00元。与上年对比减少7,694.8元，下降44.49%。主要原因是2018年的项目支出包含5000元的州级骨干教师奖金，9000元的学前困难资助金和3,294.8元的后勤人员工资，而2019年的项目支出只是9,600.00元的学前困难资助金，所以2019年的项目支出故比上年减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县幼儿园部门2019年度一般公共预算财政拨款支出11,769,337.05元,占本年支出合计的99.99%。与上年对比减少1,182,741.02元,下降9.13%。主要原因是从2019年开始我园退休人员的工资除翟秀云老师的工资还有部分由财政发放外，其他所有退休教师工资都由社保发放；2018年补发了2017年的综合绩效考核奖，而2019年没有发这笔钱；2018年支出了5000元的骨干教师奖金，2019年没有。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。        

   3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。              

   4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   5.教育（类）支出10,131,013.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.08%。主要用于在职人员的工资福利支出8,698,719.49元，商品和服务支出1,124,159.88元，对个人和家庭的补助支出9,995.00元，其他资本性支出298,139.58元。

   6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

   7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

   8.社会保障和就业（类）支出1,122,332.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.54%。主要用于事业单位离退休60,837.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出913,158.56元和退休人员职业年金148,336.64元。

   9.卫生健康（类）支出515,990.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%。主要用于事业单位医疗515,990.9元。

   10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县幼儿园部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14000元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我园秉承厉行节约的原则，2019年没有产生公务接待费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少4500元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少4500元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要原因我园秉承厉行节约的原则，2019年没有产生公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县幼儿园部门2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，石屏县幼儿园部门资产总额2,548,826.60元，其中，流动资产224,078.37元，固定资产2,324,748.23元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2,716,936.15元，其中;流动资产减少701,233.08元，固定资产减少2,015,703.07元。对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额273,900.00元,其中：政府采购货物支出273,900.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额273,900.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1. 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.保教工作经费：保教工作经费即保育费和教育费的简称，是幼儿园为3—6岁幼儿提供保育和教育服务收取的工作经费，收费标准根据幼儿园保育教育水平、生均培养成本、社会承受能力、办园质量等情况，按照不以盈利为目的原则制定并报发改委审批。

3.保教培养成本包括以下项目：办公费、业务费、设备购置费、修缮费、固定资产折旧费、教职工人员工资及社保费等正常办学经费支出。