云南省石屏县第一中学2019年度部门决算

目录

   第一部分  云南省石屏县第一中学概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  云南省石屏县第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责初中、高中学生教育培养工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年石屏县第一中学在县委、县政府的领导下，积极开展教育教学工作，完成2019年中、高考工作，取得了优异的成绩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省石屏县第一中学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，全额拨款的事业单位1个,其他事业单位0个。      （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省石屏县第一中学部门2019年末实有人员编制200人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制200人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员192人（含参公管理事业人员0人），其他人员10人，主要是初中部学生食堂临时工作人员10人。

离退休人员97人。其中：离休0人，退休97人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省石屏县第一中学部门2019年度收入合计38,608,772.00元。其中：财政拨款收入34,484,302.77元，占总收入的89.32%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,158,890.00元，占总收入的3.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,965,579.23元，占总收入的7.68%。与上年对比：2018年度收入合计72,394,849.69元。2019年度比2018年度减少33,786,077.64元，减少46.67%，主要原因为2018年财政除正常人员经费拨款外还拨国有土地有偿使用费33048000元收入，2019年只有正常人员经费等收入。其中：2018年财政拨款收入39,325,589.9元，2019年度比2018年度减少4,841,287.13元，减少12.31%，主要原因为2018年财政除正常人员经费拨款外还拨国有土地有偿使用费33048000元收入，2019年只有正常人员经费等收入；2018年没有事业收入，2019年的事业收入为高中学费住宿费收入，主要原因为2018年的高中学费住宿费列入财政拨款收入，而2019年的高中学费住宿费列入事业收入；2018年其他收入33,069,259.79元，2019年度比2018年度减少30,103,680.56元，减少91.03%，主要原因为2018年财政拨国有土地有偿使用费33,048,000.00元收入。

二、支出决算情况说明

云南省石屏县第一中学部门2019年度支出合计39,789,918.20元。其中：基本支出36,097,233.70元，占总支出的90.72%；项目支出3,692,684.50元，占总支出的9.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比：2018年决算总支出75,123,215.09元，2019年减少35,333,296.89元，减少47.03%，主要原因分析为2018年财政拨国有土地有偿使用费33,048,000.00元

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省石屏县第一中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出36,097,233.70元。与上年对比：2018年支出为37,378,071.09元,减少1,280,837.39元，减少3.43%，主要原因分析为商品和服务支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.69%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.31%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南省石屏县第一中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,692,684.50元。与上年对比：2018年度项目支出3,740,850.00，减少34,052,459.50，减少90.22%，主要原因分析为2018年财政拨国有土地有偿使用费33,048,000.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

 1、红财教发〔2019〕86号2019年州级骨干教师奖励专项经费项目支出5,000.00元；

2、红财教发〔2018〕121号2018年云南省青少年校园足球改革试点经费项目支出12,600.00元；

3、石财教〔2019〕46号寄宿生补助项目支出3,625.00元；

4、红财教发〔2018〕83号寄宿生补助项目支出671,312.50元；

5、石财教〔2019〕30号营养餐资金项目支出354,168.00元；

6、石财教〔2018〕26号营养餐资金项目支出290,184.00元；  

7、石财预字〔2019〕1号三下乡集中示范建设经费项目支出240,000.00元；

8、红财教发〔2018〕108号2018年普通高中教育发展专项资金项目支出20,000.00元；

9、红财教发〔2018〕115号建档立卡经济困难学生生活费补助资金73,825.00元；

10、石财预字〔2019〕1号2018年高考特别奖奖励金项目支出997,000.00元；

11、红财教发〔2018〕95号建档立卡经济困难学生免学费补助资金项目支出18,167.00元；

12、红财教发〔2018〕113号红河州普通高中公办学校Ｃ级校舍加固改造资金项目支出40,565.00元；

13、 红财教发〔2018〕95号建档立卡经济困难学生免学费补助资金项目支出22,643.00元；  

14、红财教发〔2019〕119号普通高中国家助学金项目支出643,750.00元；

15、红财教发〔2019〕30号建档立卡经济困难学生生活费补助资金项目支出216,325.00元；

16、石财预字〔2018〕第256号2018年上半年孤儿资助资金项目支出4,690.00元；

17、石财预字〔2019〕第207号2019年孤儿资助资金项目支出13,980.00元；

18、石财预字〔2019〕1号建档立卡经济困难学生生活费补助资金项目支出47,425.00元；

19、红财教发〔2018〕115号文2018年秋季学期普通高中建档立卡贫困户学生生活费县级配套资金项目支出17,425.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省石屏县第一中学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出36,184,026.37元,占本年支出合计的90.94%。与上年对比：2018年一般公共预算财政拨款支出42,075,215.09元，2019年比2018年减少5,891,188.72元，减少14%，主要原因分析2019年项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出31,055,854.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.83%。主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出情况；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出3,593,327.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.93%。主要用于包括离退休人员工资、津贴补贴及机关事业单位养老保险费等人员经费支出；

  9.卫生健康（类）支出1,534,845.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%。主要用于缴纳职工医疗保险费支出；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省石屏县第一中学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为77,500.00元，支出决算为34,736.83元，完成预算的44.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为33,786.83元，完成预算的97.93%；公务接待费支出决算为950.00元，完成预算的2.2%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因学校厉行节约，加强经费开支控制，减少不必要的支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少6,189.00元，下降15.12%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1,165.00元，下降3.33%；公务接待费支出决算减少5,024.00元，下降84.10%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因学校厉行节约，加强经费开支控制，减少不必要的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出33,786.83元，占97.27%；公务接待费支出950.00元，占2.73%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出33,786.83元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出33,786.83元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出950.00元。其中：

国内接待费支出950.00元，共安排国内公务接待1批次接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教学交流学习等活动发生的接待支出1批次接待人次23人。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省石屏县第一中学部门2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省石屏县第一中学部门资产总额98,834,232.91元，其中，流动资产1,633,479.87元，固定资产63,482,153.04元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产33,718,600.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,394,864.17元，其中;流动资产减少1,909,538.24元，固定资产增加378,114.00元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物1,063.4平方米，账面原值140,000.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额672,700.00元,其中：政府采购货物支出359,300.00元;政府采购工程支出37,100.00元;政府采购服务支出276,300.00元;授予中小企业合同金额669,700.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、基本支出，为保证单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

三、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。