石屏县坝心中学2019年度部门决算

石屏县坝心中学2019年度部门决算

目录

  第一部分  石屏县坝心中学概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  石屏县坝心中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

石屏县坝心中学是石屏县教育体育局下属二级预算单位，是一所具有独立法人资格、独立编制机构和独立核算机构的初级中学，担负着石屏县坝心镇普及九年义务教育的重任，自建校以来为坝心镇的经济建设和社会进步、人口素质提高培养了大批合格人才，完成了坝心镇的九年义务教育重任。

（二）2019年度重点工作任务介绍

提高服务意识，提升教育教学质量，坚持德育为首，努力增强德育工作针对性和实效性；加大办学条件，使我校的办学条件再上一个新台阶；加强集体建设，建立一支爱岗敬业、乐于奉献，有一定班级管理能力和管理艺术的班主任队伍；加强师德师风建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

   纳入石屏县坝心中学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县坝心中学部门2019年末实有人员编制73人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制73人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员71人（含参公管理事业人员0人），其他人员10人，主要是食堂聘请临时工人。

离退休人员29人。其中：离休0人，退休29人。

实有车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县坝心中学2019年度收入合计14,747,810.58元。其中：财政拨款收入14,489,729.56元，占总收入的98.25%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入258,081.02元，占总收入的1.75%。2018年度收入合计15,011,249.40元，2019与2018年对比减少263,438.82元，减少1.75%，主要原因是退休人员退休费等全部由社保部门发放，本年没有基建项目。

二、支出决算情况说明

石屏县坝心中学2019年度支出合计14,919,272.27元。其中：基本支出13,697,550.27元，占总支出的91.81%；项目支出1,221,722.00元，占总支出的8.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2018年度支出合计16,059,891.97元，2019年与2018年对比减少1,140,619.70元，减少7.10%，主要原因是退休人员退休费等全部由社保部门发放，本年没有基建项目。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障石屏县坝心中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,697,550.27元。2018年日常支出14,659,161.97元，2019与2018对比减少961,611.70元，减少6.56%，主要原因是退休人员工资等全部由社保发退休费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.14%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.86%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障石屏县坝心中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,221,722.00元。2018年用于专项业务工作的经费支出1,400,730.00元，2019年与2018对比专项业务工作的经费支出减少179,008.00元，减少12.78%，主要原因是2019年没有基建项目。具体项目开支及开展工作情况是红财教发（2018）150号营养餐资金559,652.00元；红财教发（2019）31号寄宿制学生生活费542,125.00元，石财预字（2019）207号孤儿资助金支出6,640.00元。石财预字（2019）1号档设计费支出100,000.00元，红财教发（2018）124号国培计划中央资金13305元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县坝心中学2019年度一般公共预算财政拨款支出14,728,506.34元,占本年支出合计的98.72%。2018年度一般公共预算财政拨款支出16,059,891.97元元,占本年支出合计的100%。2019年与2018年比减少1,331,385.63元,减少8.29%，主要原因是退休人员退休费等全部由社保部门发放，本年没有基建项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出12,829,905.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.11%。工资福利支出10,748,502.66元，商品服务支出907,301.87元，其他个人及福利支出1102167元，主要是学生的寄宿制生活费及营养餐经支出；其他资本性支出中办公设备支出87,400.00元，专用设备购买支出25,943.00元。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,291,345.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.77%。主要用于事业单位基本养老保险支出。

  9.卫生健康（类）支出607,254.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%。2019年的事业单位医疗费支出 .

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县坝心中学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为42,000.00元，支出决算为3,791.19元，完成预算的9.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3,791.19元，完成预算的11.85%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2019年做预算时以2018年支出数为参考，但2019年公务外出比较少，车辆使用维护费减少，本年没有公公务接待。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少24,015.53元，下降86.37%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少23,615.53元，下降86.17%；公务接待费支出决算减少400.00元，下降100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2019年公务外出比较少，车辆使用维护费减少，本年没有公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3,791.19元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3,791.19元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3,791.19元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县坝心中学部门2019年机关运行经费支出0.00元，

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，石屏县坝心中学部门资产总额18,501,481.33元，其中，流动资产960,356.45元，固定资产10,795,524.88元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程6,745,600.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,831,993.03元，其中;流动资产减少56,921.10元，固定资产减少6,875,071.93元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加100,000.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额65,882.19元,其中：政府采购货物支出63,343.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出2,539.19元;授予中小企业合同金额63,343.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位2019年12月其他应收款494,153.53元，其中37,020.00元是垫付的支付给红河州工程监理有限公司等的教师廉租房的工程监理费等工程前期费用，4,805.53元是垫付的支付给云南鸿博建筑咨询有限公司的学生宿工程监理费用等工程前期费用，73,375.00元是应收回发放的学生生活费，6,000.00元是应收回进修学校的学业水平考试费，275,003.00是调收红财教[2018]150号文件营养餐资金，50,000.00元是应收回借王成杰交学宿舍工人工资保障金，47,950.00元是食堂转入的垫付的食堂人员工资。

本单位2018年12月其他应付款345,291.50元，其中：53,887.32元是心汇奖学金；廉租房集资款32,953.50元，食堂转入的暂存款（预收伙食费）252,372.52元，代收个人所得税6,291.50元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

四、基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

五、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。