石屏县坝心镇中心小学2019年度部门决算

石屏县坝心镇中心小学2019年度部门决算

目录

   第一部分  石屏县坝心镇中心小学概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  石屏县坝心镇中心小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

我校是一所具有独立法人资格的小学，担负着坝心镇的普及九年义务教育重任，学校遵守中华人民共和国的法律、法规、法令、政策，全面贯彻国家的教育方针，自建校以来为坝心镇的经济建设和社会进步，培养了大批合格人才。

（二）2019年度重点工作任务介绍

我校在上级主管部门的正确领导下,完成了各项教育教学任务。学校财务工作紧紧围绕学校的教育教学工作, 合理使用有限的资金,保障了学校教学教育工作的顺利进行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石屏县坝心镇中心小学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：石屏县坝心镇中心小学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县坝心镇中心小学部门2019年末人员核定编制数为147人,实有在编人员160人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制147人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员160人（含参公管理事业人员0人）；其他人员23人，主要是食堂人员、门卫人员和代课老师。

离退休人员172人。其中：离休0人，退休172人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县坝心镇中心小学部门2019年度收入合计32,148,706.46元。其中：财政拨款收入31,931,108.46元，占总收入的99.32%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入217,598.00元，占总收入的0.68%。与上年对比收入减少9,316,170.57元，同比减少22.47%，主要原因是2019年度调出4人，辞职1人，退休4人，无调入和新招录人员，且本年在建工程只新增了196,100.00元,新增在建工程相对较少，故项目收入减少。

二、支出决算情况说明

石屏县坝心镇中心小学部门2019年度支出合计33,883,280.69元。其中：基本支出30,364,197.69元，占总支出的89.61%；项目支出3,519,083.00元，占总支出的10.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出减少8,805,983.21元,同比减少20.63%, 主要原因是2019年本年度调出4人，辞职1人，退休4人，无调入和新招录人员，学校项目资金相对减少等。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障石屏县坝心镇中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出30,364,197.69元。上年对比减少6,146,844.21元，同比减少16.84%，主要原因是本年度调出4人，辞职1人，退休4人，无调入和新招录人员，学校项目资金减少等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.02%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.98%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障石屏县坝心镇中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,519,083.00元。与上年对比减少了2,659,139.00元,同比减少43.04%,主要原因是本年新增在建工程较少，项目支出相对减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

石屏县坝心镇中心小学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出33,426,334.61元,占本年支出合计的98.65%。与上年对比减少8,075,849.29元,同比减少19.46%，主要原因分析2019年度调出4人，辞职1人，退休4人，无调入和新招录人员，收入减少及新增项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出29,182,222.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.30%。主要用于在职教职工工资福利支出、寄宿生生活补助支出、营养餐支出和维持学校正常运转的日常开支。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出2,935,998.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.78%。主要用于退休人员退休费支出。

  9.卫生健康（类）支出1,308,113.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%。主要用于在职教职工医疗保险费、工伤生育保险费支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县坝心镇中心小学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为100,300.00元，支出决算为1,560.00元，完成预算的1.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1,560.00元，完成预算的1.56%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我校严格按照经费开支范围控制各项开支，认真做好厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少42,406.72元，下降96.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少25,600.72元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少16,806.00元，下降91.51%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我校已无公务用车,并且严格按照经费开支范围控制各项开支，认真做好厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,560.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,560.00元。其中：

国内接待费支出1,560.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展教育教学工作、接待上级各部门工作检查等。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县坝心镇中心小学部门2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，石屏县坝心镇中心小学部门资产总额35,122,203.59元，其中，流动资产2,319,226.31元，固定资产23,195,397.66元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程9,607,557.62元，无形资产22.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11,653,598.01元，其中;流动资产减少1,389,352.65元，固定资产减少10,460,345.36元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加196,100.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物2,140平方米，账面原值665,100.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产3,896项，账面原值1,241,221.35元，实现资产处置收入0元；出租房屋741平方米，账面原值511,989.66元，实现资产使用收入24,000.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额126,600.00元,其中：政府采购货物支出126,600.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额126,600.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

    部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

四、基本支出，为保证单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

五、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。