石屏县牛街中学2019年度部门决算

石屏县牛街中学2019年度部门决算

目录

   第一部分  石屏县牛街中学概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  石屏县牛街中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.主要职能

石屏县牛街中学实施初中义务教育，属于财政全额拨款事业单位，促进教育事业发展，完成教育局及上级有关部门下达的任务和学校工作计划，统筹安排各项工作。

2.机构情况

纳入2019年部门决算汇编的独立核算单位1个，单户连续报送的全额拨款事业单位。

3.人员情况

我校现有在职教职工70人，其中：专任教师68人，财务人员2人。退休教职工7人。合同制工人2人（财政每月补助500元），其中于2015年3月31日退休1人。享受遗属补贴2人。2019年末学生人数为1031人。

（二）2019年度重点工作任务介绍

我校在上级主管部门的正确领导下,完成了各项教育教学任务。学校财务工作紧紧围绕学校的教育教学工作, 合理使用有限的资金,保障了学校教学教育工作的顺利进行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石屏县牛街中学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

石屏县牛街中学部门2019年末实有人员编制80人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制80人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员70人（含参公管理事业人员0人），其他人员12人，主要是食堂后勤人员。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县牛街中学部门2019年度收入合计12,171,582.46元。其中：财政拨款收入12,128,362.46元，占总收入的99.64%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入43,220.00元，占总收入的0.36%。与上年对比收入总计减少5,662,272.98元，下降31.75%，主要原因为上年收到了6,104,200元的综合楼工程款，而2019年没有工程款的收入。

二、支出决算情况说明

石屏县牛街中学部门2019年度支出合计18,456,173.92元。其中：基本支出10,705,897.92元，占总支出的58.01%；项目支出7,750,276.00元，占总支出的41.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出合计增加了6,604,736.87元，增长55.73%，主要原因为上年收到的6,104,200元的综合楼工程款全部在2019年支出，导致支出金额大幅上升。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障石屏县牛街中学正常运转的日常支出10,705,897.92元。与上年对比日常支出增加172,856.87元，增长1.61%，主要原因为一是新招职工增加导致工资福利和社会保障支出增加，二是学生人数增加，相应的日常办公经费增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.10%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.90%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障石屏县牛街中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,750,276.00元。与上年对比用于专项业务工作的经费支出增加5,996,380.00元，增长77.37%，主要原因为上年收到的6,104,200元的综合楼工程款全部在2019年支出，导致项目支出金额大幅上升。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县牛街中学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出18,348,712.58元,占本年支出合计的99.42%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出增加6,200,591.53元，增长33.79%，主要原因为上年收到的6,104,200元的综合楼工程款全部在2019年支出，导致支出金额大幅上升。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出17,181,649.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.64%。主要用于在职职工工资薪金福利支出、学生营养餐支出、学生生活补助支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出693,683.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%。主要用于在职职工养老保险费和退休职工退休费的支出。

  9.卫生健康（类）支出473,379.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%。主要用于职工医疗保险费的支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县牛街中学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28,020.00元，支出决算为1,505.00元，完成预算的5.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1,505.00元，完成预算的5.37%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为秉行厉行节约的原则，减少公务接待费的支出，同时我校公务用车，因使用年限长，硬件老化，不在使用，已于2019年7月报废。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少18,529.20元，下降92.49%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少11,500.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少7,029.20元，下降82.37%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为秉行厉行节约的原则，减少公务接待费的支出，同时我校公务用车，因使用年限长，硬件老化，不在使用，已于2019年7月报废。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,505.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,505.00元。其中：

国内接待费支出1,505.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导到我校视察控辍保学工作、义务教育教学工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县牛街中学部门2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，石屏县牛街中学部门资产总额18,229,437.20元，其中，流动资产1,089,797.09元，固定资产5,488,941.11元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程11,650,698.00元，无形资产1.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少344,550.98元，其中;流动资产减少6,190,408.05元，固定资产净值增加313,342.93元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加6,159,200.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物942平方米，账面原值420,600.00元；处置车辆1辆，账面原值86,500.00元；报废报损资产106项，账面原值291,374.30元，实现资产处置收入0元；出租房屋20平方米，账面原值28,594.18元，实现资产使用收入142,416.92元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额62,675.00元,其中：政府采购货物支出62,675.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额62,675.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.上年结转：上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。