云南省石屏县陶村中学2019年度部门决算

云南省石屏县陶村中学2019年度部门决算

目录

   第一部分  云南省石屏县陶村中学概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  云南省石屏县陶村中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

我校是义务教育学校，基本职能是实施初中义务教育，促进教育事业发展，初中学历教育。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、加强了教学常规管理，教学成绩突出。

2、加强了校园安全管理，教学活动井然有序。

3、加强了校园基础设施建设，为师生创造更舒适的工作和学习环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省石屏县陶村中学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：云南省石屏县陶村中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

云南省石屏县陶村中学2019年末实有人员编制120人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制120人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员118人（含参公管理事业人员0人），其他人员15人，其他人员主要是学校聘请的学生食堂工勤人员。

离退休人员74人。其中：离休0人，退休74人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省石屏县陶村中学2019年度收入合计26,933,113.57元。其中：财政拨款收入26,904,922.57元，占总收入的99.90%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入28,191.00元，占总收入的0.10%。

与上年对比，上年收入为24,743,481.04元，本年比上年增加2,189,632.53元，增加8.85%。其中：上年财政拨款收入24,703,481.04元，本年比上年增加2,201,441.53元，增加8.91%；其他收入上年40,000.00元，本年比上年减少11,809.00元，减少29.52%，其他收入本年比上年减少，是由于本年县教体局拨给我校的经费较少，所以其他收入没有上年多。

二、支出决算情况说明

云南省石屏县陶村中学2019年度支出合计26,231,169.28元。其中：基本支出21,312,893.78元，占总支出的81.25%；项目支出4,918,275.50元，占总支出的18.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

上年支出28,934,200.46，本年比上年减少2,703,031.18元，减少9.34%。其中：上年基本支出23,527,240.46元，本年比上年减少2,214,346.68元，减少9.41%。主要原因是本年的退休人员退休费，由社保部门统一发放，所以人员经费支出比上年减少。并且，本年底有些需支付的费用，由于对方单位没有及时开具发票，导致资金没有及时支付，所以本年的日常公用经费比上年减少。上年项目支出5,406,960.00元，本年比上年减少488,684.50元，减少9.04%。主要原因是助学金支出比上年减少，并且工程建设费用也比上年减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省石屏县陶村中学正常运转的日常支出21,312,893.78元。上年为23,527,240.46元，本年比上年减少2,214,346.68元，减少9.41%。主要原因是本年的退休人员退休费，由社保部门统一发放，所以人员经费支出比上年减少。并且，本年底有些需支付的费用，由于对方单位没有及时开具发票，导致资金没有及时支付，所以本年的日常公用经费比上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.84%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.16%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南省石屏县陶村中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,918,275.50元。与上年对比，上年为5,406,960.00元，本年比上年减少488,684.50元，减少9.04%，主要原因是助学金支出比上年减少，并且工程建设费用也比上年减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省石屏县陶村中学2019年度一般公共预算财政拨款支出26,208,958.28元,占本年支出合计的99.92%。上年一般公共预算财政拨款支出28,833,875.80元，本年比上年减少2,624,917.52元，减少9.10%。主要是由于本年的助学金支出比上年减少，并且工程建设费用也比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出23,367,340.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.16%。主要用于在职人员工资、日常公用支出、设备购置、房屋建筑物构建以及学生补助等几方面。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,881,643.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%。主要用于养老保险以及职业年金缴费、退休人员的安家建房费支出等。

  9.卫生健康（类）支出959,974.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%。主要用于基本医疗保险的缴费支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省石屏县陶村中学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27,800.00元，支出决算为14,926.81元，完成预算的53.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14,926.81元，完成预算的78.98%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我校按照上级部门厉行节约的要求，精打细算、尽量压缩支出，所以今年“三公”经费支出决算数小于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少4,829.90元，下降24.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少4,829.90元，下降24.45%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年减少的主要原因是我校按照上级部门厉行节约的要求，精打细算、尽量压缩支出，所以今年“三公”经费支出决算数比上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出14,926.81元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14,926.81元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出14,926.81元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障学校正常的教学工作以及开展教学教研活动等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省石屏县陶村中学2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省石屏县陶村中学资产总额36,617,211.78元，其中，流动资产2,561,878.78元，固定资产30,699,553.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,149,700.00元，无形资产206,080.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7,715,370.51元，其中;流动资产增加732,441.35元，固定资产增加9,323,792.18元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程减少2,340,863.02元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物1,156.75平方米，账面原值786,005.77元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产380项，账面原值680,435.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，云南省石屏县陶村中学政府采购支出总额419,108.81元,其中：政府采购货物支出59,710.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出359,398.81元;授予中小企业合同金额414,108.81元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

四、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。