石屏县牛街镇中心小学2019年度部门决算

石屏县牛街镇中心小学2019年度部门决算

目录

   第一部分  石屏县牛街镇中心小学概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  石屏县牛街镇中心小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2、在教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、在党和政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.加强队伍建设，全面提高综合素质。深入开展弘扬“比学赶超、奋勇争先”精神，加强师德师风建设主题教育活动。

2. 加强德育工作，提高德育工作实效性，具体包括：加强德育工作领导，加强德育队伍建设，精心设计和组织开展内容鲜活、形式新颖、吸引力强的道德实践活动，不断加强社会、家庭、学校三者之间的联系和沟通，为学校发展构建良好的社会环境氛围。

3. 细化落实教学常规，全面提升教育教学质量，具体包括：

细化落实教学常规，加大课程管理与改革力度，加大教师培训力度，提高教师的执教水平，加大资金投入力度，积极搭建课堂教学交流平台，努力构建高效课堂。

4. 细化安全环节，力求安全稳定，具体包括：规范学校安全管理，强化学校卫生工作。

5. 加强基础设施建设，改善办学条件，建设牛街小学学生食堂及学生宿舍。

6. 提高后勤服务质量，具体包括：进一步加强财务管理，继续实施农村义务教育营养改善计划，加强义务教育家庭经济困难学生生活补助资金的收支管理，全面贯彻落实好学前教育助学金、中央彩票公益金资助项目等各项学生资助政策。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石屏县牛街镇中心小学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。其他事业单位为石屏县牛街镇中心小学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县牛街镇中心小学2019年末实有人员编制180人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制180人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员167人（含参公管理事业人员0人），其他人员10人，主要是学校食堂工勤人员10人。

离退休人员62人。其中：离休0人，退休62人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县牛街镇中心小学2019年度收入合计34,406,230.13元。其中：财政拨款收入34,250,954.22元，占总收入的99.55%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入155,275.91元，占总收入的0.45%。与上年对比收入合计减少2,894,146.37元，下降7.76%，其中：财政拨款收入与上年对比减少了3,049,422.28元，下降8.18%，主要原因为基建项目较上年减少，工程类项目支出较上年减少；其它收入与上年对比增加155,275.91元，增长100%，主要原因为非同级财政拨款中的本级横向拨款148,558元，其他6,717.91元，非同级财政拨款中的本级横向拨款148,558.00元为县教师发展中心拨入质量监测费4,995.00元，县教师发展中心拨入国培计划经费18,763.00元，县教育体育局拨入工程前期费用及党建经费27,500.00元，县财政局拨入乡村教师补贴97,300.00元，其他为食堂收入6,717.91元。

二、支出决算情况说明

石屏县牛街镇中心小学2019年度支出合计36,689,412.71元。其中：基本支出28,390,675.71元，占总支出的77.38%；项目支出8,298,737.00元，占总支出的22.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出合计减少了3,090,008.16元，其中：基本支出与上年对比减少了1,547,660.16元，下降5.17%，项目支出与上年对比减少了1,542,348.00元，下降15.67%，基本支出比上年减少的主要原因为我单位厉行节约，尽可能减少非刚性开支，本年收入减少，项目支出比上年减少的主要原因为基建项目较上年减少，工程类项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障石屏县牛街镇中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出28,390,675.71元。与上年对比基本支出与上年对比减少了1,547,660.16元，下降5.17%，主要原因为我单位厉行节约，尽可能减少非刚性开支，本年收入减少，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.82%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.18%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障石屏县牛街镇中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,298,737.00元。与上年对比，项目支出与上年对比减少了1,542,348.00元，下降15.67%，主要原因为基建项目较上年减少，工程类项目支出较上年减少。具体项目开支及开展工作情况如下：（1）2050201学前教育，红财教发〔2018〕116号维修改造村幼儿园项目133,000.00元。（2）2050201学前教育，红财教发〔2019〕25号学前教育家庭经济困难儿童补助112,650.00元。（3）2050201学前教育，石财预字〔2019〕第266号非税收入资本性支出142,770.00元。（4）2050202小学教育，红财教发〔2019〕92号寄宿制学生生活补助1,567,000.00元。（5）2050202小学教育，红财教发〔2018〕150号学生营养改善计划2,105,076.00元。（6）2050202小学教育，石财预字〔2019〕第465号非税收入资本性支出35,230.00元。（7）2050202小学教育，红财建发〔2019〕41号教育现代化建设中央基建投资预算牛街小学建设项目2,260,000.00元。（8）2050202小学教育，石财预字〔2019〕1号教育局2019年拨付工程前期费用10,000.00元。（9）2050202小学教育，红财教发〔2017〕165号老旭甸小学学生宿舍工程457,000.00元。（10）2050202小学教育，红财教发〔2018〕73号牛街镇贝堵小学综合楼工程400,000.00元。（11）2050202小学教育，红财教发〔2018〕73号牛街镇三租邑小学厕所工程140,000.00元。（12）2050202小学教育，红财教发〔2017〕165号贝堵小学厕所工程75,000.00元。（13）2050202小学教育，红财教发〔2017〕165号老旭甸综合楼工程797,000.00元。（14）2050299其他一般普通教育，石财预字〔2019〕第207号孤儿资助金17,880.00元。（15）2296004用于教育事业的彩票公益金，红财教发〔2018〕164号彩票公益金支持乡村少年宫项目46,131.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县牛街镇中心小学2019年度一般公共预算财政拨款支出36,504,723.71元,占本年支出合计的99.50%。与上年对比，一般公共预算财政拨款支出比上年减少了2,907,459.13元，下降7.38%，主要原因为我单位厉行节约，尽可能减少非刚性开支，本年收入减少，基建项目较上年减少，工程类项目支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出33,240,042.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.06%。主要用于：（1）2050201学前教育，支出合计875,378.48元，其中：办公费、物业管理费等商品和服务支出450,438.48元，助学金等对个人和家庭的补助支出112,650.00元，房屋建筑物构建、办公设备购置、大型修缮等资本性支出312,290.00元。（2）2050202小学教育，支出合计32,025,101.77元，其中：基本工资、津贴补贴等工资福利支出21,933,236.23元，办公费、水费、电费等商品和服务支出1,749,308.45元，助学金、奖励金等对个人和家庭的补助支出3,674,316.00元，房屋建筑物构建等资本性支出（基本建设）2,260,000.00元，房屋建筑物构建、办公设备购置等资本性支出2,408,241.09元。（3）2050299其他普通教育支出，支出合计225,880.00元，其中：其他工资福利支出208,000.00元，助学金等对个人和家庭的补助支出17,880.00元。（4）2050701特殊学校教育，支出合计113,682.00元，其中：办公费、水费等商品和服务支出113,682.00元。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出2,076,876.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要用于：（1）2080502事业单位离退休，支出合计38,296.00元，其中：商品和服务支出5,700.00元，退休费、生活补助等对个人和家庭的补助支出32,596.00元。（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，支出合计1,979,486.48元，其中：工资福利支出1,979,486.48元。（3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出，支出合计59,093.92元，其中：工资福利支出59,093.92元。

  9.卫生健康（类）支出1,187,805.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%。主要用于2101102事业单位医疗，支出合计1,187,805.06元，其中职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等工资福利支出1,187,805.06元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县牛街镇中心小学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为43,500.00元，支出决算为17,179.41元，完成预算的39.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为14,922.41元，完成预算的34.30%；公务接待费支出决算为2,257.00元，完成预算的5.19%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我单位厉行节约，尽可能减少不必要的“三公”经费支出，合理利用财政性资金服务于教育教学。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少35,945.59元，下降67.66%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少36,502.59元，下降70.98%；公务接待费支出决算增加557.00元，增长32.76%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为我单位厉行节约，尽可能减少不必要的“三公”经费支出，合理利用财政性资金服务于教育教学，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少36,502.59元，下降70.98%，主要原因为我单位严格控制公务用车使用，规范公务用车出行审批制度，减少燃油费、公务用车运行维护费、维修护费等开支。公务接待费支出决算增加557.00元，增长32.76%，主要原因为我单位接待上级领导指导工作与爱心捐赠人士较上年增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出14,922.41元，占86.86%；公务接待费支出2,257.00元，占13.14%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14,922.41元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出14,922.41元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于为教育教学服务的出差、下乡等公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2,257.00元。其中：

国内接待费支出2,257.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级领导指导工作、接待爱心捐赠人士。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县牛街镇中心小学2019年机关运行经费支出0.00元，我单位属于财政全额拨款事业单位，以往年度均无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，石屏县牛街镇中心小学资产总额40,552,969.64元，其中，流动资产4,139,762.81元，固定资产6,571,905.53元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程29,841,301.30元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,211,801.41元，其中;流动资产减少1,552,508.11元，固定资产减少4,989,293.30元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加4,330,000.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物547平方米，账面原值120,574.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产27319项，账面原值525,108.50元，实现资产处置收入0元；出租房屋202平方米，账面原值189,592.14元，实现资产使用收入55,770.03元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额48,750.00元,其中：政府采购货物支出48,750.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额48,750.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

四、基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

五、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。