石屏县龙朋镇中心小学2019年度部门决算

石屏县龙朋镇中心小学2019年度部门决算

目录

   第一部分  石屏县龙朋镇中心小学概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  石屏县龙朋镇中心小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施石屏县龙朋镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

（4）积极办好本镇的学前教育、成人文化技术教育，扶持民办教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展。

（5）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（1）按照上级有关部门的规定，负责对石屏县龙朋镇中心小学的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（2）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（3）组织开展本镇中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石屏县龙朋镇中心小学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.石屏县龙朋镇中心小学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县龙朋镇中心小学部门2019年末实有人员编制210人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制210人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员194人（含参公管理事业人员0人），其他人员21人，主要是食堂后勤人员和代课教师。

离退休人员77人。其中：离休0人，退休77人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县龙朋镇中心小学部门2019年度收入合计35,908,491.56元。其中：财政拨款收入34,105,213.34元，占总收入的94.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,803,278.22元，占总收入的5.02%。与上年对比总收入减少了12,219,175.34元，减少比例为25.39%，主要原因是：2019年基建项目减少；乡村少年宫项目已达到运转阶段，下拨资金都是运转经费。

二、支出决算情况说明

石屏县龙朋镇中心小学部门2019年度支出合计44,705,118.18元。其中：基本支出32,417,968.40元，占总支出的72.52%；项目支出12,287,149.78元，占总支出的27.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出增加841,978.27元，增加比例为1.92%，主要原因是： 2019年基本建设项目力度加大，工程款支出增加致使项目支出较上年增加。

2019年度用于保障石屏县龙朋镇中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出32,417,968.40元。与上年对比支出减少了1,301,793.04元，减少比例为3.86%，主要原因是：老教师退休，新入职教师工资低于老教师；我校秉承厉行节约的原则，日常公用经费的开支相对减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.01%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.99%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障石屏县龙朋镇中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,287,149.78元。与上年对比增加了2,143,771.31元，增加比例为21.13%，主要原因是：工程款支出增加致使项目支出较上年增加。具体项目开支包括：办公费1,869.40元，培训费24,100.00元，专用材料费75,463.30元，劳务费35,350.00元，助学金2,397,452.00元，房屋建筑物构建（基本建设）5,889,000.00元，基础设施建设（基本建设）391,000.00元，房屋建筑物构建3,111,484.54元，办公设备购置257,380.00元，专用设备购置2,667.30元，其他资本性支出101,383.24元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县龙朋镇中心小学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出42,926,648.18元,占本年支出合计的96.02%。与上年对比减少812,000.73元，减少比例为1.86%，主要原因是：老教师退休，新入职教师工资低于老教师；我校秉承厉行节约的原则，日常公用经费的开支相对减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出38,968,332.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.78%。主要用于在职职工经费、学生补助和学校运转日常开支。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出2,580,432.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。主要用于退休人员经费、机关事业单位养老保险金支出。

  9.卫生健康（类）支出1,377,883.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%。主要用于在职职工医疗保险费。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县龙朋镇中心小学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为137,000.00元，支出决算为55,914.94元，完成预算的40.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为30,669.94元，完成预算的47.18%；公务接待费支出决算为25,245.00元，完成预算的35.06%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我校秉承厉行节约原则，将“三公”经费支出严控在预算内。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少8,733.70元，下降13.51%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少759.70元，下降2.42%；公务接待费支出决算减少7,974.00元，下降24.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我校秉承厉行节约原则，严控支出，使“三公”经费支出在上年基础上有所减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出30,669.94元，占54.85%；公务接待费支出25,245.00元，占45.15%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出30,669.94元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出30,669.94元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出25,245.00元。其中：

国内接待费支出25,245.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次561人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待爱心捐赠人士、接待上级各部门工作检查等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县龙朋镇中心小学部门2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，石屏县龙朋镇中心小学部门资产总额42,663,194.33元，其中，流动资产3,572,613.08元，固定资产18,292,785.04元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程20,797,796.21元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加577,376.86元，其中：流动资产减少9,039,048.40元，固定资产增加2,311,547.07元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加5,118,308.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元，增加比例为1.18%，增加原因是：固定资产增加、在建工程增加。处置房屋建筑物3,490.00平方米，账面原值395，000.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产28项，账面原值475,500.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额393,633.94元,其中：政府采购货物支出307,894.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出85,739.94元;授予中小企业合同金额393,633.94元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   一、 财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　四、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十一、他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。