石屏县土地储备中心2019年度部门决算

石屏县土地储备中心2019年度部门决算

目录

   第一部分  石屏县土地储备中心概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  石屏县土地储备中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担全县土地储备、编制土地储备三年滚动计划、年度储备计划；负责对储备土地进行日常管理，负责筹集、运作和管理土地收购储备资金；储备地块的前期开发和储备地块按计划供应，负责统筹、协调和管理全县土地储备工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、2019年以招拍挂方式出让84宗地、面积18.7519公顷,成交土地出让金14691.1303万元，实收土地出让金30106.92万元，代征耕地占用税49.23万元。其中：拍卖1宗，面积2.6485公顷、成交价款5959.0463万元；挂牌83宗，面积16.1034公顷、成交价款8732.0840万元。

    2、争取土地储备专项债券2.40亿元，2019年实际支出21316.50万元，其中征地及拆迁补偿费17900万元、农地转用等报批费用586万元、道路及配套设施工程费2800万元、其他费用30.50万元（项目可研等编制费用）。资金使用率89%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石屏县土地储备中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1、石屏县土地储备中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县土地储备中心部门2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县土地储备中心部门2019年度收入合计241,404,355.52元。其中：财政拨款收入241,404,355.52元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加229,708,796.05元，主要原因是预算追加土地储备专项债券资金及人员增加、增资所致。

二、支出决算情况说明

石屏县土地储备中心部门2019年度支出合计214,620,828.58元。其中：基本支出1,455,872.52元，占总支出的0.68%；项目支出213,164,956.06元，占总支出的99.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加202,879,418.04元。主要原因是预算追加土地储备专项债券资金及人员增加、增资所致。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障石屏县土地储备中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,455,872.52元。与上年对比减少10,285,538.02元,主要原因是上年支出包含预算追加耕地占用税,本年日常支出仅包含人员经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.98%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.02%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障石屏县土地储备中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出213,164,956.06元。与上年对比增加213,164,956.06元，主要原因是土地储备专项债券资金支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县土地储备中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,455,872.52元,占本年支出合计的0.68%。与上年对比减少10,242,553.10元, 主要原因是上年支出包含预算追加耕地占用税,本年支出仅包含人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出66,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。主要用于发放在职职工奖励绩效。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出132,207.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.08%。主要用于在职人员养老保险支出；

9.卫生健康（类）支出70,986.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。主要用于人员医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出1,106,058.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.97%。主要用于发放人员绩效考核奖励及办公费、差旅费、工会经费等各项支出。

19.住房保障（类）支出80,620.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。主要用于在职人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县土地储备中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6000.00元，支出决算为3,905.00元，完成预算的65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3,905.00元，完成预算的65%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2019年厉行节约，压缩公务用车运行费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加3,905.00元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加3,905.00元，增长100.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加，主要原因是机构改革后，县地产开发事务所机构撤销资产并入本单位，划转公务用车1辆，当年发生公务用车运行维护费3905元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3,905.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3,905.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3,905.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县土地储备中心部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，石屏县土地储备中心部门资产总额33,293,416.43元，其中，流动资产30,306,025.55元，固定资产2,542,033.44元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产445,357.44元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加30,586,413.05元，其中;流动资产增加27,599,022.17元，固定资产增加2,542,033.44元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加445,357.44元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额34,049.00元,其中：政府采购货物支出34,049.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额34,049.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

2019年机构改革，县地产开发事务所机构撤销，资产划转并入本单位。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出，其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。

　　三、项目支出：行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外安排的支出。

　　四、工资福利支出：反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

　　五、商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、办公设备购置、其他等。