石屏县环境卫生工作管理站2018年度部门决算公开

   第一部分  石屏县环境卫生工作管理站概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  石屏县环境卫生工作管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

以提升城乡人居环境为主要工作目标，不断加强服务能力和保洁质量，用实干创新不断推进环境监测工作发展。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍。

（一）严格考核标准，探索新的考核方式，不断提高保洁质量。

1.在对康洁公司的考核监督工作中，认真履行职能，严格考核标准，对发现问题和市民反映情况及时处理并反馈。今年以来、在扣除基础分以外，累计考核扣罚分13.13分、扣罚服务费15753.48元，监督考核提质量良性发展，使环境卫生质量不断提升。完成新增保洁面积12.34万平方米，新增服务费每年926100.00元的补充合同签订和交接保洁工作。提高县城区环境卫生的服务能力和保洁质量，得到广大市民的好评，管干分离的事业单位改革成效不断显现。

2.开展提升城乡人居环境和沿湖村庄整治行动，治理城中村、旧城区、城郊结合部垃圾脏迹、卫生死角、累计派出230人次，清理垃圾340吨。

3.加强宣传垃圾处理费收缴政策，让市民充分的了解垃圾处理费的重要性和必要性，明白垃圾处理费的用途和作用，不断提高市民环境卫生意识，爱护城市环境卫生。加大执法培训力度，3名职工取得执法资格证。截止日前共收取垃圾处理费160万元，住户、商铺、单位团体平均收取率96％。

（二）加大设施建设，夯实环境基础。

1.不断推进厕所革命，完成2017年度城区22座公厕提升改造，新建3座的验收和投入使用工作。2018年投资36万元升级改造焕文公园2座公厕，公厕改造后均达到二类标准，为市民和游客提供干净整洁的入厕环境。

2.以沿湖村庄收运系统项目为依托，加大对环卫设备投入，增加洒水车1辆、垃圾转运车1辆、1吨国五钩臂车3辆、三轮侧调桶垃圾车5辆、电动三轮保洁车5辆、2.5立方钩臂箱30个，共投入资金111.7万元。服务区域不断扩大，城区清扫机械化率达80%。

（三）加大垃圾处理场配套设施建设，不断提高垃圾处理能力。

1.加快垃圾处理场建设，投资5.28万元安装一套监控设备，提高垃圾处理场防火防汛防盗等安全工作；优化和升级车辆、人员出入管理工作。改造垃圾处理场公厕，为职工提供干净整洁舒服的入厕环境。做好垃圾处理场整体工程验收的前期准备工作。

2.进一步规范垃圾处理场管理制度，调整垃圾处理人员，优化和规范管理结构，不断提高管理能力和运营处理能力。渗漏液处理能力不断提高，今年以来处理渗漏液6000方，排放净水3600方，水质均达到国家排放标准。不断探索和改进雨污分流，减少渗漏液收集，降低处理成本。铺设导气管310米、安装导气笼25个，垃圾填埋覆土9000方，对已填埋的垃圾堆体进行植被恢复，处理生活垃圾3.4万吨，垃圾无害化处理率达到98％。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石屏县环境卫生工作管理站部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.石屏县环境卫生工作管理站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县环境卫生工作管理站部门2018年末实有人员编制37人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员44人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员34人。其中：离休0人，退休34人。

实有车辆编制  0 辆，在编实有车辆12辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

  石屏县环境卫生工作管理站部门2018年度收入合计7,890,102.76元。其中：财政拨款收入7,657,252.76元，占总收入的97.05%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入232,850元，占总收入的2.95%。与上年财政拨款收入7144953.65元对比增加512299.11元，增加7.17%；主要原因分析本年度在职人员工资调整。与上年其他收入3689863.5元对比减少3457013.5元，减少93.69%；主要原因分析本年度减少了2017年省级补助垃圾处理工程项目资金2000000元。

二、支出决算情况说明

石屏县环境卫生工作管理站部门2018年度支出合计10,768,848.22元。其中：基本支出8,342,951.03元，占总支出的77.47%；项目支出2,425,897.19元，占总支出的22.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比与上年基本支出6276687.65元对比增加2066263.38元，增加32.92%,主要原因分析本年度在职人员工资调整。与上年项目支出4321947.86元对比减少1896050.67元。减少43.87%,主要原因分析垃圾处理工程项目建设已经完工，进入验收阶段，因此项目支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障石屏县环境卫生工作管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,342,951.03元。与上年对比基本支出6276687.65元对比增加2066263.38元，增加32.92%,主要原因分析：主要原因分析本年度在职人员工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.74%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.88%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障石屏县环境卫生工作管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,425,897.19元。与上年项目支出4321947.86元对比比减少1896050.67元。减少43.87%,主要原因分析一是基建项目垃圾处理工程项目建设已经完工，进入验收阶段，因此项目支出减少。二是2018年增加环异龙湖收运系统项目资金支付垃圾压缩车、垃圾移动箱体。三是增加了城市公厕省级补助资金支付公厕提升改造项目。具体项目开支及开展工作情况：垃圾处理工程项目支出832536.87元；环异龙湖收运系统项目垃圾压缩车、垃圾移动箱体支出540000元；城市公厕提升改造项目支出1053360.32元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县环境卫生工作管理站部门2018年度一般公共预算财政拨款支出9,703,995.45元,占本年支出合计的90.11%。与上年7782781.39对比支出增加1921214.06元,增加24.69%主要原因分析:一般公共预算财政拨款支出基本支出比去年增加2039347.48元,增加24.54%一般公共预算财政拨款支出项目支出比去年减少118133.42元。减少7.82%

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出377,750元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%。主要用于在职职工绩效考核奖金。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出。

  8.社会保障和就业（类）支出1,702,463.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.54%。主要用于退休人员退休费支出和在职人员养老保险费支出。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出284,411.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%。主要用于在职人员医疗保险费支出。

  10.节能环保（类）支出340,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.5%。主要用于垃圾处理工程项目支出

  11.城乡社区（类）支出6,999,370.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.13%。主要用于机关行政人员工资福利支出及日常运行经费支出、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置，垃圾处理工程项目等支出。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县环境卫生工作管理站部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为8,370.38元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8,370.38元，完成预算的41.85%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数,小于预算数的主要原因规范各项经费支出、坚持厉行节约,减少公务用车运行费用支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1,895元，下降18.46%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1,665元，下降16.59%；公务接待费支出决算减少230元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因规范各项经费支出、坚持厉行节约,减少公务用车运行费用和公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8,370.38元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8,370.38元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8,370.38元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于城区环境卫生监查和垃圾处场所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县环境卫生工作管理站部门2018年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，石屏县环境卫生工作管理站部门资产总额40,596,871.77元，其中，流动资产430,769.28元，固定资产4,175,120.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程35,990,982.14元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1627670.44元，其中;流动资产减少2951007.31元，固定资产增加490,800元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）832536.87元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入23805.83元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额490,800元,其中：政府采购货物支出490,800元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额490800元，占政府采购支出总额的100%。                      四.部门绩效自评情况

  （一）项目支出概况

     2018年具体项目开支及开展工作情况：

 1、    垃圾处理工程项目支出832536.87元。

 2、     环异龙湖收运系统项目垃圾压缩车、垃圾移动箱体支出540000元。

 3、     城市公厕提升改造项目支出1053360.32元。

   （二）项目支出绩效自评

加强资金管理，严格按照项目支出预算，安排使用项目资金。确保专款专用。自评为良好.

   （三）项目绩效目标管理

项目经费为财政预算内资金，我单位严格按照省、州、县相关财务管理规定使用资金。加强资金管理，严格按照项目支出预算，安排使用项目资金，确保专款专用。

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

项目经费为财政预算内资金，我单位严格按照省、州、县相关财务管理规定使用资金。加强资金管理，严格按照项目支出预算，安排使用项目资金，确保专款专用。

资金使用经验及做法：第一，成立内控小组，对资金使用全过程实行监管。我单位成立了由站长、分管副站长、办公室主任、各科室负责人为成员的内控领导小组，对日常内部控制的建立和实施情况尤其是资金使用情况进行监督，确保资金安全、合法使用。第二，规范资金拨付流程,在拨付审批权限上要求经办人、科室负责人、分管科室站领导、会计依次审核，从严把关。

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

 五、其他重要事项情况说明

无

 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

一、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

三、用事业基金弥补收支差额，为我部门用事业基金弥补当年收支缺口的资金。

四、基本支出，指为保证我部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、"三公"经费，指我单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费，指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。