石屏县职业高级中学2018年度部门决算

石屏县职业高级中学2018年度部门决算

   第一部分  石屏县职业高级中学概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  石屏县职业高级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能:承担职业高中、中专学历教育;应用技术技能培训、新技术推广。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、执行2018年教育教学工作计划，完成2018年教育管理目标。

2、强化校园安全管理，严格执行2018年校园安全目标责任。

3、 完成2018年招生计划。

4、推进校园基础建设，推进职业技能培训中心建设。

5、完成2018年技能培训任务，技能鉴定任务

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石屏县职业高级中学部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：石屏县职业高级中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县职业高级中学部门2018年末实有人员编制75人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制75人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员75人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休23人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县职业高级中学部门2018年度收入合计16,141,027.42元。其中：财政拨款收入15,870,426.42元，占总收入的98.32%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入270,601元，占总收入的1.68%。与上年对比去年总收入18,552,352.49元，财政补助收入15,792,717.49元，占总收入的85.13%，今年总收入比去年减少2,411,325.07 元，比去年减少13%。

主要原因分析去年度红财建【2014】143号文件拨入228万元实训楼专项资金；石财预发[2017]1号教育费附加拨入70万元（本年度无拨入）；石贫开发拨入[2017]134号劳动力转移培训专项经费30万元（本年无拨入）。18年度拨入93万元国家助学金及红财教发[2018]101号职业教育发屏资金，其他专项资金无拨入。

二、支出决算情况说明

石屏县职业高级中学部门2018年度支出合计21,549,337.59元。其中：基本支出15,108,258.23元，占总支出的70.11%；项目支出6,441,079.36元，占总支出的29.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比去年总支出18,980,736.67元，其中基本支出12,929,515.20元；项目支出6,051,221.47元。。本年比去年增加11.91%。主要原因分析：本年度12月调整工资标准及艰边补贴标准职工工资有所增加；本年在校生人数较去年有所增加，发放的助学金及日常开支有所增加；本年度棚改经费列支431.74万元用于学校校园的基础设施建设。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障石屏县职业高级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,108,258.23元。上年正常运转的日常支出12,929,515.2元,主要原因分析本年度12月调整工资标准及艰边补贴标准职工工资有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.29%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.02%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障石屏县职业高级中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,441,079.36元。上年专项业务工作的经费支出6,051,221.47元，本年增加389857.89元，增幅6.44%,主要原因分析本年在校生人数较去年有所增加，发放的助学金及日常开支有所增加；本年度棚改经费列支431.74万元用于学校校园的基础设施建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县职业高级中学部门2018年度一般公共预算财政拨款支出17,127,208.33元,占本年支出合计的79.48%。上年一般公共预算财政拨款支出15,782,717.49元。比去年增加1,344,490.84 元，增幅为8.52%,主要原因分析本年度12月调整工资标准及艰边补贴标准职工工资有所增加；本年在校生人数较去年有所增加，发放的助学金及日常开支有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出899,714.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。主要用于2017提高绩效工资支出641250元；农村劳动力转移技术培训支出258464.5元。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出13,508,495.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.87%。主要用于基本支出11643285.04元；项目支出1865210元。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出2,105,248.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.29%。主要用于机关事业单位基本养老保险费1,396,877.60元；退休人员公用 经费支出2200元。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出613,750.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%。主要用于职工基本医疗保险缴费585,832.59元；工伤生育保险缴费27,918.00元。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县职业高级中学部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为110000元，支出决算为53,381元，完成预算的48.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15,531元，完成预算的31.06%；公务接待费支出决算为37,850元，完成预算的63.08%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因学校领导严格控制公务用车各项开支，故较去年有所下降;由于职业教育的特殊性，每年4-9月份全校师生都要下乡进村入户对今年毕业的初三学生进行招生宣传工作，报销的燃油费用、差旅费用等招生宣传费用今年在其他支出中单列招生宣传费用支出，故燃油费等较去年有所减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少60,391元，下降53.08%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少26,553元，下降63.1%；公务接待费支出决算减少33,838元，下降47.2%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是今年公务接待费用本着励行节药的原则节约比去年费用有所下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15,531元，占29.09%；公务接待费支出37,850元，占70.91%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15,531元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出15,531元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于 开展日常公务活动及招生工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出37,850元。其中：

国内接待费支出37,850元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待81批次（其中：外事接待0批次），接待人次773人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县职业高级中学部门2018年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，石屏县职业高级中学部门资产总额43,465,354.85元，其中，流动资产3,079,636.5元，固定资产36,197,718.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程88,000元，无形资产4,100,000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,952,819.93元，其中;流动资产减少5,127,667.93元，固定资产增加5,652,701元,在建工程增加88,000元，无形资产增加4,100,000元，其他资产增加（减少）0元。出租房屋1081平方米，账面原值2149371元，实现资产使用收入38400元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额3,011,949元,其中：政府采购货物支出877,599元;政府采购工程支出2,109,600元;政府采购服务支出24,750元;授予中小企业合同金额2109600元，占政府采购支出总额的70.04%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

石屏县职业资金高级中学孤儿补助金、国家助学金、职业教育发展资金、体育彩票公益金项目，总收入1,062,010.00元，总支出6,441,079.36元。

   （二）项目支出绩效自评

项目县教育局、学校领导、班主任共同努力按质按量完成，自评为优。

   （三）项目绩效目标管理

1、完善资金清算管理制度，加强制度执行。2.多措并举，提高项目资金使用效率。3.加大监督检查力度，确保政策执行到位。

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

年初部门预算与预算执行存在一定差距，预算管理制度不能适应预算管理改革实践需要，专项资金下达时间较晚。针对存在问题，下一步将加快预算执行，提高资金使用效益，加强项目管理人员学习，提高预算管理水平。

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

四、基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

五、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。