石屏县幼儿园2018年度部门决算

   第一部分  石屏县幼儿园概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  石屏县幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

石屏县幼儿园是一所一级二等示范幼儿园，是为学龄前儿童提供保育和教育的服务机构。

（二）2018年度重点工作任务介绍

安全工作方面：我园认真贯彻落实省、州、县安全工作会议精神，教育师生树立“安全稳定第一”的观念，实时召开各种安全工作会议；

学校常规管理方面：强化教师队伍建设，不断提升教师专业素养及潜能，如：在寒暑假，要求教师通过读书，并写读书笔记，通过画画，折纸等方式来提升教师的知识水平和专业素养，真正做到活到老，学到老。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石屏县幼儿园部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县幼儿园部门2018年末实有人员编制70人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制70人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员70人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县幼儿园部门2018年度收入合计12,102,394.87元。其中：财政拨款收入12,102,394.87元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加1331734.64元，主要原因是在职人员工资提高，医疗保险、养老保险、公积金等缴费基数提高。

二、支出决算情况说明

石屏县幼儿园部门2018年度支出合计12,973,306.42元。其中：基本支出12,956,011.62元，占总支出的99.87%；项目支出17,294.8元，占总支出的0.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加2962354.44元，主要原因是2018年教育支出增多，社会保障和就业支出明显比上年增多。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障石屏县幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,956,011.62元。与上年对比增加了3044654.84元，主要原因是2018增加了其他一般公共服务支出和债务利息的支出，2018年在职人员工资提高，各项保险缴费提高等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出11874585.95元，占基本支出的91.65%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1067892.12元，占基本支出的8.35%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障石屏县幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,294.8元。与上年对比减少82300.4元，主要原因是2018年上级拨给我园的项目资金减少。具体项目开支及开展工作情况如下：继续使用上年剩下的石财预字【2016】167号后勤人员工资3294.8元，上级拨给我元5000元的骨干教师奖和学前困难资助金9000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县幼儿园部门2018年度一般公共预算财政拨款支出12,959,772.87元,占本年支出合计的99.9%。与上年对比增加3002003.38元,主要原因是本年新增了其他一般公共服务支出即2017年上半年奖励性绩效工资支出，教育支出明显比上年增加，社会保障和就业支出比上年明显增多，医疗保险比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出594,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%,主要用于发放在职教师提高绩效工资。  

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出9,501,640.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.32%。主要用于在职人员的工资福利支出8419453.38元，商品和服务支出907256.92元，对个人和家庭的补助支出14800元，债务利息支出9700元和资本性支出150430元。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出2,362,010.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.23%。主要用于事业单位离退休1241382.49元和机关事业单位基本养老保险缴费支出1120627.6元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出502,122.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。主要用于事业单位医疗502122.48元。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县幼儿园部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15000元，支出决算为4,500元，完成预算的30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4,500元，完成预算的30%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我园秉承厉行节约的原则。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少69元，下降1.51%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少69元，下降1.51%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我园的公务接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出4,500元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于     （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4,500元。其中：

国内接待费支出4,500元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次140人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我园指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县幼儿园2018年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，石屏县幼儿园部门资产总额5,265,762.75元，其中，流动资产925,311.45元，固定资产4,340,451.3元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少703,006.42元，其中;流动资产减少853,436.42元，固定资产增加150,430元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额13668元,其中：政府采购货物支出13668元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

项目实际总投资17294.8元，其中：中央财政补助项目资金7200元，省级财政补助项目资金900元，州级财政补助项目资金5629元，县级财政补助项目资金3565.8元.

（二）项目支出绩效自评

2018年在各级领导的正确引导下，认真履行部门职责，深入贯彻落实县委、县政府和教育局的工作部署，师资队伍素质不断提升，产生了良好的社会影响。经评测，项目各指标均达到指标要求，项目实施达到预期效果，自评绩效指标为“优”。  （三）项目绩效目标管理

绩效管理科学规范，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，与预算管理紧密结合，实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪和评价、事后结果运用和绩效考核；绩效管理分类推进，对支出项目进行合理分类，有利于绩效评价结果的科学有效。 

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

石屏县幼儿园是石屏县教育局直管的一所公办幼儿园，是为学龄前儿童提供保育和教育的服务机构。学校遵守中华人民共和国的法律、法规、政策，全面贯彻国家的教育方针。 基本普及学前教育，落实政府发展学前教育的责任。重视发展学前教育，深化加强师资队伍建设，推进依法治教，提升教育治理水平；落实全面从严治党主体责任，加强思想政治建设。

2018年，我园财政拨款收入12102394.87元，比上年增加133 1734.64元，增幅11%；本年支出12973306.42元，比去年增加2962354.44元，增幅22.83%.其中：基本支出12956011.62元，项目支出17294.8元。基本支出中人员经费11874585.95元，公用经费1067892.12元。

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

四、基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

五、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

六、资产是指单位占有或者使用的，能以货币计量的经济资源。资产包括流动资产、固定资产、在建工程、无形资产等 。项目支出:指在基本支出之外，为完成特殊任务和事业发展目标而发生的各项开支。