石屏县水利水电勘测设计队部门2018年度部门决算

石屏县水利水电勘测设计队部门2018年度部门决算

   第一部分  石屏县水利水电勘测设计队概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  石屏县水利水电勘测设计队概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。石屏县水利水电勘测设计队隶属石屏县水务局，属全额拨款的事业单位。主要职责：水利水电规划与调查评价、水利水电工程勘查、水利水电工程设计、水利水电工程研究、水利水电工程咨询，为水利水电建设提供规划勘查设计服务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

我队2018年度重点工作任务介绍。

1、2018年石屏县烟区水利基础设施建设项目总体规划；    

2、龙武、哨冲、坝心等小坝塘除险加固工程；

3、高冲水库水源地保护工程；

4、异龙湖南岸排水工程。

    在完成勘测设计任务同时，一方面抽调人员协助局机关部分科室工作，确保全县水利工程的招投标、规划计划等工作，另一方面抽调人员长驻重点工程(杉老林水库、异龙湖补水工程、石屏县河道治理工程、安全饮水工程等)的施工现场监督和指导施工，确保工程施工进度和施工质量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石屏县水利水电勘测设计队部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是石屏县水利水电勘测设计队。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县水利水电勘测设计队部门2018年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休1人，退休7人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

    石屏县水利水电勘测设计队部门2018年度收入合计4,767,964.26元。其中：财政拨款收入3,527,964.26元，占总收入的73.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入740,000元，占总收入的15.52%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入500,000元，占总收入的10.49%。石屏县水利水电勘测设计队部门2017年度收入合计5,225,828.82元。其中：财政拨款收入3,139,228.82元，占总收入的60.07%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入2,086,600.00元，占总收入的39.93%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比：收入合计减少457,864.56元，其中：财政拨款收入增加388,735.44元，主要是2018年调增了工资，所以收入有所增加造成的；事业收入减少1,346,600.00元，主要原因是今年的业务工作比去少造成的；其他收入增加500,000.00元，主要原因是2018年从其他应付款调了500,000.00元到其他收入里，因为这是拆老办公楼时的房屋补偿费，2007年已付新办公楼工程款，核算中心管账时一直放在其他应付款里，现按其他收入来调帐。。

二、支出决算情况说明

石屏县水利水电勘测设计队部门2018年度支出合计5,608,900.62元。其中：基本支出5,608,900.62元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。石屏县水利水电勘测设计队部门2017年度支出合计3,425,222.99元。其中：基本支出3,425,222.99元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比，支出合计增加了2,183,677.63元。其中：基本支出增加了2,183,677.63元，主要原因主要是2018年调增了工资，所以支出有所增加,还增加了一部分固定资产造成的。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障石屏县水利水电勘测设计队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,608,900.62元。2017年度用于保障石屏县水利水电勘测设计队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,425,222.99元。与上年对比，支出合计增加了2,183,677.63元。主要原因是2018年调增了工资，所以支出有所增加,增加了一部分固定资产造成的。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的66.4%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的33.6%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障石屏县水利水电勘测设计队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。我单位没有项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县水利水电勘测设计队部门2018年度一般公共预算财政拨款支出3,792,677.26元,占本年支出合计的67.62%。2017年度一般公共预算财政拨款支出2,874,515.82元,占本年支出合计的83.92%与上年对比增加918,161.44元，主要是2018年调增了工资，所以收入有所增加造成的。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出2,366,158.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.39%。主要用于工资及福利支出中的基本工资支出804,514.00元；津贴补贴支出599,307.00元；奖金支出59,575.43元，绩效工资支出717,799.57元；住房公积金166,757.76元；差旅费17,755.00元；奖励金450.00元。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出768,132.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.25%。主要用于基本养老保险347,916.00元；离休费支出145,238.00元；退休费支出220,274.40元；抚恤金支出32,020.00元；生活补助支出22,684.00元。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出154,943.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%。主要用于社会保障支出154,943.79元；

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出503,442.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.27%。主要用于其他各种补贴15,540.18元；绩效工资370,624.46元；其他社会保障费22，791.09元；其他工资及福利支出44，000.00元；商品及服务支出50，486.58元。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县水利水电勘测设计队部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。我单位没有三公经费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县水利水电勘测设计队部门2018年机关运行经费支出0元，我单位没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，石屏县水利水电勘测设计队部门资产总额6,190,266.33元，其中，流动资产4,629,496.33元，固定资产1,560,770元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少506,916.1元，其中;流动资产减少1,330,386.1元，固定资产增加823,470元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值192,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋720平方米，账面原值41,025.06元，实现资产使用收入41,025.06元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额960,970.00元,其中：政府采购货物支出960,970.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况,我单位没有项目。

   （二）项目支出绩效自评，我单位没有项目。

   （三）项目绩效目标管理，我单位没有项目。

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告，我单位没有项目。

   （五）部门整体支出绩效自评表，我单位没有项目。

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般预算收入：是指通过一定的形式和程序，由各级财政部门组织的纳入预算管理的各项收入。

2.补助收入：是指上机财政按财政管理体制规定或因专项、临时性资金需求等原因对本级财政进行补助而形成的收入。

3.财政补助收入：是指事业单位按核定的预算和经费领报关系从财政部门或通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费。

4.财政专户返还收入：是指事业单位按规定从财政预算外资金专户取得的预算外资金返还收入。

5.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

6.上级补助收入：是事业单位从上级单位取得的非财政补助收入。

7.项目支出预算：是事业单位为完成其特定的工作任务，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。