石屏县阿白冲水库管理所部门2018年度部门决算

石屏县阿白冲水库管理所部门2018年度部门决算

   第一部分  石屏县阿白冲水库管理所概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  石屏县阿白冲水库管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

石屏县阿白冲水库管理所隶属县水务局，主要负责阿白冲水库的安全运行管理，完成蓄水、供水、调水任务，调节全县水资源的合理利用等各项工作任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年共向异龙湖调水2718.14万立方米，为异龙湖水体置换工作奠定了坚实的基础。同时，积极协助水库灌区进行供水，有力地促进了灌区产业结构的调整及经济农作物的发展，确保了灌区育苗、烟区水利和春耕生产用水的供给，为异龙镇粮食、蔬菜、烤烟等种植业发展提供有力保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石屏县阿白冲水库管理所部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1. 石屏县阿白冲水库管理所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县阿白冲水库管理所部门2018年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制  1 辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件财决公开01表至14表）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县阿白冲水库管理所部门2018年度收入合计907,836.83元。其中：财政拨款收入757,836.83元，占总收入的83.48%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入150,000元，占总收入的16.52%。与上年对比石屏县阿白冲水库管理所部门2017年度收入合计907153元，2018年度收入合计907,836.83元，比上年增加683.83元，主要原因分析，其中：2017年财政拨款收入757，153元，2018年财政拨款收入757,836.83元，比上年增加683.83元，主要原因是2017年实有人数8人，2018年实有人数7人，工资人数比去年减少，但2018年调增了工资，所以金额有所变动；2017年其他收入150000元，2018年其他收入150,000元，与上年比对无变动。

二、支出决算情况说明

石屏县阿白冲水库管理所部门2018年度支出合计968,867.44元。其中：基本支出968,867.44元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比2017年度支出合计863663元，2018年度支出合计968,867.44元，比上年增加105，204.44元，主要原因是2018年调增了工资，所以支出有所增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障石屏县阿白冲水库管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出968,867.44元。与上年对比2017年度用于保障石屏县阿白冲水库管理所机构正常运转的日常支出863，663元，2018年度用于保障石屏县阿白冲水库管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出968,867.44元。比上年增加105，204.44元，主要原因是2018年调增了工资，所以支出有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.55%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.45%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障石屏县阿白冲水库管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。2018年石屏县阿白冲水库管理所没有项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县阿白冲水库管理所部门2018年度一般公共预算财政拨款支出820,306.83元,占本年支出合计的84.67%。与上年对比，石屏县阿白冲水库管理所部门2017年度一般公共预算财政拨款支出692，824元，2018年度一般公共预算财政拨款支出820,306.83元，比上年增加127，482.83元，主要原因是2018年调增了工资，所以支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出565,625.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.95%。主要用于工资福利支出565,625.64元，其中基本工资支出191，624.87元、津贴补贴支出138，360元、绩效工资支出196，115.05元、住房公积金39，465.72，奖励金60元。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出83,383.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.16%。主要用于机关事业单位基本养老保险费支出83,383.2元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出 83,383.2元。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出36,636.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。主要用于事业单位医疗支出36,636.66元。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出134,661.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.42%。主要用于其他水利支出134,661.33元，其中人员经费支出123,804.77元，日常公用经费支出10,856.56元。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县阿白冲水库管理所部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县阿白冲水库管理所部门2018年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，石屏县阿白冲水库管理所部门资产总额509,307.13元，其中，流动资产156,593.22元，固定资产352,713.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少-39,930.89元，其中;流动资产减少-39,930.89元，固定资产增加（减少）0元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（一）项目支出概况

    无。

   （二）项目支出绩效自评

    无。

（三）项目绩效目标管理

    无。

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

2018年部门支出基本完成年初设定任务，总体绩效目标完成良好。为完成年度工作任务，健立完善预算管理机制，根据《中华人民共和国预算法》建立了预算收入支出管理制度，综合涵盖了预算编制、预算执行、部门决算管理、收入支出管理等方面，部门的整体财务运行有据可据，部门预算决算能做到科学准确，使财政资金得以合理、高效地使用。

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入：为州财政本年拨付的预算内资金。 

　　二、社会保障和就业支出：指用于保障离退休人员生活的支出，主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。 

　　三、医疗卫生与计划生育支出：为政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 

　　四、农林水支出：为政府农林水事务支出。 

　　五、住房保障支出：为政府用于住房方面的支出。 

　　六、水利支出：指用于保障水利部门正常运转而发生的各项支出，包括基本支出和项目支出。 

　　七、基本支出：指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。 

　　八、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括防汛抗旱应急、水政执法、水利工程建设、水利设施运行维护等支出。 

　　九、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。因公出因（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十、住房公积金：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。 

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。