石屏县异龙镇中心小学2018年度部门决算

   第一部分  石屏县异龙镇中心小学概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  石屏县异龙镇中心小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、在县教育局、乡镇党委政府的直接领导下，制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及乡镇实际的小学教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

2、贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。抓好所在乡镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作。依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及九年义务教育，促进辖区内教育均衡发展，创建人民满意的学校。

3、指导、管理、检查、评价基层小学的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

4、负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、负责师生的思想教育，开展法制教育，负责校园安全、稳定工作，协助做好校园周边环境整治工作。

6、协助抓好学前教育工作，逐步普及幼儿学前一年入园率，逐年提高幼儿学前三年入园率。

7、负责考察、任免、培养所辖小学校长、副校长、幼儿园园长的工作；抓好教职工的日常管理、培训工作。

8、负责教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。

9、负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。负责中心校及各学校后勤管理工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、加强安全管理，保障师生生命安全。

2、强化师德活动，助力教师专业成长。

3、细化德育要求，促进学生个性发展。

4、加强信息化建设，抓好课堂教学质量。

5、抓好初考备考，力争小州统测、小升初成绩继续提高。

6、加强后勤管理，巩固校园文化成果。

7、加强财务管理，促进学校持续发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石屏县异龙镇中心小学部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县异龙镇中心小学部门2018年末实有人员编制480人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制480人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员474人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。

实有车辆编制0辆，实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县异龙镇中心小学部门2018年度收入合计104,856,958.05元。其中：财政拨款收入102,716,958.05元，占总收入的97.96%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2,140,000元，占总收入的2.04%。与上年收入91,999,044.73元对比增加了12，857，913.32元，主要原因是：职工人数及在校生人数有所增加，工资水平提高，人员工资及公用经费预算提高。

二、支出决算情况说明

石屏县异龙镇中心小学部门2018年度支出合计111,627,560.14元。其中：基本支出95,422,489.42元，占总支出的85.48%；项目支出16,205,070.72元，占总支出的14.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年支出数89,634,007.34元对比，增加了21，993，552.8元,主要原因是：人员工资增资补发支出较去年有所增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障石屏县异龙镇中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出95,422,489.42元。与上年基本支出77,817,301.06元对比，增加了17605188.36元,主要原因是：本年人员工资，社会保障缴费也较去年有所增加，再加上本年购置各校点办公电脑、一体化设备、所以日常公用支出比上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.97%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.98%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障石屏县异龙镇中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,205,070.72元。与上年项目支出11,816,706.28对比，增加了4388364.44元, 主要由于教育支出的增加，人员经费和公用经费增加，各校点校园文化建设、百兆光缆进校园建设等项目致使多功能智能一体机、电子白板等设备采购增加，修缮维修、校舍建设项目开支、办公费都有所增加。具体项目开支明细如下：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县异龙镇中心小学部门2018年度一般公共预算财政拨款支出109,202,391.88元,占本年支出合计的97.83%。与上年88,567,122.87元对比，增加了20635269.01元,主要由于人员工资比去年增加，财政拨款增加，本年的一般公共预算财政拨款支出比去年大幅提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出4,090,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%。主要用于:工资福利支出-绩效工资支出。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出50,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于申报省级禁毒示范校，购置毒品模型、展柜、禁毒知识宣传展板等禁毒展室创建物资及相关禁毒教育工作开支。

  5.教育（类）支出81,984,137.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.08%。主要用于其他教育管理事务支出（2050199）100000元；学前教育（2050201）支出603565.78元；小学教育（2050202）支出79769610.4元；其他普通教育支出（2050299）支出561000元；特殊学校教育支出（2050701）239361元；农村中小学校舍建设支出（2050901）710,600.00元。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出19,576,641.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.93%。主要用于事业单位离退休（2080502）支出11686501.4元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7794493.8元；死亡抚恤（2080801）支出95,646.00元。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出3,501,613.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%。主要用于事业单位医疗（2101102）支出3,501,613.50元。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县异龙镇中心小学部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为118000元，支出决算为37,907.15元，完成预算的32.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为32,701.15元，完成预算的81.75%；公务接待费支出决算为5,206元，完成预算的66.74%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我校在公务接待上秉承厉行节约的原则，减少了接待支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年111934.36元减少了74,027.21元，下降66.13%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少了28,265.1元，下降46.36%；公务接待费支出决算减少45,762.11元，下降89.79%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要是原因我校在公务接待上秉承厉行节约的原则，减少了接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出32,701.15元，占86.27%；公务接待费支出5,206元，占13.73%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出32,701.15元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出32,701.15元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障学校正常的教学工作以及开展教学教研活动等公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5,206元。其中：

国内接待费支出5,206元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次155人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展教育教学常规工作、接待上级各部门工作检查等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县异龙镇中心小学部门2018年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，石屏县异龙镇中心小学部门资产总额122,176,612.07元，其中，流动资产8,751,774.46元，固定资产105,340,070.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程5,780,699.96元，无形资产2,304,067元，其他资产0元（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额增加13,216,434.96元，其中;流动资产减少8,152,117.55元，固定资产增加27,110,809.98元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加1183430.59元，无形资产增加2,304,067元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额3,388,914.89元,其中：政府采购货物支出1,392,205.74元;政府采购工程支出1,972,000元;政府采购服务支出24,709.15元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

四、基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

五、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。