石屏县牛街中学2018年度部门决算

   第一部分  石屏县牛街中学概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  石屏县牛街中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.主要职能

石屏县牛街中学实施初中义务教育，属于财政全额拨款事业单位，促进基础教育发展，完成教育局及上级有关部门下达的任务和学校工作计划，统筹安排各项工作。

2.机构情况

纳入2018年部门决算汇编的独立核算单位1个，单户连续报送的全额拨款事业单位。

3.人员情况

    我校现有在职教职工67人，其中：专任教师65人，财务人员2人。退休教职工6人。合同制工人2人（财政每月补助500元），其中于2015年3月31日退休1人。享受遗属补贴2人。2018年末学生人数为1017人。

（二）2018年度重点工作任务介绍

我校在上级主管部门的正确领导下,完成了各项教育教学任务。学校财务工作紧紧围绕学校的教育教学工作, 合理使用有限的资金,保障了学校教学教育工作的顺利进行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石屏县牛街中学部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县牛街中学部门2018年末实有人员编制80人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制80人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员68人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县牛街中学部门2018年度收入合计17,833,855.44元。其中：财政拨款收入17,679,120.43元，占总收入的99.13%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入154,735.01元，占总收入的0.87%。与上年相比总收入增加4,936,574.63元，财政拨款收入增加4,941,839.62元，主要原因是：新招职工增加导致工资福利和社会保障收入金额增加；2018年新招初一学生人数增加导致寄宿生生活补助和营养餐拨款增加；2018年加大了对校园校舍的投入，收到相关工程款。与上年相比，其他收入减少5,264.99元，2018年学校建设补助减少。

二、支出决算情况说明

石屏县牛街中学部门2018年度支出合计12,286,937.05元。其中：基本支出10,533,041.05元，占总支出的85.73%；项目支出1,753,896元，占总支出的14.27%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比支出合计减少了741,566.7元，主要原因为2017年有学生宿舍、厕所浴室和运动场三个项目工程款的支出，导致2018年总支出减少；与上年对比基本支出增加2,589,750.3元，主要原因为一是新招职工增加导致工资福利和社会保障支出增加，二是提高了退休人员的工资。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障石屏县牛街中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,533,041.05元。与上年对比日常支出增加了2,633,206.44元，主要原因为一是新招职工增加导致工资福利和社会保障支出增加，二是学生人数增加，相应的日常办公经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.96%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.04%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障石屏县牛街中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,753,896元。与上年对比减少了3,331,317元,主要原因为2017年有学生宿舍、厕所浴室和运动场三个项目工程款的支出，而2018年没有相应的支出。具体项目开支及开展工作情况：一、学生宿舍、厕所浴室工程项目合并招投标，合同价为3,337,000元，于2016年10月开工，2017年5月竣工验收，截止2017年12月支付工程款合计金额为2,990,000元；二、运动场工程项目合同价为2,767,800元，于2017年6月开工，2017年12月竣工验收，截止2017年12月支付工程款合计金额为2,130,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县牛街中学部门2018年度一般公共预算财政拨款支出12,148,121.05元,占本年支出合计的98.87%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出减少725,742.56，主要原因为2017年工程项目进度款支付金额较大，而2018年没有相应的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出430,500元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。主要用于发放2017年提高绩效工资。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出10,266,974.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.51%。主要用于在职职工工资薪金福利支出、学生营养餐支出、学生生活补助支出。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,014,572.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.35%。主要用于在职职工养老保险费和退休职工退休费的支出。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出436,074.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%。主要用于职工医疗保险费的支出。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县牛街中学部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28,040元，支出决算为20,034.2元，完成预算的71.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11,500元，完成预算的137.07%；公务接待费支出决算为8,534.2元，完成预算的43.43%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因秉行厉行节约原则。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少6,165.2元，下降23.53%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增长0%公务用车购置及运行费支出决算减少541.4元，下降4.5%；公务接待费支出决算减少5,623.8元，下降39.72%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因秉行厉行节约原则。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11,500元，占57.4%；公务接待费支出8,534.2元，占42.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11,500元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11,500元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到村子里入户家访和到县城出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8,534.2元。其中：

国内接待费支出8,534.2元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次232人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导到我校视察控辍保学工作、义务教育教学工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县牛街中学部门2018年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，石屏县牛街中学部门资产总额22,951,567.88元，其中，流动资产7,280,205.14元，固定资产10,179,863.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程5,491,498元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,991,301.3元，其中;流动资产增加5,383,532.3元，固定资产增加513,318元,在建工程增加94,450元，无形资产增加1元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋20平方米，账面原值28,600元，实现资产使用收入33,195.23元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额601,848元,其中：政府采购货物支出501,768元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出100,080元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

四、基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

五、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。