石屏县坝心中学2018年度部门决算

   第一部分  石屏县坝心中学概况

   一、主要职能

二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  石屏县坝心中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

石屏县坝心中学是石屏县教育体育局下属二级预算单位，是一所具有独立法人资格、独立编制机构和独立核算机构的初级中学，担负着石屏县坝心镇普及九年义务教育的重任，自建校以来为坝心镇的经济建设和社会进步、人口素质提高培养了大批合格人才，完成了宝秀镇的九年义务教育重任。

（二）2018年度重点工作任务介绍

提高服务意识，提升教育教学质量，坚持德育为首，努力增强德育工作针对性和实效性；加大办学条件，使我校的办学条件再上一个新台阶；加强集体建设，建立一支爱岗敬业、乐于奉献，有一定班级管理能力和管理艺术的班主任队伍；加强师德师风建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石屏县坝心中学部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.石屏县坝心中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县坝心中学部门2018年末实有人员编制73人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制73人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员74人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县坝心中学部门2018年度收入合计15,011,249.4元。其中：财政拨款收入15,006,585.75元，占总收入的99.97%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入4,663.65元，占总收入的0.03%。与上年对比，2017年收入14214396.29元，2018年比2017年增长792189.46元，增长5.57%，是本年增加了工资支出及养老保险等有所增加。

二、支出决算情况说明

石屏县坝心中学部门2018年度支出合计16,059,891.97元。其中：基本支出14,659,161.97元，占总支出的91.28%；项目支出1,400,730元，占总支出的8.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比：2017年支出15137019.86元，2018年支出比2017年支出1452465.34,增长9.6%，主要原因是2018年工资支出及养老保险等支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障石屏县坝心中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,659,161.97元。与上年对比：2017年基本支出11865064.01元，支出增加2794097.96元,主要原因是2018年公用经费支出，工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.53%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.47%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障石屏县坝心中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,400,730元。与上年对比：2017年项目支出2424006元，2018年比2017年减少1023276元,主要原因是2017年支出2050203款房屋建筑购建支出1000000元，支出2050299款房屋建筑购建支出980000元，支出2080901款房屋建筑购建支出20000元。具体项目开支及开展工作情况：2018年我校项目支出1400730元，包括：石财字（2017）167号食堂设备购置15438元；红财教发（2017）149号营养餐资金563620元；石财教（2018）42号寄宿制学生生活费706500元；红财教发（2018）76号营养改善计划食堂设备购置款115172元，所有项目已开展完成，食堂设备已全部按采购计划采购完成，寄宿制学生生活费按时按标准全部发放给学生，营养餐资金全部按要求全部用在学生的伙食费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县坝心中学部门2018年度一般公共预算财政拨款支出16,059,891.97元,占本年支出合计的100%。与上年对比：2017年度一般公共预算财政拨款支出15137019.98元,占本年支出合计的100%，支出占比2017年与2018年没有变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出613,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%。主要用于职工的绩效工资支出。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出12,678,578.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.95%。主要用于：工资福利支出10038039.88元，商品服务支出849584.94元，其他个人及福利支出1270120元，主要是学生的寄宿制生活费及营养餐经支出；其他资本性支出中办公设备支出447821元，专用设备购买支出6113元。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出2,183,266.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.59%。主要用于退休人员经费支出849937元，事业单位基本养老保险支出1333329.8元。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出585,046.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%。主要用于2018年的事业单位医疗费支出；

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县坝心中学部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为45000元，支出决算为27,806.72元，完成预算的61.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为27,406.72元，完成预算的60.91%；公务接待费支出决算为400元，完成预算的0.88%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2018年外出公务少，2018年业务接待费较少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少28,244.84元，下降50.39%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少26,017.84元，下降48.7%；公务接待费支出决算增减少2,227元，下降84.77%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2018年公务外出比2017年少，2018年业务接待比2017年少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出27,406.72元，占98.56%；公务接待费支出400元，占1.44%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次2. 公务用车购置及运行维护费支出27,406.72元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出27,406.72元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常公务外出所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、以及车辆的保险费等。

3.公务接待费支出400元。其中：

国内接待费支出400元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作往来发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县坝心中学部门2018年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，石屏县坝心中学部门资产总额25,333,474.36元，其中，流动资产1,017,277.55元，固定资产17,670,596.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程6,645,600元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,211,421.05元，其中;流动资产减少1,426,325.85元，固定资产减少65,095.2元,对外投资及有价证券减少-9,365,600元，在建工程增加（减少）6,645,600元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额354,712.72元,其中：政府采购货物支出253,867元;政府采购工程支出63,364元;政府采购服务支出37,481.72元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

本单位2018年决算报表中其他收入4663.65元，本报告中其他收入6163.65元，比决算多1500元，是调入的属来自本部门以外的同级政府单位（石屏县教育局）入的教育教学质量奖.

本单位2018年12月其他应收款136845元，其中87020元是垫付的支付给红河州工程监理有限公司等的教师廉租房的工程监理费等工程前期费用，49825元是垫付的支付给云南鸿博建筑咨询有限公司的学生宿工程监理费用等工程前期费用。

本单位2018年12月其他应付款254024.59元，其中：53887.32元是心汇奖学金；廉租房集资款32953.50元，代收应缴个税10475.32元；食堂转入的暂存款（预收伙食费）93334.05元，代收入学生办饭卡费13574.40元；坝心镇政府转入工作经费39800元。

本单位2018年其他商品服务支出12330元，是支付给中国人寿保险公司昆明市支公司的保险费（校方无无过失责任保险）。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

四、基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

五、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。