石屏县龙武中学2018年度部门决算

第一部分石屏县龙武中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分石屏县龙武中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

我校创办于1974年，是一所具有独立法人资格的中学，配合乡镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及承担龙武中学教育教学管理工作和乡镇实际的中学教育发展规划和学校布局调整规划，抓好组织实施和落实工作，严格控制辍学，推进九年义务教育，组织开展本镇中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）2018年度重点工作任务介绍

全面完成2018年退出各项教育贫困指标，完成建档立卡贫困家庭学生精准识别和统计，加强教育扶贫信息员队伍建设，优质高效完成教育扶贫信息识别、比对和统计，做到底数清、情况明、措施准。并且在上级主管部门的正确领导下,完成了各项教育教学任务。学校财务工作紧紧围绕学校的教育教学工作,合理使用有限的资金,保障了学校教学教育工作的顺利进行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石屏县龙武中学部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县龙武中学部门2018年末实有人员编制60人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制60人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员61人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，实有车辆1辆。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县龙武中学2018年度收入合计13,072,596.76元。其中：财政拨款收入13,072,596.76元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比收入增加，主要原因是人员调资，工资、保险等增加。

二、支出决算情况说明

石屏县龙武中学2018年度支出合计13,329,818.87元。其中：基本支出9,457,556.87元，占总支出的70.95%；项目支出3,872,262元，占总支出的29.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比支出比上年增加，主要原因是人员薪资、保险提高，其次学校厕所、危房改造等项目建设，项目费用增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障石屏县龙武中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,457,556.87元。与上年对比收入增加，主要原因是人员调资，工资、保险等增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.69%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.31%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障石屏县龙武中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,872,262元。比上年同期增加主要原因是：本年度学生厕所、危房改造项目建设，工程拨款增加。主要支出包括：支出寄宿生生活补助支出、营养餐补助1,252,120元；红财教发[2018]80号龙武中学C级校舍加固改造资金支出2,190,000元;红财教发[2017]166号石屏县龙武中学学生厕所工程支出280,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县龙武中学部门2018年度一般公共预算财政拨款支出13,177,660.49元,占本年支出合计的98.86%。与上年对比比上年增长，主要原因是工资福利支出、事业单位医疗、事业单位离退休等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出412,500元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%。主要用于其他一般公共服务支出-绩效工资；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出11,419,008.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.65%。主要用于初中教育、学生营养改善计划、寄宿生生活补助、工程款等项目资金；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出958,664元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.27%。主要用于退休教师工资福利和机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出387,488.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.94%。主要用于医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县龙武中学部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为44,129元，支出决算为35,108.5元，完成预算的79.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为31,348.5元，完成预算的90.21%；公务接待费支出决算为3,760元，完成预算的40.09%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我校严格执行“三公”经费的有关文件精神，严格控制相关支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加13,642元，增长63.55%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加12,327元，增长64.81%；公务接待费支出决算增加1,315元，增长53.78%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：其中公务用车购置及运行维护费增加64.81%，因为车辆损耗大维修维护费增加，油价上涨；公务接待费增加53.78%，因为各项检查，导致接待费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出31,348.5元，占89.29%；公务接待费支出3,760元，占10.71%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出31,348.5元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出31,348.5元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于因公出差、开会、培训（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3,760元。其中：

国内接待费支出3,760元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次61人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育教学常规工作、接待上级发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县龙武中学部门2018年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，石屏县龙武中学部门资产总额15,026,082.76元，其中，流动资产1,385,844.24元，固定资产12,660,388.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程979,850元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,424,574.96元，其中;流动资产减少420,616.9元，固定资产增加5,299,475.62元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加979,850元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋25平方米，账面原值25,000元，实现资产使用收入46,613.37元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额229,523元,其中：政府采购货物支出191,600元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出37,923元;授予中小企业合同金额229,523元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

四、基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

五、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。