石屏县新城中学2018年度部门决算

   第一部分  石屏县新城中学概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  石屏县新城中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

（4）积极办好本镇的学前教育、成人文化技术教育，扶持民办教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展。

（5）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（1）按照上级有关部门的规定，负责对本乡中学的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（2）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（3）组织开展本镇中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石屏县新城中学部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。无下级单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县新城中学部门2018年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县新城中学部门2018年度收入合计6,044,050.49元。其中：财政拨款收入5,995,983.19元，占总收入的99.2%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入48,067.3元，占总收入的0.8%。与上年对比财政拨款收入比上年减少了801581.11元，增长率-11.79%，主要原因为学校因山体滑坡初一未招生，根据教育均衡发展要求，大量教师调出，导致工资福利收入减少。其他收入比上年减少了67368.20元，增长率-58.36%，主要原因为上年学校因山体滑坡，暂时搬迁收到的教育局拨付的搬迁补助。 

二、支出决算情况说明

石屏县新城中学部门2018年度支出合计6,634,815.54元。其中：基本支出6,083,740.54元，占总支出的91.69%；项目支出551,075元，占总支出的8.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比基本支出比去年增加了356917.13元,增长率6.23%，主要原因为工资福利增加及发放上年部分绩效考评奖。项目支出比去年减少176514.46元，增长率-24.26%，主要原因为主要原因为上年学校因山体滑坡，暂时搬迁收到的教育局拨付的搬迁补助及初一未招生，营养餐和生活补助支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障石屏县新城中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,083,740.54元。与上年对比增加了356917.13元，主要原因为工资福利增加及发放上年部分绩效考评奖。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.61%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.39%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障石屏县新城中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出551,075元。比上年减少了176514.46元，主要原因为主要原因为上年学校因山体滑坡，暂时搬迁收到的教育局拨付的搬迁补助及初一未招生，营养餐和生活补助支出减少。石财教〔2018〕42号寄宿生生活补助265250.00元，主要用于支付寄宿学生的生活补助；石财教〔2018〕26号营养餐补助160280.00元，主要用于学生营养餐支出；石财预〔2017〕1号学校建设补助，主要用于支付综合楼工程审计费；红财教〔2017〕89号信息化建设补助30000.00元，主要用于支付教室电脑款；红财教〔2017〕108号营养餐改善计划学校食堂设备设施补助资金45517.00元，主要用于购买食堂设备款；石财预字〔2017〕167号后勤人员工资，主要用于支付食堂钟点工工资；石财预〔2018〕1号2016年义务教育经费保障机制专项检查整改资金，主要用于日常办公的各项支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县新城中学部门2018年度一般公共预算财政拨款支出6,550,417.54元,占本年支出合计的98.73%。比上年增加了147406.67元，增长率为2.30%，主要原因为工资福利增加及发放上年部分绩效考评奖。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出220,500元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%。主要用于发放2017年在职人员提高绩效工资220500.00元。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出5,426,918.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.85%。主要用于初中教育支出5336905.25元；其他普通教育支出41230.00元；特殊教育支出20582.79元；农村中小学校舍建设支出28200.00元。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出640,074.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.77%。主要用于事业单位离退休支出63680.00元；  机关事业单位基本养老保险缴费支出576394.40元。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出262,925.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%。主要用于事业单位医疗保险支出283769.90元。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县新城中学部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为46799.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为山体滑坡，学校整体暂时搬到县城后未发生接待支出；我校在公务接待上秉承厉行节约的原则。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少了9,550元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少9,550元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为我校在公务接待上秉承厉行节约的原则；我校整体暂时搬到县城后未发生接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县新城中学部门2018年机关运行经费支出0元。 

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，石屏县新城中学部门资产总额8,912,127.87元，其中，流动资产388,811.46元，固定资产4,386,472.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程4,136,844.08元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少853,479.84元，其中;流动资产减少739,337.38元，固定资产增加113,795元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程减少227,937.46元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额51378.00元,其中：政府采购货物支出40878.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出10500.00元;授予中小企业合同金额51378.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

四、基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

五、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。