云南省石屏县陶村中学2018年度部门决算

   第一部分  云南省石屏县陶村中学概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  云南省石屏县陶村中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

我校是义务教育学校，基本职能是实施初中义务教育，促进教育事业发展，初中学历教育。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、加强了教学常规管理，教学成绩突出。

2、加强了校园安全管理，教学活动井然有序。

3、加强了校园基础设施建设，为师生创造更舒适的工作和学习环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省石屏县陶村中学2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省石屏县陶村中学2018年末实有人员编制120人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制120人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员114人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省石屏县陶村中学部门2018年度收入合计24,743,481.04元。其中：财政拨款收入24,703,481.04元，占总收入的99.84%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入40,000元，占总收入的0.16%。

与上年对比，上年决算收入25,258,959.36元，本年收入比上年减少515,478.32元，其中：上年财政拨款收入25,152,117.05元，本年比上年减少1.78%，上年其他收入106,842.31元，本年比上年减少66,842.31元，减少了62.56 %，是由于本年其他收入仅有石财预[2017]1号教育费附加学校建设补助40,000.00元，没有食堂结余的并入，所以减幅较大。

二、支出决算情况说明

云南省石屏县陶村中学部门2018年度支出合计28,934,200.46元。其中：基本支出23,527,240.46元，占总支出的81.31%；项目支出5,406,960元，占总支出的18.69%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。

与上年对比，上年支出26,314,029.55元，其中：基本支出17,373,484.30元，项目支出8,940,545.25元。

本年支出比上年增加2,620,170.91元，其中：基本支出增加6,153,756.16元，这是由于本年基本工资及艰边津贴提高标准，所以人员经费支出比去年大。

项目支出减少3,533,585.25元，主要是去年支出了男生宿舍、教学综合楼全部工程款，以及女生宿舍的部分工程款，而本年仅支出女生宿舍楼的部分工程款，所以减幅较大。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云南省石屏县陶村中学正常运转的日常支出23,527,240.46元。与上年对比，上年为17,373,484.3元，本年比上年增加6,153,756.16元, 增加35.42%。这是由于本年基本工资及艰边津贴提高标准，所以人员经费支出比去年大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.93%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.07%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云南省石屏县陶村中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,406,960元。与上年对比，上年为8,940,545.25元，本年比上年减少3,533,585.25元，减少39.52%。主要是去年支出了男生宿舍、教学综合楼全部工程款，以及女生宿舍的部分工程款，而今年仅支出女生宿舍楼的部分工程款，所以减幅较大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省石屏县陶村中学2018年度一般公共预算财政拨款支出28,833,875.8元,占本年支出合计的99.65%。上年一般公共预算财政拨款为26,227,894.30元。本年比上年多2,605,981.50元，多9.94%。这主要是由于本年基本工资及艰边津贴提高标准，所以人员经费支出比去年大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,037,250元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.6%。主要用于发放在职人员的绩效工资。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出22,550,998.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.21%。主要用于在职人员工资、日常公用支出、设备购置、房屋建筑物构建以及学生补助等几方面。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出4,321,336.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.99%。主要用于养老保险缴费、以及退休人员的退休费支出、以及死亡人员的抚恤金支出等。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出924,290.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%。主要用于基本医疗保险的缴费支出。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省石屏县陶村中学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27,900.00元，支出决算为19,756.71元，完成预算的70.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19,756.71元，完成预算的104.26%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我校按照上级部门厉行节约的要求，精打细算、尽量压缩不必要的支出，所以今年“三公”经费支出比上年少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少13,198.86元，下降 40.05%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少13,198.86元，下降 40.05%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我校按照上级部门厉行节约的要求，精打细算、尽量压缩不必要的支出，所以今年“三公”经费支出比上年少。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出19,756.71元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19,756.71元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出19,756.71元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障学校正常的教学工作以及开展教学教研活动等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省石屏县陶村中学部门2018年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省石屏县陶村中学部门资产总额31,459,808.69元，其中，流动资产1,829,437.43元，固定资产23,933,728.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程5,490,563.02元，无形资产206,080元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,102,369.88元，其中;流动资产减少5,197,835.04元，固定资产增加10,763,640.35元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程减少4,669,515.43元，无形资产增加206,080元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况 

2018年度，部门政府采购支出总额491,600.10元,其中：政府采购货物支出405,717.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出85,883.10元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

四、基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

五、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。