云南省石屏县第一中学2018年度部门决算

   第一部分  云南省石屏县第一中学概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  云南省石屏县第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责初中、高中学生教育培养工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年石屏县第一中学在县委、县政府的领导下，极积开展教育教学工作，完成2018年中、高考工作，取得了优异的成绩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省石屏县第一中学部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，全额拨款的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省石屏县第一中学部门2018年末实有人员编制200人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制200人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员190人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。

实有车辆编制0辆，实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省石屏县第一中学部门2018年度收入合计72,394,849.69元。其中：财政拨款收入39,325,589.9元，占总收入的54.32%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入33,069,259.79元，占总收入的45.68%。与上年对比:2017年度收入合计36,162,646.34元，2018年比2017年增加3162943.56元，主要原因分析为2018年人员调整工资，2018年财政拨国有土地有偿使用费33048000元。

二、支出决算情况说明

云南省石屏县第一中学部门2018年度支出合计75,123,215.09元。其中：基本支出37,378,071.09元，占总支出的49.76%；项目支出37,745,144元，占总支出的50.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比：2017年决算总支出34,004,224.13元，2018年增加41120990.96元，主要原因分析为2018年人员调整工资，2018年财政拨国有土地有偿使用费33048000元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云南省石屏县第一中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出37,378,071.09元。与上年对比：2017年支出为30,263,374.13元,增加7114696.96元。主要原因分析为2018年人员调整工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.32%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.68%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云南省石屏县第一中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37,745,144元。与上年对比：2017年度项目支出3,740,850.00，增加34,004,294.00，主要原因分析为2018年财政拨国有土地有偿使用费33048000元。

具体项目开支及开展工作情况：

1、2050199款红财教发〔2018〕105号2018年州级骨干教师奖励专项经费15000.00元；

2、2050203款红财教发〔2017〕108号2017年农村义务教育学生营养改善计划学校食堂设备设施补助资金17299.00元；

3、2050203款红财教〔2017〕126号寄宿生补助经费4500.00元；

4、2050203款红财教〔2017〕149号营养餐资金266441.00元；

5、2050203款红财教发〔2018〕76号食堂设备采购款44493.00元；

6、2050203款石财教〔2018〕26号营养餐资金397651.00元；

7、2050203款红财教发〔2018〕83号寄宿生补助918750.00元；

8、2050203款石教发〔2018〕80号国有土地有偿使用资金33048000

9、2050204款红财教发〔2017〕89号校园扩建补助500000.00元；

10、2050204款红财教发〔2017〕127号普通高中国家助学金42250.00元；

11、2050204款红财教发〔2017〕147号2017年普通高中建档立卡家庭困难学生生活费补助资金68675.00元；

12、2050204款红财教发〔2017〕148号2017年普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费配套资金146017.00元；

13、2050204款红财教发〔2018〕95号建档立卡经济困难学生免学费补助资金152523.00元；

14、2050204款红财教发〔2018〕107号普通高中国家助学金909750.00元；

15、2050204款红财教发〔2018〕47号2018年春季学期普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助资金38350.00元；

16、2050299款石财预〔2017〕1号2017年高考特别奖1050000.00元；

17、2050299款石财预字〔2017〕第167号学校后勤人员工资57470.00元；

18、2050999款石财预〔2017〕1号2017年普通高中建档立卡家庭困难学生生活费补助资金15075.00元；

19、2050999款石财预〔2018〕1号2018年春季学期普通高中建档立卡贫困户学生生活费县级配套资金16400.00元；

20、2130599款红财教发〔2018〕47号2018年春季学期普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助省级资金36500.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省石屏县第一中学部门2018年度一般公共预算财政拨款支出42,075,215.09元,占本年支出合计的56.01%。与上年对比：2017年一般公共预算财政拨款支出33,874,224.13元，2018年比2017年增加8200990.96元，主要原因分析2018年财政拨国有土地有偿使用费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,562,625元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%。主要用于预发2017年在职人员提高绩效工资；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出32,361,632.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.91%。主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出情况；

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出6,640,727.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.78%。主要用于包括离退休人员工资、津贴补贴及机关事业单位养老保险费等人员经费支出；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,473,730.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.5%。主要用于缴纳职工医疗保险费支出；

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出36,500元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于支付学生助学金；

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省石屏县第一中学部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为88000.00元，支出决算为40,925.83元，完成预算的46.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为34,951.83元，完成预算的99.8%；公务接待费支出决算为5,974元，完成预算的11.27%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因学校厉行节约，加强经费开支控制，减少不必要的支出。。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1374.15元，下降3.24%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少618.15元，下降1.73%；公务接待费支出决算减少756元，下降11.23%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经减少的主要原因学校厉行节约，加强经费开支控制，减少不必要的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出34,951.83元，占85.4%；公务接待费支出5,974元，占14.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出34,951.83元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出34,951.83元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障教育教学工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5,974元。其中：

国内接待费支出5,974元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次148人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级到访人员所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省石屏县第一中学部门2018年机关运行经费支出0元，

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省石屏县第一中学部门资产总额119,431,974.07元，其中，流动资产3,543,018.11元，固定资产82,170,355.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产33,718,600元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加30573551.49元，其中;流动资产增减少3308446.89元，固定资产增加860498.38元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程减少691700.00元，无形资产增加33,718,600元，其他资产减少72927.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况 

2018年度，部门政府采购支出总额814338.00元,其中：政府采购货物支出539208.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出275130.00元;授予中小企业合同金额811938.00元，占政府采购支出总额的99.7%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

四、基本支出，为保证单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

五、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。