石屏高级中学2018年度部门决算

石屏高级中学2018年度部门决算

   第一部分  石屏高级中学概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  石屏高级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案，负责初、高中学生教育培养工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

实施初中、高中教育，促进初中、高中学历教育事业发展。完成教育局及上级有关部门下达的任务和学校工作计划，统筹安排各项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石屏高级中学部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏高级中学部门2018年末实有人员编制268人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制268人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员276人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制0辆，实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏高级中学部门2018年度收入合计49,030,333.41元。其中：财政拨款收入48,964,833.41元，占总收入的99.87%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入65,500元，占总收入的0.13%。2018年度收入与上年对比增加3.63%，其中财政拨款收入与上年对比增加4.07%，主要原因为财政拨款力度加大，人员工资调账，收入增加。

二、支出决算情况说明

石屏高级中学部门2018年度支出合计52,560,811.15元。其中：基本支出47,157,916.16元，占总支出的89.72%；项目支出5,402,894.99元，占总支出的10.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。2018年度支出与上年对比增加22.82%，其中基本支出与上年对比增加23.70%，项目支出与上年对比增加15.64%，主要原因为在职教师人数增加，日常办公支出增加，项目经费开支增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障石屏高级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出47,157,916.16元。与上年对比增加23.70%，主要原因为在职教师人数增加，人员经费支出增加，日常办公支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.14%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.86%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障石屏高级中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,402,894.99元。与上年对比增加15.64%,主要原因分析为各项目经费开支增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏高级中学部门2018年度一般公共预算财政拨款支出52,294,087.82元,占本年支出合计的99.49%。与上年对比支出增加22.20%,主要原因为在职人数增加，人员经费支出增加，日常办公支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出2,163,750元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。主要用于预发2017年在职人员提高绩效工资；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出41,788,402.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.91%。主要用于初中教育（2050203）支出12,249,484.44元、高中教育（2050204）支出27,578,998.29元、其他普通教育（2050299）支出892,470.00元、特殊学校教育（2050701）支出17,985.00元、其他教育费附加安排（2050999）的支出1,049,465.26元；

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出6,248,147元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.95%。主要用于支出事业单位离退休工资1,831,045.20元、机关事业单位基本养老保险缴费支出4,417,101.80元；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,982,287.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%。主要用于事业单位医疗支出1,982,287.83元；

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出111,500元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于普通高中建档立卡家庭困难学生生活补助111,500.00元；

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏高级中学部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为83000元，支出决算为40,565.73元，完成预算的48.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为38,215.73元，完成预算的224.80%；公务接待费支出决算为2,350元，完成预算的3.56%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费支出较少，仅占预算的3.56%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少17,755.01元，下降30.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加13,675.99元，增长55.73%；公务接待费支出决算减少31,431元，下降93.04%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待费较上年度减少93.04%，故“三公”经费减少幅度较大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出38,215.73元，占94.21%；公务接待费支出2,350元，占5.79%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出38,215.73元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出38,215.73元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常办公中公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2,350元。其中：

国内接待费支出2,350元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次93人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待到访人员所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏高级中学部门2018年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，石屏高级中学部门资产总额53,147,648.15元，其中，流动资产6,443,467.04元，固定资产45,511,133.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程443,062元，无形资产749,986元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,190,861.14元，其中;流动资产减少4,963,165.58元，固定资产增加17,542,710.72元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程减少10,138,670元，无形资产增加749,986元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额487,096.34元,其中：政府采购货物支出356,217.60元;政府采购工程支出36,188.00元;政府采购服务支出94,690.74元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

2018年度项目预算总投资4,091,700元。其中:中央财政补助项目资金2,737,164元、省级财政补助项目资金618,968元、州级补助项目资金485,417元、县级补助项目资金250,151元。实际支出4,091,700元。

（二）项目支出绩效自评

2018年度各项目均按计划稳步推进，按时按质完成目标任务，严格按照验收标准及时验收。本次项目支出绩效自评为优秀。

（三）项目绩效目标管理

推进项目绩效目标管理有利于更加合理的统筹安排财政资金，确保重点项目的资金需求，优化资金支出结构；有利于加强项目执行的跟踪问效，及时发现问题，修正目标，确保资金的有效使用。

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

1、部门基本情况

    石屏高级中学成立于2012年2月，属于财政全额拨款事业单位，实施初中、高中教育，促进初中、高中学历教育事业发展。完成教育局及上级有关部门下达的任务和学校工作计划，统筹安排各项工作。

2、绩效自评工作情况

此次绩效自评的目的：提高项目资金使用效率，增强项目支出责任和效率意识；对实施项目加强跟踪问效，及时发现问题，修正目标，确保资金的有效使用。

自评组织过程：明确项目绩效自评的范围和内容，绩效目标的完成情况；组成绩效自评工作小组。收集绩效项目相关资料进行自评分析，组织自评小组会议，形成绩效自评报告及附表等支撑材料。

3、评价情况分析及综合评价结论

项目各项指标均以达标，项目实施达到预期效果，自评绩效指标为“优”。

   （五）部门整体支出绩效自评表

   部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

四、基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

五、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。