石屏县牛街镇部门2018年度部门决算

石屏县牛街镇部门2018年度部门决算

   第一部分  石屏县牛街镇概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  石屏县牛街镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案，石屏县牛街镇人民政府是乡镇汇总录入户，其主要职能是（1）贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。（2）紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。（3）营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益，尊重农民的生产经营自主权。（4）增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。（5）推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。（6）指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。  

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年石屏县牛街镇重点工作任务介绍：（1）脱贫成效巩固提升；（2）加强基础设施建设；（3）保障和改善民生，社会事业全面发展；（4）持续加大环境保护治理；（5）逐步规范法治政府建设；（6）转变机关作风，树立良好形象。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石屏县牛街镇部门2018年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位5个，其他事业单位0个。分别是：

1.石屏县牛街镇人民政府

2.石屏县牛街镇财政所

3.石屏县牛街镇农业综合服务中心

4.石屏县牛街镇文化广播服务中心

5.石屏县牛街镇社会保障服务中心

6.石屏县牛街镇国土和村镇规划建设服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县牛街镇部门2018年末实有人员编制83人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制53人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员2人），事业人员42人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县牛街镇部门2018年度收入合计57,934,896.43元。其中：财政拨款收入35,112,659.37元，占总收入的60.61%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入22,822,237.06元，占总收入的39.39%。与上年对比下降44.60%，主要原因是本年度拨入我镇项目资金减少。

二、支出决算情况说明

石屏县牛街镇部门2018年度支出合计91,019,426.73元。其中：基本支出18,714,749.63元，占总支出的20.56%；项目支出72,304,677.1元，占总支出的79.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增长42.31%,主要原因是部分2017年项目于2018年完工导致2017年末结转结余资金在2018年支付。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障石屏县牛街镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,714,749.63元。与上年对比增长18.46%,主要原因是2018年人员工资提高且牛街镇2018年新招录6名工作人员。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.13%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.87%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障石屏县牛街镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出72,304,677.1元。与上年对比增长50.14%,主要原因是部分2017年项目于2018年完工，2017年末结转结余扶贫项目资金于2018年支出。具体项目开支及开展工作情况：

1.其他共产党事务支出10,000.00元；

2.其他一般公共服务支出2,640,000.00元；

3.其他城乡社区支出13,000,000.00元；

4.农村基础设施建设18,015,621.10元；

5.生产发展90,000.00元；

6.其他扶贫支出19,121,000.00元；

7.其他涉外发展服务支出700,000.00元；

8.农村危房改造18,653,056.00元；

9.用于体育事业的彩票公益金支出50,000.00元；

10.其他支出25,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县牛街镇部门2018年度一般公共预算财政拨款支出76,047,117.29元,占本年支出合计的83.55%。与上年对比增长49.09%,主要原因是部分2017年项目于2018年完工导致2017年末结转结余资金在2018年支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10,534,452.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.85%。主要用于人大事务、政府办公室及相关机构事务、财政事务、党委办公室及相关机构事务及其他一般公共服务等方面的支出；

2.文化体育与传媒（类）支出135,891.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于文化、新闻出版广播电视等方面的支出；

3.社会保障和就业（类）支出2,843,561.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、基层政权和社区建设、行政事业单位离退休等方面的支出；

4.医疗卫生与计划生育（类）支出1,204,706.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%。主要用于医疗卫生与计划生育事务、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出；

5.城乡社区（类）支出13,118,422.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.25%。主要用于其他城乡社区管理事务支出、其他城乡社区公共设施支出；

6.农林水（类）支出28,832,025.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.91%。主要用于农业、林业、水利、扶贫等方面的支出；

7.商业服务业等（类）支出700,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于其他涉外发展服务支出；

8.住房保障（类）支出18,653,056元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.53%。主要用于公积金支出；

9.其他（类）支出25,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于其他支出（那刀蔗区道路修缮）；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县牛街镇部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为454,000.00元，支出决算为198,233元，完成预算的43.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为134,000元，完成预算的70.90%；公务接待费支出决算为64,233元，完成预算的24.24%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是牛街镇落实中央八项规定精神，厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少6,567元，下降3.21%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，无变动；公务用车购置及运行费支出决算减少200元，下降0.15%；公务接待费支出决算减少6,367元，下降9.02%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因牛街镇落实中央八项规定精神，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出134,000元，占67.6%；公务接待费支出64,233元，占32.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出134,000元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出134,000元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于主要用于扶贫下乡、往返县城开会办事所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出64,233元。其中：

国内接待费支出64,233元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待70批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,750人（其中：外事接待人次0人）。主要用于会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县牛街镇部门2018年机关运行经费支出1,764,313.76元，与上年对比减少200,058.60 元,下降10.18%。主要原因是2018年本部门厉行结余。部门机关运行经费主要用于支付办公用品、电脑耗材、会议费、公务用车运行维护、公务接待等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，石屏县牛街镇部门资产总额42,121,805.37元，其中，流动资产31,310,115.43元，固定资产10,811,689.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少45,520,322.72元，其中;流动资产减少45,668,871.72元，固定资产增加148,549元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额48,549.00元,其中：政府采购货物支出48,549.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

1.2017年结转项目资金50,838,147.10 元涉及16个项目于2018年完工15个，完工项目资金已支付完。

2.2018年项目资金36,014,400.00 元涉及26个项目，资金于2018年支付22,066,530.00 元。

（二）项目支出绩效自评

2018年石屏县牛街镇项目支出绩效自评为优。

（二）项目绩效目标管理

2018年石屏县牛街镇项目绩效目标管理经验：对项目的功能进行梳理，依据项目的功能特性，对项目支出总体目标进行细化分解，从中概况、提炼出最能反映总体目标预期实现程度的关键性指标，通过收集相关基准数据，并结合项目预期进展、预计投入等情况，确定绩效指标的具体数值。

2018年石屏县牛街镇项目绩效目标需改进的问题及措施：绩效目标应予以更加细化、量化的描述。

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

石屏县牛街镇2018部门整体支出绩效自评为优。

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1.财政拨款收入，反映政府部门本期从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入，反映政府部门本期开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。上缴国库或者财政专户的资金不属于事业收入，从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，属于事业收入。

3.上级补助收入，反映政府部门本期取得的上级补助收入，主要包括事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4.其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

5.上年结转，为政府部门结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

6.结转下年，为政府部门本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

7.基本支出，指为保证政府部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

8.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。

9."三公"经费，指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.机关运行经费，指为保障政府部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。