石屏县地方公路管理段2018年部门决算公开

石屏县地方公路管理段2018年度部门决算

   第一部分  石屏县地方公路管理段概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  石屏县地方公路管理段概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。石屏县地方公路管理段具体负责承担农村公路的日常管理和养护工作。负责拟定区域内农村公路养护规划、养护工程计划和养护工作建议计划；按照批准的计划组织实施养护工作，具体负责落实县道的日常管理和养护工作，组织县道养护工程的招投标和发包，检查、验收县道养护工作；指导乡道、村道养护工程的招投标和发包；按照县交通运输局的安排，组织检查、考核乡道、村道养护计划执行和养护质量考核评定。

（二）2018年度重点工作任务介绍

　2018年在县交通运输局的领导下，我县农村公路养护工作各项年度目标任务完成较好；2018年农村公路养护工作重点任务及目标：

（1）加强农村公路管理养护工作检查考核和业务指导；

（2）加强农村公路预防性养护，确保农村公路通行能力；

（3）加强农村公路绿化建设及管理，提升绿化率；

（4）加强农村公路安全生命防护工程建设、养护大中修工程建设、危桥改造工程建设工作；

 （5）加强农村公路日常养护工作；

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

分别是石屏县地方公路管理段。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县地方公路管理段2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县地方公路管理段2018年度收入合计32,941,747.53元。其中：财政拨款收入1,159,147.53元，占总收入的3.52%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入31,782,600元，占总收入的96.48%。与上年对比收入增加15118853.19元，主要原因是人员经费及农村公路安全生命防护工程、危桥改造项目增加。

二、支出决算情况说明

石屏县地方公路管理段2018年度支出合计26,079,066.7元。其中：基本支出1,214,645.53元，占总支出的4.66%；项目支出24,864,421.17元，占总支出的95.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比支出增加8031197.27元，,主要原因是人员经费支出及农村公路安全生命防护工程、养护中修工程、危桥改造工程项目支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障石屏县地方公路管理段正常运转的日常支出1,214,645.53元。与上年对比增加276335.19元, 主要原因分析人员经费均有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.32%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.68%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障石屏县地方公路管理段机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24,864,421.17元。与上年对比支出增加7754862.08元,主要原因农村公路安全生命防护工程、养护中修工程、危桥改造工程项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县地方公路管理段2018年度一般公共预算财政拨款支出1,253,731.53元,占本年支出合计的4.81%。与上年对比增加315421.19元,主要原因退休人员及在职人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出574,137.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.79%。主要用于退休人员经费增加，机关事业单位基本养老保险缴费增加；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

  8.社会保障和就业（类）支出521,591.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.6%。主要用于退休人员经费增加；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出37,744.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%。主要用于行政事业单位医疗保险增加；

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

  13.交通运输（类）支出120,258.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.59%。主要用于在职职工人员经费增加，包括基本工资，津贴补贴；

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县地方公路管理段2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6000元，支出决算为5,000元，完成预算的83.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5,000元，完成预算的83.33%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出小于预算数的主要原因：按照科学合理、厉行节约的原则。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1000元，下降20%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1000元，下降20%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车使用率下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5,000元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5,000元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5,000元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农村公路日常养护工作，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县地方公路管理段2018年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，石屏县地方公路管理段资产总额17,782,401.01元，其中，流动资产14,019,319.08元，固定资产3,763,081.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6204604.57元，其中;流动资产增加6192004.570元，固定资产增加12600元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

2018年我单位项目财政预算安排31782600元，实际到位资金31782600元，具体项目详见《项目支出概况表》。项目实施主体主要为石屏县地方公路管理段、资金由本部门直接拨付到各项目单位。

   （二）项目支出绩效自评

2018年石屏县地方公路管理段绩效自评为优

   （三）项目绩效目标管理

石屏县地方公路管理段2018年项目绩效目标管理：农村公路养护专项补助，提高农村公路质量、基本满足人民安全便捷出行的需求。

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

以科学发展观为指导，以服务全县经济社会发展新农村建设和人民群众安全保便捷出行为宗旨，坚持农村公路建设，管理、养护并重的原则，落实农村公路养护和管理职责，建立健全以政府投入为主的养护资金筹渠道，加快农村公路养护市场化进程，促进农村公路健康协调可持续发展。

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、农村公路养护配套资金，根据省级要求，农村公路养护省级配套资金按照省道7000元/公里，乡道3500元/公里，村道1000元/公里的标准进行配套，同时要求州县级财政对农村公路养护进行相应的资金配套。 

二、一般公共预算拨款收入，为石屏县财政当年拨付的资金。  

　　三、社会保障和就业支出，指用于我部门退休人员退休费、生活补助、日常公用经费等。 

　　四、公路养护支出，指用于我县农村公路养护中修工程、农村公路安全生命防护工程及危桥改造工程、农村公路小修保养工程及农村公路日常养护项目支出。