石屏县牛街镇中心小学2018年度部门决算

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  石屏县牛街镇中心小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

石屏县牛街镇中心小学位于石屏县偏远山区，肩负着牛街镇义务教育的重任，为国家培养了大批人才。

（二）2018年度重点工作任务介绍

我单位在党委和政府的领导下,完成了各项教育教学工作。单位财务工作紧紧围绕学校的教育教学工作,合理使用有限的资金,保障了学校教学教育工作的顺利进行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石屏县牛街镇中心小学2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县牛街镇中心小学2018年末实有人员编制180人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制180人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员165人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县牛街镇中心小学2018年度收入合计37,300,376.5元。其中：财政拨款收入37,300,376.5元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比收入合计增加3778251.73，其中：财政拨款收入与上年对比增加了3828731.73元，主要原因为基建项目增多，工程类项目支出较大，学生人数增多、教职工工资增加导致教育经费投入增加；其它收入与上年对比减少了50480.00元，主要原因为本年所有收入均为财政拨款收入，无其它收入。

二、支出决算情况说明

石屏县牛街镇中心小学2018年度支出合计39,779,420.87元。其中：基本支出29,938,335.87元，占总支出的75.26%；项目支出9,841,085元，占总支出的24.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比支出合计增加了6687002.23元，集中：基本支出与上年对比增加了3998761.23元，项目支出与上年对比增加了2688241.00元，基本支出比上年增加的主要原因为学生人数增加和职工工资增加导致教育经费投入增加，项目支出比上年增加的主要原因为教育教学服务的基建项目增多，工程类项目支出较多。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障石屏县牛街镇中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出29,938,335.87元。与上年对比增加了3998761.23元，主要原因为学生人数增加和职工工资增加导致教育经费投入增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.75%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.25%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障石屏县牛街镇中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,841,085元。与上年对比增加了2688241.00元，主要原因为教育教学服务的基建项目增多，工程类项目支出较多。具体项目开支及开展工作情况如下：（1）2050199其他教育管理事务支出，红财教发〔2018〕87号2018年优秀乡村教师奖励项目100,000.00元（2）2050201学前教育，红财教发〔2017〕168号维修改造村幼儿园项目资金83,000.00元（3）2050201学前教育，红财教发〔2018〕33号学前困难儿童资助金147,150.00元（4）2050202小学教育，红财教发〔2018〕83号106号寄宿生生活补助1,699,800.00元（4）2050202小学教育，红财教发〔2017〕149号营养改善计划营养餐项目1,917,348.00元（5）2050202小学教育，石财预〔2017〕1号学校建设补助2,100.00元（6）2050202小学教育，红财教发〔2018〕76号2018年石屏县农村义务教育营养改善计划食堂设备设施采购161,534.00元（7）2050202小学教育，红财教发〔2017〕165号老旭甸小学综合楼工程2,003,000.00元（8）2050202小学教育，红财教发〔2017〕165号老旭甸小学学生宿舍1,293,000.00元（9）2050202小学教育，红财教〔2017〕109号第二批改薄办学条件资金弥勒小学厕所169,000.00元（10）2050202小学教育，红财教发〔2017〕108号营养餐改善食堂设备补助34,933.00元（11）2050202小学教育，红财教〔2017〕5号第一批中小学校舍维修长效机制中央资金弥勒小学学生宿舍1,120,000.00元（12）2050202小学教育，红财教〔2017〕5号第一批中小学校舍维修长效机制中央资金牛街扯直小学运动场800,000.00元（13）2050299其他普通教育支出，石财预〔2017〕167号学校后勤人员工资26,400.00元（14）2059999其他教育支出，红财教发〔2017〕89号教育信息化建设项目贷款贴息专项资金200,000.00元（15）2296004用于教育事业的彩票公益金支出，红财教发〔2017〕170号乡村少年宫项目资金83,820.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县牛街镇中心小学2018年度一般公共预算财政拨款支出39,412,182.84元,占本年支出合计的99.08%。与上年对比增加了6697800.93元,主要原因为基建项目增多，工程类项目支出较大，学生人数增多、教职工工资增加等导致教育经费投入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,305,500元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%，主要用于：2019999其他一般公共服务支出，教职工绩效工资1,305,500元。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出32,935,716.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.57%。主要用于：（1）2050199其他教育管理事务支出，红财教发〔2018〕87号2018年优秀乡村教师奖励项目100,000.00元。（2）2050201学前教育，合计705,178.96元，其中：办公费、维修护费等商品和服务支出473,987.30元，学前困难儿童资助金等对个人和家庭的补助支出147,150.00元，办公设备购置等资本性支出84,041.66元。（3）2050202小学教育，合计31,902,235.03元，其中：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等工资福利支出20,173,637.62元，办公费、电费等商品和服务支出1,981,727.81元，寄宿生生活补助、营养餐补助金等对个人和家庭的补助支出3,619,428.00元，房屋建筑物构建、办公设备购置等资本性支出6,127,441.60元，（4）2050299其他普通教育支出，合计248,400.00元，其中：其它工资福利支出222,000.00元，商品和服务支出中的劳务费26,400.00元（5）2050701特殊学校教育，资本性支出中的办公设备购置63,321.00元。（6）2059999其他教育支出，资本性支出中的办公设备购置200,000.00元。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出4,116,321.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.44%。主要用于：（1）2080502事业单位离退休，合计1,834,025.40元，其中：用于慰问退休教职工的其他商品和服务支出5,800.00元，退休费、遗属补助等对个人加家庭的补助支出1,828,225.40元。（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，工资福利支出中的机关事业单位基本养老保险缴费2,282,296.00元。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,054,644.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%。主要用于：2101102事业单位医疗，职工基本医疗保险缴费和大病医疗保险1,054,644.48元。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县牛街镇中心小学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为43700.00元，支出决算为53,125元，完成预算的121.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为51,425元，完成预算的117.68%；公务接待费支出决算为1,700元，完成预算的3.89%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为我单位地处偏远山区，公务用车陈旧老化，维修维护费用较高。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少29,675.48元，下降35.84%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3,082.58元，下降5.66%；公务接待费支出决算减少26,592.9元，下降93.99%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为我单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出，公务用车购置及运行费、公务接待费大幅度减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出51,425元，占96.8%；公务接待费支出1,700元，占3.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出51,425元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出51,425元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于为教育教学服务的出差、下乡等公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,700元。其中：

国内接待费支出1,700元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次68人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待爱心捐赠人士，上级领导检查指导等。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县牛街镇中心小学2018年机关运行经费支出0元，我单位属于财政全额拨款事业单位，以往年度均无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，石屏县牛街镇中心小学资产总额42,764,771.05元，其中，流动资产5,692,270.92元，固定资产11,561,198.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程25,511,301.3元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,296,716.36元，其中;流动资产减少2,402,297.48元，固定资产减少214,051元,在建工程增加5913064.84元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋202平方米，账面原值336000.00元，实现资产使用收入17,969.22元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额845,138.00元,其中：政府采购货物支出729,543.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出115,595.00元;授予中小企业合同金额845,138.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

四、基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

五、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。