石屏县坝心镇中心小学2018年度部门决算

   第一部分  石屏县坝心镇中心小学概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  石屏县坝心镇中心小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

2.认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到上级部门要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

3.积极开展以普及为主的课外活动训练；开展常见病、多发病的预防。

4.加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

5.有计划、有目的、有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面的设备，切实加强学校管理工作。

6.认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

2.按照上级有关部门的规定，负责对本镇所辖全部校点的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

3.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

4.组织开展本镇中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石屏县坝心镇中心小学部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县坝心镇中心小学部门2018年末实有人员编制147人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制147人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员169人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县坝心镇中心小学部门2018年度收入合计41,464,877.03元。其中：财政拨款收入40,196,908.74元，占总收入的96.94%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,267,968.29元，占总收入的3.06%。。与上年对比收入增加7,326,130.64元，主要原因是2018年调整在职人员基本工资、补拨2017年上年年考核绩效奖励金、学校项目资金增加等。

二、支出决算情况说明

石屏县坝心镇中心小学部门2018年度支出合计42,689,263.9元。其中：基本支出36,511,041.9元，占总支出的85.53%；项目支出6,178,222元，占总支出的14.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比总支出增加6,027,329.41元,主要原因2018年下半年调整在职人员基本工资、发放2017年上半年绩效考核奖励以及项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障石屏县坝心镇中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出36,511,041.9元。与上年对比增加7,502,506.41元，主要原因2018年下半年调整在职人员基本工资、发放2017年上半年绩效考核奖励。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.05%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.95%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障石屏县坝心镇中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,178,222元。与上年对比减少了1,475,177.00元,主要原因为减少了对学生的学前补助、生活补助和营养餐支出以及房屋建筑物支出等。2018年主要支出包括：学前补助75,450.00元，房屋建筑物构建及其他4,326,164.00元，营养餐和寄宿生生活补助1,729,448.00元，彩票公益金扶持项目47,160.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县坝心镇中心小学部门2018年度一般公共预算财政拨款支出41,502,183.9元,占本年支出合计的97.22%。与上年对比增加4,908,722.41元,主要原因分析2018年调整在职教师基本工资以及补发2017年绩效考核奖励。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,421,750元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%。主要用于发放2017年在职人员提高绩效工资。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出30,172,862.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.7%。主要用于在职教职工工资福利支出、寄宿生生活补助支出、营养餐支出和维持学校正常运转的日常开支。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出8,620,398.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.77%。主要用于退休人员退休费支出。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,287,173.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.1%。主要用于在职教职工医疗保险费、工伤生育保险费支出。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县坝心镇中心小学部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为142,000.00元，支出决算为43,966.72元，完成预算的30.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为25,600.72元，完成预算的61.69%；公务接待费支出决算为18,366元，完成预算的18.27%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我校严格按照经费开支范围控制各项开支，认真做好厉行节约，2018年9月我校校车属于黄标车强制报废故支出减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少72,569.66元，下降62.27%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算13,119.06元，下降33.88%；公务接待费支出决算减少59,450.6元，下降-76.4%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我校严格按照经费开支范围控制各项开支，认真做好厉行节约，2018年9月我校校车属于黄标车强制报废故支出减少。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出25,600.72元，占58.23%；公务接待费支出18,366元，占41.77%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出25,600.72元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出25,600.72元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆（校车属于黄标车2018年9月强制报废）。主要用于保障日常所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出18,366元。其中：

国内接待费支出18,366元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次611人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展教育教学工作、接待上级各部门工作检查等。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县坝心镇中心小学部门2018年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，石屏县坝心镇中心小学部门资产总额46,775,801.6元，其中，流动资产3,708,578.96元，固定资产33,655,743.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程9,411,457.62元，无形资产22元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加762,188.78元，其中;流动资产减少1,641,552.06元，固定资产增加1,079,718.84元,对外投资及有价证券减少8,087,457.62元，在建工程增加9,411,457.62元，无形资产增加22元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值210,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1,043,191.98元,其中：政府采购货物支出1,028,175.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出15,016.98元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

四、基本支出，为保证单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

五、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。