石屏县哨冲镇中心小学2018年度部门决算

   第一部分  石屏县哨冲镇中心小学概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  石屏县哨冲镇中心小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

（4）积极办好本镇的学前教育、成人文化技术教育，扶持民办教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展。

（5）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（1）按照上级有关部门的规定，负责对本镇小学的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（2）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（3）组织开展本镇中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石屏县哨冲镇中心小学部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县哨冲镇中心小学部门2018年末实有人员编制152人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制152人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员139人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制0辆，实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县哨冲镇中心小学部门2018年度收入合计27,439,185.22元。其中：财政拨款收入27,342,148.07元，占总收入的99.65%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入97,037.15元，占总收入的0.35%。与上年对比总收入减少1,510,549.08元，主要原因是第一：总收入比上年有所减少了，主要原因是2018年工程减少，学校学生人数趋于平稳，工程拨款减少，公用经费、营养餐、生活补助拨款基本不变；第二：本年度食堂略有盈利，并入行政账后致使其他收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

石屏县哨冲镇中心小学部门2018年度支出合计32,331,928.91元。其中：基本支出23,593,550.68元，占总支出的72.97%；项目支出8,738,378.23元，占总支出的27.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比，总支出比上年增加了5,088,769.75元，主要原因是提高了人员工资,个人和商品和服务支出、和学校的工程项目有所增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障石屏县哨冲镇中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23,593,550.68元。比上年同期增长了20.69%，主要原因为主要是：本年度实缴机关事业单位基本养老保险、学校年久失修，维修护费增加、新购置办公设备较上年增加，故日常开支增加了。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.44%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.56%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障石屏县哨冲镇中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,738,378.23元。与上年对比增加了1,044,572.23元，主要原因是：多数工程完工，工程款支出增加致使项目支出较上年增加。具体项目开支包括：商品和服务支出329,046.00元、学前助学金127,800.00元、房屋建筑物构建5,506,644.23元；支出寄宿生生活补助支出、营养餐补助2,008,832.00元、办公设备设备购置532,056.00元、大型修缮190,000.00元；其他资本性支出44,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县哨冲镇中心小学部门2018年度一般公共预算财政拨款支出32,065,928.91元,占本年支出合计的99.18%。与上年同期相比增长4,983,517.52元，主要原因为2018年教职工工资水平有所增加；机关事业单位基本养老保险、医疗保险缴费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,057,375元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.3%。主要用于支出提高事业单位绩效工资。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出26,551,599.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.8%。主要用于在职职工经费、学生补助和校舍日常开支；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出3,548,496.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.07%。主要用于离退休人员经费；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出908,457.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%。主要用于在职职工医疗保险费；

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县哨冲镇中心小学部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为42,886.00元，支出决算为38,246.3元，完成预算的89.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为35,936.3元，完成预算的157.02%；公务接待费支出决算为2,310元，完成预算的11.55%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我校在公务用车和公务接待上秉承厉行节约的原则。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1,513.74元，下降3.81%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加3,446.26元，增长10.61%；公务接待费支出决算减少4,960元，增下降68.23%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算负增加的主要原因是我校秉承厉行节约原则，严控支出，使“三公”经费支出在上年基础上有所减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出35,936.3元，占93.96%；公务接待费支出2,310元，占6.04%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出35,936.3元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出35,936.3元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于     （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2,310元。其中：

国内接待费支出2,310元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展教育教学常规工作、接待上级各部门工作检查等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县哨冲镇中心小学部门2018年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，石屏县哨冲镇中心小学部门资产总额46,758,814.79元，其中，流动资产4,536,999.76元，固定资产33,149,588.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程9,062,405元，无形资产9,822元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,159,556.08元，其中;流动资产减少5,592,058.23元，固定资产增加14,187,329.31元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程减少2,445,537.00元，无形资产增加9,822元，其他资产增加0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额981,200.00元,其中：政府采购货物支出881,630.00元;政府采购工程支出73,000.00元;政府采购服务支出26,570.00元;授予中小企业合同金额981,200.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

    2018年度用于保障石屏县哨冲镇中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,738,378.23元。与上年对比增加了1,044,572.23元，主要原因是：多数工程完工，工程款支出增加致使项目支出较上年增加。具体项目开支包括：商品和服务支出329,046.00元、学前助学金127,800.00元、房屋建筑物构建5,506,644.23元；支出寄宿生生活补助支出、营养餐补助2,008,832.00元、办公设备设备购置532,056.00元、大型修缮190,000.00元；其他资本性支出44,000.00元。

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

1.合法合规，绩效目标符合国家的法律法规。

2.密切相关，绩效目标符合部门职能。

3.细化清晰，绩效目标内容明确，细化清晰。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

2018年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

1.职责履行良好。

2.履职效益明显。

3.预算配置科学，基本支出足额保障，确保重点支出安排，严控“三公经费”支出。

4.预算执行有效，严控结转结余，项目组织良好，“三公经费”节支增效。

5.预算管理规范，有管理制度，信息公开及时完整，资产管理使用规范有效。

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

四、基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

五、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。