石屏县供销合作社联合社2018年部门决算公开

监督索引号53252500347501000

　　石屏县供销合作社联合社2018年度部门决算 

　　第一部分石屏县供销合作社联合社概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分名词解释 

　　第一部分石屏县供销合作社联合社概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　石屏县供销合作社是县人民政府授权行使全县农村合作经济管理职能的机构，其主要职责是从全县农村经济发展的需要，从建立社会主义市场经济体制的要求，从供销合作社自身改革的需要出发，紧紧围绕把供销合作社真正办成农民的合作经济组织这个目标，以理顺组织体制，抓好开放办社，强化服务功能，搞活商品流通，增加农民收入，发展农村经济为重点，使供销合作社真正成为农民的合作经济组织，真正成为党和政府与农民密切联系的桥梁，成为把千家万户的小农生产与千变万化的大市场紧密连接的纽带。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　加强政治理论和业务知识学习，进一步强化理论武装，提升政治素质和业务本领；认真贯彻落实中央和省州的重要决策部署，围绕中心服务大局，主动融入，积极作为；积极参与服务全县乡村振兴战略实施，组织编制全县供销社供销合作社乡村振兴战略规划；把握机遇，加强领导，统筹协调，继续深化全县供销合作社综合改革；充分发挥供销合作社系统优势，扎实做好产业扶贫和结对定点帮扶工作；积极推进开放办社和开展招商引资工作，有效盘活存量资产，提升资产运营质量；切实履行主体责任，认真抓好全县供销合作社系统的党建和党风廉政建设工作，加快全县供销合作“三会”制度建设步伐，进一步完善供销合作社法人治理结构继续实施项目兴社战略，加快社有企业转型升级和供销新型经营业态发展步伐。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入石屏县供销合作社联合社2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，分别是：石屏县供销合作社联合社,其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　石屏县供销合作社联合社2018年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员1人）。 

　　离退休人员18人。其中：离休1人，退休17人。 

　　实有车辆编制 0  辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　石屏县供销合作社联合社2018年度收入合计2591487.24元。其中：财政拨款收入2561487.24元，占总收入的98.84%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入30000元，占总收入的0%。与上年对比同期增加34.43%，主要原因本年度工资增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　石屏县供销合作社联合社2018年度支出合计2611196.37元。其中：基本支出2513477.24元，占总支出的96.26%；项目支出97719.13元，占总支出的3.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比同期增加28.32%，,主要原因分析本年度工资增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障石屏县供销合作社联合社机构正常运转的日常支出2513477.24元。与上年对比同期增加41.58%，,主要原因分析工资福利费用增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.35%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.65%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障石屏县供销合作社联合社为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出97719.13元。与上年对比同比减少62.37%。主要原因分析是本年度其他商品和服务支出减少。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　石屏县供销合作社联合社2018年度一般公共预算财政拨款支出2590989.41元,占本年支出合计的99.23%。主要用于支付工资福利支出及商品和服务支出。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出1169437元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.13%。主要用于在职人员工资，津补贴等费用； 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出1087123.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.96%。主要用于养老险缴费支出。 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出68217.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%。主要用于机关医疗保险费用支出； 

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于行政事业日常公用支出。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出266210.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.27%。 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　石屏县供销合作社联合社2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照三公经费关于只减不增的原则，本年度内未支付三公经费。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2017年相同，无三公经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。 

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下： 

　　1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于开展农村公路日常建设巡查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出0元。其中： 

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农村公路检查发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　石屏县供销合作社联合社2018年机关运行经费支出16239.04元，与上年对比下降80.24%,主要原因分析本年用于其他商品和服务支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费4166.22元，维修维护费5533.78元，工会经费6539.04元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，石屏县供销合作社联合社资产总额221588.06元，其中，流动资产32619.06元，固定资产188969元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）-32846.42元，其中;流动资产增加（减少-25346.42元，固定资产增加（减少）-7500元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）2018年我部门项目支出主要用于办公费4726.51元，手续费1665.4元，差旅费660元，维修维护费44677.22元，培训费360元，委托业务费30000元，其他交通费630元，其他商品和服务支出15000元。具体项目详见《项目支出概况表》。主要为我社为完成工作任务而发生工作经费。 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　　2018年我部门科学有效地使用项目资金取得了较好的经济、社会效益，完成了各项工作任务。 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　2018年,我社科学有效地使用项目资金，取得了较好的经济、社会效益。全系统实现销售总额116000万元，化肥销售45200吨，农副产品购进46000万元，农副产品市场交易额32500万元，连锁销售额24600万元，电子商务销售额1937万元；新发展农民专业合作社12个，其中供销社参股一个；发展贫困村农民专业合作社2个；发展贫困村公共管理合作社1个；带动农户全覆盖发展合作社5个；改造提升基层供销社1个；成立联合社社有资产管理委员会1个；改造提升农村综合服务社 10个；改造提升日用消费品流通网络终端10个；改造提升红河农资连锁加盟店5个；建设电商服务站2个；维护“红农网”基层信息站点10个；培训乡村流通人才达到120人；下半年完成申报省级范社1个;完成申报总社示范社1个。 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的金。

　　（三）基本支出，指为保证我办机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　（四）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　（五）"三公"经费，指我办用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　（六）、机关运行经费，指为保障我办机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　监督索引号53252500347501111