石屏县建设工程招标投标管理办公室2018年度部门决算公开

   第一部分  石屏县建设工程招标投标管理办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  石屏县建设工程招标投标管理办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

石屏县建设工程招标投标管理办公室的职能是：协助建设行政主管部门对全县招标代理机构资质进行初审和监督管理工作；负责对县属建设工程项目的报建管理、具体指导、监督和管理县属建设项目的招投标活动；负责评标专家资格的审查和全县建设工程评标专家库的建立及管理；指导全县建设工程招投标及有形建筑市场建设工作；受理全县招标投标投诉，调解和处理招标投标中的纠纷，会同纪检、监察部门依法查处和纠正违反招标投标法律、法规的行为等方面的工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

秉承公开透明、统一开放、竞争有序的原则，不断完善内部管理，强化有形建筑市场的监管，较好地发挥了有形建筑市场在资源配置中的基础作用。确保工程质量，提高投资效益，维护市场各方面的合法权益，从备案、公告、资格审查、开标、评标等环节认真进行监督，从源头遏制腐败现象发生。 严格定额管理。严格执行《云南省2013版建设工程造价计价规范》，做好拦标价、合同价、结算价三价备案工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石屏县建设工程招标投标管理办公室部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是石屏县建设工程招标投标管理办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县建设工程招标投标管理办公室部门2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县建设工程招标投标管理办公室部门2018年度收入合计759,620.97元。其中：财政拨款收入699,620.97元，占总收入的92.1%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入60,000元，占总收入的7.9%。与上年对比一般公共预算财政拨款收入增加了27.93%，主要原因分析：单位本年度新增加1名专业技术人员，增加人员经费收支，其他人员正常调资。

二、支出决算情况说明

石屏县建设工程招标投标管理办公室部门2018年度支出合计961,819.82元。其中：基本支出961,819.82元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加了74.29%，主要原因分析：一是单位本年度新增加1名专业技术人员，在职人员补发2017年度考核奖，增加人员经费收支；二是购买办公设备等增加了日常公用经费的支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障石屏县建设工程招标投标管理办公室机构正常运转的日常支出961,819.82元。与上年对比增加了409970.58元,主要原因分析：单位本年度新增加1名专业技术人员，增加人员经费收支，其他人员正常调资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.13%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.38%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障石屏县建设工程招标投标管理办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比无增减。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县建设工程招标投标管理办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款支出745,555.37元,占本年支出合计的77.52%。与上年对比增加了203700.25元,主要原因分析：1.工资福利支出增加了247309.85元；2.商品服务支出减少了3900.28元；3.对个人和家庭的补助减少了39709.32元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出44,250元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%。主要用于补发2017年单位在职人员综合绩效考核奖励；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出；

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出；

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出；

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出；

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出；

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出；

  8.社会保障和就业（类）支出79,802.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.7%。主要用于在职人员养老保险费支出；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出35,677.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。主要用于在职人员医疗保险费支出；

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出；

  11.城乡社区（类）支出585,825.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.58%。人员工资福利支出、办公经费支出等；

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出；

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出；

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出；

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出；

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出；

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出；

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出；

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出；

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出；

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出；

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县建设工程招标投标管理办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：本年无三公经费预算数和支出数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无的主要原因：单位全年仅有6000.00元的日常公用经费收入，只能支付办公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无开展内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。无运行维护费用支出。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。无接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县建设工程招标投标管理办公室属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，石屏县建设工程招标投标管理办公室部门资产总额200,643.64元，其中，流动资产113,021.91元，固定资产87,621.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少124,049.57元，其中;流动资产减少201,792.55元，固定资产增加77,742.98元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额77,742.98元,其中：政府采购货物支出77,742.98元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额77742.98元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况。无项目支出

   （二）项目支出绩效自评。无项目支出

   （三）项目绩效目标管理。无项目支出

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

1.成立内控小组，对资金使用全过程实行监管。我单位成立了由主任、办公室成员为成员的内控领导小组，对日常内部控制的建立和实施情况尤其是资金使用情况进行监督，确保资金安全、合法使用。

2.规范资金拨付流程,在拨付审批权限上要求经办人、领导、会计依次审核，从严把关。

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

一、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

三、用事业基金弥补收支差额，为我部门用事业基金弥补当年收支缺口的资金。

四、基本支出，指为保证我部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、"三公"经费，指我单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。