石屏县异龙镇中心卫生院部门2018年度部门决算

　　石屏县异龙镇中心卫生院部门2018年度部门决算

　　   第一部分  石屏县异龙镇中心卫生院概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分  2018年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

　　   （二）项目支出绩效自评

　　   （三）项目绩效目标管理

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   第五部分  名词解释

　　第一部分  石屏县异龙镇中心卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　我中心承担社会基本公共卫生、医疗、疾病预防、妇幼保健、卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理，社区卫生服务职能，负责为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，提供常见病多发病的治疗与护理，提供恢复期病人康复治疗与护理，对基层医务人员进行业务知识培训，充分发挥社区卫生服务在经济社会中的作用，为人民群众提供质优价廉的社区卫生服务。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　我单位2018年的工作，在上级主管部门及异龙镇党委、政府的领导和关心支持下，认真贯彻落实党的十九大精神，努力实践“科学发展观”重要思想，严明纪律，进一步深化全镇卫生改革，加强领导，实行责任目标管理。在我站领导班子的带领下，全体职工开拓进取，勤奋工作，使我单位在脱贫攻坚、基本公共卫生服务、家庭医生签约服务、医疗服务各方面都取得了一定成绩。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入石屏县异龙镇中心卫生院部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.石屏县异龙镇中心卫生院

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　石屏县异龙镇中心卫生院部门2018年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　石屏县异龙镇中心卫生院部门2018年度收入合计8,241,243.44元。其中：财政拨款收入7,801,067.63元，占总收入的94.66%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入341,112.9元，占总收入的4.14%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入99,062.91元，占总收入的1.2%。与上年收入7,176,447.58元对比，增加1,064,795.86元，主要原因是单位合并，退休人员数增加，同时退休人员工资增加。

　　各项收入占总收入的比重

　　    二、支出决算情况说明

　　石屏县异龙镇中心卫生院部门2018年度支出合计7,962,201.03元。其中：基本支出3,791,347.41元，占总支出的47.62%；项目支出4,170,853.62元，占总支出的52.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年支出数6,759,751.36元对比增加1,202,449.67元,主要原因是本年度工资薪金大幅提高，且我单位新聘用了几个临时工，而本年新开展的家庭医生签约服务及脱贫攻坚所需的费用增加，同时本年度基本公共卫生服务拨入和支出经费较去年增加。

　　   （一）基本支出情况

　　2018年度用于保障石屏县异龙镇中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,791,347.41元。与上年数2,739,293.07元对比增加1,052,054.34,主要原因是本年度按要求提高各村卫生室服务能力，印刷相关宣传展板及宣传纸费用增加，而22个村卫生室邮电费今年新增加在我单位开支，还有老年人下乡体检及学校学生体检所需的专用材料费开支增加本，同时年度新开展家庭医生签约服务及脱贫攻坚工作下乡次数增加相应的下乡费用增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.54%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.46%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障石屏县异龙镇中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,170,853.62元。与上年支出数4,020,458.29元对比增加150,395.31元,增幅不大，主要原因是我单位2018年度按国家的统一安排，新开展的家庭医生签约服务费对应增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1. 2100399款项—其他基层医疗卫生机构支出506,200.00元；

　　2. 2100408款项—基本公共卫生服务3,641,217.62元；

　　3. 2100409款项—重大公共卫生专项20,560.00元；

　　4. 2100717款项—计划生育服务1,760.00元；

　　5. 2100799款项—其他计划生育事务支出1,116.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　石屏县异龙镇中心卫生院部门2018年度一般公共预算财政拨款支出7,211,330.6元,占本年支出合计的90.57%。与上年支出数6,259,938.41元对比增加951,392.19元,主要原因是本年度在职人员工资收入增加，同时新开展的家庭医生签约服务对应的费用增加，基本公共卫生也加大了对乡村医生的补助力度。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出163,500元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%。主要用于单位的日常开支及工会费；

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出441,224.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%。主要用于在职职工的各类社会保障缴费；

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出6,606,606.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.61%。主要用于在职职工的工资、乡村医生工资及基本公共卫生服务补助、家庭医生签约服务；

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　石屏县异龙镇中心卫生院部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17,500.00元，支出决算为20,362.76元，完成预算的116.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20,362.76元，完成预算的185.12%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是我单位本年度基本公共卫生服务下乡较去年有增加，同时本年度新开展的家庭医生签约服务相关业务也需要加大下乡的力度，故此公务用车运行维护费不能得到较好的节支。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少151.79元，下降0.74%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少151.79元，下降0.74%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是我单位本年度基本公共卫生服务下乡较去年有增加，同时本年度新开展的家庭医生签约服务相关业务也需要加大下乡的力度，故此公务用车运行维护费不能得到较好的节支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出20,362.76元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出20,362.76元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出20,362.76元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于基本公共卫生、家庭医生签约服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　石屏县异龙镇中心卫生院部门2018年机关运行经费支出0元，

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，石屏县异龙镇中心卫生院部门资产总额13,261,285.06元，其中，流动资产5,188,268.06元，固定资产8,067,217元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5,800元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加491,891.02元，其中;流动资产增加75,438.02元，固定资产增加410,653.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加5,800元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额756,831.00元,其中：政府采购货物支出756,831.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额756,831.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　1、项目基本情况

　　2018年度，我单位预算安排资金5,062,727.00元，实际到位资金5,062,727.00元，100%到位。

　　2、项目支出明细

　　（1）2018年基药制度补助、乡医报酬补助预算支出数506,200.00元，实际支出数506,200.00元；

　　（2）2018年基本公共卫生服务补助、家庭医生签约预算支出数3,641,217.62元，实际支出数3,641,217.62元；

　　（3）重大公共卫生专项补助预算支出数20,560.00元，实际支出数20,560.00元；

　　（4）2018年计划生育免费手术及孕前优生健康检查项目补助预算支出数1,760.00元，实际支出数1,760.00元；

　　（5）家庭医生签约服务贫困户补助预算支出数1,116.00元，实际支出数1,116.00 元。

　　3、项目管理

　　（1）项目实施主体：石屏县异龙镇中心卫生院；

　　（2）保障措施：遵守政策法规，执行和组织好班子决议，严格控制各项费用开支，抓好内部成本核算；

　　（3）资金安排程序：:整体管理、范围管理、成本管理、时间管理、质量管理、风险管理。

　　（二）项目支出绩效自评

　　1、项目成本性分析：项目有节支增效的改进措施、项目有规范的内控机制、项目达到标准的质量管理水平，完成率均达到100%，完成的质量为良好。

　　2、项目效率性分析

　　（1）完成的及时性：2018年5个预算项目能够有效及时完成指标任务，按照项目任务书签订时间稳步推进工作计划，并能按时完成各项技术、经济考核指标。

　　（2）验收的有效性：项目按照验收程序组织验收，验收工作合规有效。

　　3、自评结论

　　按预计完成项目指标，及时拨付乡村医生基本公共卫生服务经费、家庭医生签约服务费、乡村医生工资、基药补助经费、计生费。

　　（三）项目绩效目标管理

　　1、未完成的项目绩效目标及其原因分析

　　无

　　2、下一步改进工作的意见及建议

　　（1）管理经验

　　无

　　（2）项目绩效目标修正建议

　　无

　　（3）需改进的问题及措施

　　无

　　（4）其他需要说明的情况

　　无

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　1、部门基本情况

　　（1）部门概况

　　我中心承担社会基本公共卫生、医疗、疾病预防、妇幼保健、卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理，社区卫生服务职能，负责为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，提供常见病多发病的治疗与护理，提供恢复期病人康复治疗与护理，对基层医务人员进行业务知识培训，充分发挥社区卫生服务在经济社会中的作用，为人民群众提供质优价廉的社区卫生服务。截止2018年12月31日，我单位在职职工有19人，退休人员4人，乡村医生47人。

　　（2）部门绩效目标的设立情况

　　初步建立绩效管理制度，统一管理、分级负责，明确管理机构及职责分工、绩效目标编制与审核、绩效跟踪和评价管理办法、绩效评价结果反馈与运用、绩效管理信息公开等系列过程，确保绩效管理工作规范化、程序化。

　　（3）部门整体收支情况

　　我单位2018年总支出为796.22万元，其中基本支出379.13万元、项目支出417.09。具体是工资福利支出300.52万元、商品和服务支出423.37万元、对个人和家庭的补助16.0万元、资本性支出56.25万元

　　（4）部门预算管理制度建设情况

　　一是加强内部控制。我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，2018年我们加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。严格执行上级关于“一把手不直接分管财务”的规定，安排一名党组成员分管财务并一支笔签批财务单据。履行“一单五签”的程序。二是强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用严格履行“一单五签”程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

　　2、绩效自评工作情况

　　（1）绩效自评的目的

　　一是提高项目资金使用效益，增强支出责任和效率意识；二是通过自评对项目开展情况和绩效目标实现情况、未完成情况等问题进行自查整改 ，以确下一年度项目预算申请、安排更加合理，预算可执行性更强。通过实施找差距，补齐制度短板，提升绩效管理意识提高财政资金使用效率。

　　（2）自评组织过程

　　一是前期准备，明确项目绩效自评的范围和内容 ，绩效目标的完成情况，组成绩效自评工作小组；

　　二是组织实施，搜集所有绩效项目的资料并进行分析，对项目自评进行分工，按自评标准逐一进行项目打分，分析项目实施情况，组织项目自评小组会议，并形成绩效自评报告和完成相关套表的填写。

　　3、评价情况分析及综合评价结论

　　我院针对项目的公益性、民生性特点，进行现场勘验、检查、核实的情况通过听取汇报、现场考核相关资料等方式，对工作成效进行了检查、核实，绩效目标总体完成情况良好，自评良好等级。

　　4、存在的问题和整改情况

　　基本公共卫生服务经费的拨付存在跨年的情况，今后的拨付将采用预拨四季度基本公共卫生服务部分已考核经费的方式来提高资金的支出。

　　5、绩效自评结果应用

　　（1）及时有效拨付乡村医生工资、家庭医生签约服务费、基本公共卫生服务补助费，提高乡村医生的工作积极性；

　　（2）更好地为广大老百姓做好基本公共卫生服务工作，切实有效提高人民的医疗就医水平，让老百姓真真切切感到实惠和便利；

　　（3）提高我县的整体医疗水平；

　　（4）让家庭医生签约服务走进万家，让民众足不出户便可享受最直接的医疗服务，同时可以提供最快速的就医转诊。

　　6、主要经验及做法

　　无

　　7、其他需说明的情况

　　无

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　2018年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2018年度评价为好。部门整体支出绩效情况如下：

　　（1）职责履行良好。完成率、及时率均按预计完成；

　　（2）履职效益明显。产生较好的经济效益、社会效益、生态效益，社会公众或服务对象满意度较高；

　　（3）预算配置科学。预算编制科学、基本支出足额保障、确保重点支出安排、严控“三公经费”支出；

　　（4）预算执行有效。严格预算执行、严控结转结余、项目组织良好、“三公经费”节支增效；

　　（5）预算管理规范。管理制度健全、信息公开及时完整、资产管理使用规范有效。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　资产：是指单位占有或者使用的，能以货币计量的经济资源。资产包括流动资产、固定资产、在建工程、无形资产等。