石屏县龙朋镇中心卫生院部门2018年度部门决算

石屏县龙朋镇中心卫生院部门2018年度部门决算

   第一部分  石屏县龙朋镇中心卫生院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  石屏县龙朋镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

我院是一个独立核算的公共卫生事业单位，负责全镇2.8万余人的基本医疗、疾病预防控制、妇幼保健工作。在县卫健局的正确领导下，在县疾控中心、妇计中心的指导下，全面贯彻执行新时期卫生工作方针，努力做好农村卫生工作，保障农民群众身体健康。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、医疗工作方面

门诊总诊疗人次:92671人次，住院：3388人次。设内儿科、外科、妇产科、中医科门诊、口腔科门诊5个临床科室，另设有B超室、心电图室、化验室、放射科4个辅助检查科室。

2、基本公共卫生服务项目工作情况

积极开展基本公共卫生工作，加强对乡村医生的业务管理和指导，积极努力完成上级下达的各项指标：（1）健康教育工作；（2）预防接种工作；（3）传染病防治监测工作；（4）鼠防、结防、防艾滋病、防麻风病等工作；（5）妇保工作；（6）儿保工作；（7）卫生监督工作；（8）计生工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石屏县龙朋镇中心卫生院部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.石屏县龙朋镇中心卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

石屏县龙朋镇中心卫生院部门2018年末实有人员编制46人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员44人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县龙朋镇中心卫生院部门2018年度收入合计33,000,945.1元。其中：财政拨款收入21,754,992.32元，占总收入的65.92%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入10,929,258.36元，占总收入的33.12%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入316,694.42元，占总收入的0.96%。比2017年收入合计27,972,092.76元增加5,028,852.34元，增长17.98%；财政拨款收入17,193,525.00元，增加4561467.32元，增长26.53%；医疗收入9,674,057.92元，增加1255200.44元，增长12.97%；其他收入1,104,509.84元，减少787815.42元，减少71.32%。总收入增长原因：补发2017年提高绩效工资，补缴2014年10月-2016年12月职业年金，财政收入增加；医疗业务、基本公共卫生工作运转正常，医疗单位不断改善医疗条件、提高服务质量、卫生资源得到合理利用，医疗收入增加。

二、支出决算情况说明

石屏县龙朋镇中心卫生院部门2018年度支出合计33,846,218.57元。其中：基本支出18,714,940.57元，占总支出的55.29%；项目支出15,131,278元，占总支出的44.71%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。比2017年度支出合计25,027,720.74元，增加8,818,497.83元，增长35.23%；基本支出14,124,114.24元，增加4590826.33元，增长32.50%；项目支出10,903,606.5元，增加4227671.50元，增长38.77%。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障石屏县龙朋镇中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,714,940.57元。比上年14,124,114.24元增加4590826.33元，增长32.50%，主要原因是（1）人均工资水平较上年提高，故人员经费支出增加；（2）医疗收入比上年增加，随之专用材料费等各项支出也增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的46.84%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的53.16%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障石屏县龙朋镇中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,131,278元。比上年10,903,606.50增加4227671.50元，增长38.77%,主要原因是本年医疗收入较上年增加了1255200.44元，收入上缴后全额返还，返还的收入全部支出，故支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县龙朋镇中心卫生院部门2018年度一般公共预算财政拨款支出21,880,212.37元,占本年支出合计的64.65%。比上年16,251,776.95元增加5628435.42元，增长34.63%。主要原因人员经费支出增加；本年医疗收入较上年增加，收入上缴后全额返还，返还的收入全部支出，故支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出354,750元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%。主要用于提高绩效工资补发；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  8.社会保障和就业（类）支出1,404,704.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%。主要用于退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出、基本养老保险缴费等；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出20,120,757.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.96%。主要用于基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、办公费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出；

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县龙朋镇中心卫生院部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为75,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按照财政的相关规定，我单位认真执行厉行节约的政策，减少了三公经费的支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少10,565元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少10,565元，下降100%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因按照财政的相关规定，我单位认真执行厉行节约的政策，减少了三公经费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县龙朋镇中心卫生院部门2018年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，石屏县龙朋镇中心卫生院部门资产总额20,845,412.55元，其中，流动资产6,570,286.62元，固定资产10,494,735.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程180,390元，无形资产3,600,000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,569,496.91元，其中;流动资产减少1,113,033.99元，固定资产增加1,002,280.9元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加80,250元，无形资产增加2,600,000元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产44项，账面原值489,679.10元，实现资产处置收入0元；出租房屋570平方米，账面原值387,718.12元，实现资产使用收入17,820.00元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1567100.00元,其中：政府采购货物支出1547100.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出20000.00元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

1.基本公共卫生服务项目预算支出数1405011.00元，实际支出数1405011.00元；

2.家庭医生签约服务项目预算支出数59717.00元，实际支出数59717.00元；

3.计划生育免费补助项目预算支出数57550.00元，实际支出数57550.00元；

4.计生免费技术服务规范提升试点项目预算支出数50000.00元，实际支出数50000.00元；

5.基本药物制度补助项目预算支出数170100.00元，实际支出数170100.00元；

6.乡村医生生活补助项目预算支出数201600.00元，实际支出数201600.00元；

7.标准化卫生院/卫生室建设项目预算支出数271500.00元，实际支出数271500.00元；

8.其他医疗卫生机构支出项目预算支出数12915800.00元，实际支出数12915800.00元。

   （二）项目支出绩效自评

2018年在院领导班子的正确领导下，我单位认真履行职责，不断提高医护人员服务态度及服务质量，改善乡镇人民就医环境，为保障人民健康提供优质服务。经测评，项目各指标达到指标要求，项目实施达到预期效果，经费使用管理规范，资金的执行情况和绩效情况达到预期目标，项目实施情况总体良好。

（三）项目绩效目标管理

1.严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，与预算管理相适应，实行事前、事中、事后三步走，将编制目标，追踪评价，结果运用与绩效考核有机结合。

2.科室间加强配合，财务科监管有力，及时按计划拨付兑现经费，为项目实施做好资金保障。

3.项目执行科室有条不紊开展相关工作，并做好资料收集整理工作。

项目资金使用具有不可预见性和不可计划性，因此部分指标并不适宜作为绩效考核，例如经济效益指标、服务对象满意度等指标。规范绩效管理需要进一步细化分解，加强制度建设，加大考核力度，促进绩效结果运用。

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我院资金的使用管理情况，为切实提高资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据，为乡镇卫生院发展提供有力保障。自评工作前期我院高度重视，设立项目绩效目标，成立绩效评价小组，对项目资金进行全面监管；在组织实施过程中严格按照有关规定和要求，开展此项工作，保证项目工作有效开展，对项目资金的使用、管理和效益执行中存在的问题及时提出意见和建议。

2018年我院全面完成绩效目标规定的任务，基本实现了年度绩效指标，实施成效显著。自评结论良好。在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性的进行了相关制度的增补，使制度的建立更为完善；财务科及卫生院各个科室加强配合，监管有力，及时按计划拨付兑现经费，为各项工作任务的实施做好资金保障；加强医疗服务质量建设，严肃查处大处方、乱检查、乱收费等行为，切实控制医疗费用不合理增长，确保广大群众得实惠。但项目执行经验不足，项目效益距离评价指标尚有差距，有待提高。在今后的工作中将进一步健全预算项目绩效管理工作机制和监督制约机制，保证预算项目资金合理合规合法使用，确保预算执行进度，加强会计监督，切实提高财政资金使用效益。针对绩效自评中存在的问题已制定整改措施，进行必要的调整完善和改进，为下一步工作打实基础。

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。