石屏县大桥乡卫生院部门2018年度部门决算

石屏县大桥乡卫生院部门2018年度部门决算

   第一部分  石屏县大桥乡卫生院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  石屏县大桥乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

我石屏县大桥乡卫生院是一所以医疗服务和防疫保健工作为主的综合性卫生院，是城乡居民医疗保险、城镇职工基本医疗保险的定点医疗机构，其性质国家已划定为公共卫生职能，主要职责承担着全镇1.8万多人的公共卫生服务、预防保健、基本医疗服务和城乡居民等各项农村卫生工作。同时，协助镇政府、药品监督管理局、卫生监督所、健康教育所等各相关部门做好农村食品、药品安全、健康教育、环境卫生整治、传染病防治、突发公共卫生事件应急处置等工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

石屏县大桥乡卫生院属一般乡镇卫生院，其性质国家已划定为公共卫生职能，主要职责承担着全镇1.8万多人的公共卫生服务、预防保健、基本医疗服务和新农合等各项农村卫生工作。同时，协助镇政府、药品监督管理局、卫生监督所、健康教育所等各相关部门做好农村食品、药品安全、健康教育、环境卫生整治、传染病防治、突发公共卫生事件应急处置等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石屏县大桥乡卫生院部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

石屏县大桥乡卫生院部门2018年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 0  辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县大桥乡卫生院部门2018年度收入合计6,759,060.57元。其中：财政拨款收入5,497,680.43元，占总收入的81.34%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1,104,089.22元，占总收入的16.33%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入157,290.92元，占总收入的2.33%。与上年对比总收入比2017年6,595,470.56元减少163,590.01元，减少2.48%。减少原因：事业收入和其他收入比2017年较少。补发2017年提高绩效工资，补缴2014年10月-2016年12月职业年金，财政拨款收入比2017年51,83,451.07元增加314,229.36元，增长主要原因是工资的增加、补缴职业年金等；医疗收入比2017年1,189,389.51元减少85,300.29元，减少原因：全民健康意识提高，加上大桥乡交通便利，大部分病人到上级医院就医；其他收入比2017年222,629.98元减少65,339.06元，减少原因：严格按照财务制度划分收入，2017年补做2016年盘盈药品收入导致2017年其他收入过大。

收入类结构分析图:

二、支出决算情况说明

石屏县大桥乡卫生院部门2018年度支出合计6,845,409.95元。其中：基本支出4,282,040.01元，占总支出的62.55%；项目支出2,563,369.94元，占总支出的37.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比2017年6,169,678.73元增加675,731.22元，增加10.95%。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障石屏县大桥乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,282,040.01元。与上年对比增加473,871.62元,增长12.44%，增长的主要原因是补发2017年提高绩效工资、2018年增资、补缴职业年金、设备购置等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.21%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.79%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障石屏县大桥乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,563,369.94元。与上年对比增长201859.60元,增长8.55%，增长主要原因随着公共卫生服务的推进财政下拨公共卫生服务经费增加，另外新增家庭医生签约服务经费 导致项目经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县大桥乡卫生院部门2018年度一般公共预算财政拨款支出5,722,805.28元,占本年支出合计的83.6%。与上年对比增长797,214.28元，增长16.19%,主要原因原因是新招录2人以及工资调待，本年度家庭医生签约经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出173,250元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%。主要用于在职人员2017年一个月基本工资支出；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出498,203.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.71%。主要用于事业单位退休人员经费支出，机关事业单位养老保险缴费支出。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出5,051,351.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.27%。主要用于卫生院在职人员工资发放，保险缴纳，公共卫生服务经费支出和考核发放，家签经费兑现，乡医工资发放等。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县大桥乡卫生院部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30,000.00元，支出决算为22,752.22元，完成预算的75.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为22,752.22元，完成预算的75.84%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格管理“三公”经费的支出情况，不做不必要的支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少-5,971.76元，下降-20.79%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少-5,971.76元，下降-20.79%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因我单位严格管理“三公”经费的支出情况，不做不必要的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出22,752.22元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出22,752.22元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出22,752.22元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展基本公共卫生服务下乡体检等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县大桥乡卫生院部门2018年机关运行经费支出0元，与上年相比变动为0

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，石屏县大桥乡卫生院部门资产总额7,944,295.8元，其中，流动资产1,522,486.66元，固定资产6,421,809.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,028,153.69元，其中;流动资产减少-237,520.1元，固定资产增加1,265,673.79元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物60平方米，账面原值35,000.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产33项，账面原值198,262.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额375,138.00元,其中：政府采购货物支出333,152.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出41,986.00元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

2018年度为保障石屏县大桥乡卫生院完成基本公共卫生服务项目、基本药物制度等项目工作的推进，用于专项业务工作的经费支出 2,563,369.94元。项目工作以公共卫生科、财务科为主体，严格按资金使用办法专款专用。

   （二）项目支出绩效自评

我单位2018年度各项目正常有序进行，资金使用流程规范，厉行节约，坚持节约简朴原则、坚持专款专用，做到了节支增效，成本性及效率性良好。按规定的项目实施方案，按时按量完成了项目工作，达到了标准的质量管理管理水平。自评结论：良好。

   （三）项目绩效目标管理

我单位2018年各项目绩效目标均已完成。

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

我单位在院班子的领导下，初步建立绩效管理制度，统一管理、分级负责，明确管理机构及职责分工、绩效目标编制与审核、绩效跟踪和评价管理办法、绩效评价结果反馈与运用、绩效管理信息公开等系列过程。全面完成绩效目标规定的任务，基本实现了年度绩效指标，实施成效显著。在绩效目标实施过程中，存在项目执行经验不足，项目效益距离评价指标尚有差距有待提高等问题。在今后的工作中，组织财务人员、项目负责人能进行资金管理、绩效考核等业务学习，不断提高工作人员素质和业务水平，以促进项目正常开展、资金有效管理、绩效考核科学规范。

   （五）部门整体支出绩效自评表

绩效目标：为进一步完善卫生院各项制度建设，加大管理力度，从严落实执行，以“高标准、高质量、高起点”衡量今后的工作情况。

绩效成果：严格执行卫生院各项服务行为，严格按照卫计局的要求，积极开展医院管理活动，完善各项工作制度，工作开展有计划、有分析、有记录，做到了以制度管理，工作有分析评议，行为有群众监督，各项工作总体进展良好。

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。