石屏县牛街镇卫生院部门2018年度部门决算

石屏县牛街镇卫生院部门2018年度部门决算

   第一部分  石屏县牛街镇卫生院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  石屏县牛街镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

我院是一个独立核算的公共卫生事业单位，负责全镇31284人的基本医疗、疾病预防控制、妇幼保健工作。在县财政局、县卫生和计划生育局的正确领导下，在县疾病预防控制中心、妇幼保健院的指导下，全面贯彻执行新时期卫生工作方针，努力做好农村卫生工作，保障农民群众身体健康。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度我院重点首先做好医疗管理工作、公共卫生疾病预防控制工作、基本公共卫生服务项目工作、新型农村合作医疗工作、艾滋病防治工作、关爱妇女儿童健康、计划生育工作；其次还要做好卫生计生应急工作、规范药品高值医用耗材、大型设备集中采购、宣传教育和科教工作、中医工作、基层卫生工作、卫生法制建设、制度建设和防控体系工作等；再次做好家庭医生签约服务和健康扶贫工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石屏县牛街镇卫生院部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

石屏县牛街镇卫生院部门2018年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

1、石屏县牛街镇卫生院部门2018年度收入合计8,544,096.44元。其中：财政拨款收入6,856,080.6元，占总收入的80.24%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1,624,014.92元，占总收入的19.01%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入64,000.92元，占总收入的0.75%。

2、与上年对比增减变动及主要变动原因分析如下：

（1）总收入比上年度增加16.35%，主要原因是财政拨款增加，医疗收入增加。

（2）财政补助收入比上年度增加12.27%，主要原因是今年新招和调入工作人员，人员经费增加和2018年调资，基本公共卫生经费、和家庭医生签约服务经费拨款增加，另外预拨了一部分离岗乡村医生补助资金。

（3）医疗收入比上年度增加38.17%，主要原因是我院医疗条件、服务项目有所改善，购进检查设备，居民小病就地就医意识提高，就地看病人数有所增加，医疗收入有所增加。

（4）其他收入比上年度增加3.87%，主要原因是2018年盘盈药品4万多元。

二、支出决算情况说明

石屏县牛街镇卫生院部门2018年度支出合计8,693,273.09元。其中：基本支出4,852,750.58元，占总支出的55.82%；项目支出3,840,522.51元，占总支出的44.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。

与上年对比增减变动及主要变动原因分析如下：

（1）、总支出比上年增加30.02%，主要原因是兑现家庭医生签约和基本公共卫生支出增加，人员经费支出增加，另外购买大量办公设备和医疗专用设备。

（2）、基本支出比上年增加19.27%，人员经费和商品和服务支出增加。

（3）、项目支出比上年增加46.73%，开展健康扶贫工作和家庭医生签约服务、兑现家庭医生签约和基本公共卫生服务劳务费支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障石屏县牛街镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,852,750.58元。与上年日常支出4,068,568.86 元对比,增加19.27%，主要原因是人员经费和日常公用经费支出增加。包括基本工资651,790.00元、津贴补贴645,624.00元、绩效工资1,226,683.40元、机关事业单位基本养老保险费305,716.00元、职工基本医疗保险缴费139,000.59、其他社会保障缴费11,684.13元、住房公积金144,117.84元、退休费216,440.00元、生活补助27,828.00元、奖励金940.00元等人员经费支出占基本支出的69.44%；办公费9,284.16元、手续费353.00元、水费3,012.00元、电费2,835.95元、邮电费2,491.70元、差旅费14,333.00元、维修（护）费22,156.00元、培训费3,125.00元、专用材料费980,455.50元、劳务费261,500.20元、工会经费11,030.64元、公务用车运行维护费5,354.36元、其他商品和服务支出107,595.11元、专用设备购置59,400.00元等日常公用经费占基本支出的30.56%。人员经费支出人均占99,112.46元，日常公用经费支出人均占43,615.48元

（二）项目支出情况

2018年度用于保障石屏县牛街镇卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,840,522.51元。与上年经费支出2,617,320.41元对比,增加46.73%,主要原因是开展家庭医生签约和基本公共卫生服务。具体开支情况包括办公费41,159.30.元，印刷费6,900.00元、水费4,608.00元、电费9,172.00元、邮电费34,132.15元、差旅费19,938.00元、维修（护）费5,814.00元、会议费21,962.00元、专用材料费1,939,905.82元、劳务费1,082,701.30元、公务用车运行维护费25,379.94元、其他商品和服务支出8,250.00元、对个人和家庭的补助208,800.00元、办公设备购置309,100.00元、专用设备购置122,700.00元。

具体项目开支及开展工作情况对基本公共卫生服务项目的督导、培训支出、计划生育项目的宣传、培训、督导，健康扶贫等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县牛街镇卫生院部门2018年度一般公共预算财政拨款支出7,270,372.19元,占本年支出合计的83.63%。与上年支出5,319,426.94元对比,增加36.68%，主要原因是兑现家庭医生签约服务经费，基本公共卫生服务经费支出增加，人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（2019999类）支出196,500元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.7%。主要用于支付绩效工资；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出；

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出；

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出；

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出；

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出；

  8.社会保障和就业（类）支出550,684元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.57%。主要用于机关事业单位基本养老保险费305716.00元，退休费216440.00元，生活补助27828.00元；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出6,523,188.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.72%。主要用于以下支出：

工资福利支出2,620,449.96元：基本工资651,790.00元、津贴补贴645,624.00元、绩效工资1,030,183.4元、职工基本医疗保险缴费139,000.59元，其他社会保障缴费9,734.13元，住房公积金144,117.84元；

商品和服务支出3,211,898.23元：办公费42,104.38元、印刷费6,900.00元、水费4,608.00元、电费9,172.00元、邮电费34,132.15元、差旅费19,938.00元、维修（护）费5,814.00元、会议费21,962.00元、专用材料费1,939,905.82元、劳务费1,082,701.30元、工会经费11,030.64元、公务用车运行维护费25,379.94元、其他商品和服务支出8,250.00元、

对个人和家庭的补助209,040.00元：生活补助208,800.00元、奖励金240.00元

资本性支出481,800.00元：办公设备购置309,100.00元、专用设备购置172,700.00元、

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

 14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县牛街镇卫生院部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为25,379.94元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为25,379.94元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因，财政部不核拨我单位“三公经费”，故2018年未做“三公经费”预算。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加12,003.93元，增长89.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加12,003.93元，增长89.74%；公务接待费支出决算为0元，增长0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因用开展基本公共卫生服务、家庭医生签约服务和健康扶贫工作的下乡车辆运行费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出25,379.94元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出25,379.94元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出25,379.94元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于用开展公共卫生服务、家庭医生签约服务等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县牛街镇卫生院部门2018年机关运行经费支出0元，

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，石屏县牛街镇卫生院部门资产总额9,527,714.29元，其中，流动资产3,551,655.28元，固定资产5,976,059.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少29,527.32元，其中;流动资产减少170,399.52元，固定资产增加1,441,472.2元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额568640元,其中：政府采购货物支出568640元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

     2018年度用于保障石屏县牛街镇卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,840,522.51元。与上年经费支出2,617,320.41元对比,增加46.73%,主要用于基本药物基药补助105,600.00元，乡医生活补助208,800.00元，其他基层医疗卫生机构支出2,076,600.00元，基本公共卫生服务1,333,280.51元，重大公共卫生专项6,500.00元，其他公共卫生支出39,396.96元，家庭医生签约70,345.04元。

（二）项目支出绩效自评

1.项目成本性分析：制定节支增效管理制度，制定资金管理内控制度，制定方案，落实督导考核。项目绩效指标按计划完成良好。

2.项目效率性分析

我院稳步推进工作计划，每月按时完成项目工作，每季度考核一次。项目按照验收程序组织验收，验收工作合规有效。

（三）项目绩效目标管理

1、我院没有未完成的项目绩效目标及其原因分析。

2、下一步改进工作的意见及建议：加强项目运行监管，确保项目顺利实施的保障；加快资金拨付进度，提高资金使用效率。2.强化业务培训，提高业务能力，提高工作效率。

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

详见决算公开13表

（四）部门整体支出绩效自评表

       详见决算公开14表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

         本单位无此情况

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。