石屏县交通运输局2018年部门决算（汇总）

监督索引号53252500434801000

石屏县交通运输局部门2018年度部门决算

   第一部分  石屏县交通运输局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  石屏县交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、州有关交通运输行业发展的方针政策和法规，结合石屏县实际，研究交通运输行业发展思路。组织拟订石屏县交通运输发展战略和中长期发展规划，经批准后组织实施。

（二）2018年度重点工作任务介绍

进一步科学合理组织施工，督促和协助各施工单位加快工程进度，确保按时完成2018年贫困村基础设施建设和建制村通畅工程库外项目。加快推进石屏县异龙湖环湖旅游观光道（环湖农村公路）、2019年贫困村基础设施建设，做好红河至石屏至峨山高速公路工程的各项前期工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石屏县交通运输局部门2018年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位5个，其他事业单位0个。分别是：

1.石屏县交通运输局（本级）

2.石屏县公路工程勘测队

3.石屏县地方公路管理段

4.石屏县公路路政管理大队

5.石屏县农村公路工程质量监督站

6.石屏县道路运输管理局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县交通运输局部门2018年末实有人员编制49人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制3人），事业编制38人（含参公管理事业编制18人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），事业人员34人（含参公管理事业人员13人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制 5  辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县交通运输局部门2018年度收入合计109,262,715.38元。其中：财政拨款收入76,773,575.88元，占总收入的70.27%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入400,000元，占总收入的0.37%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入32,089,139.5元，占总收入的29.37%。与上年对比增加65.24%，主要原因是本年度基本建设项目资金增加，2018年新增参公事业单位1家，财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

石屏县交通运输局部门2018年度支出合计115,827,418.77元。其中：基本支出9,778,114.38元，占总支出的8.44%；项目支出106,049,304.39元，占总支出的91.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加199.49%,主要原因分析一是本年度为巩固贫基础设施建设，加大了了公路建设项目的投入，项目资金的使用率提升。二是本年度新增1家事业单位，人员经费及项目经费支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障石屏县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,778,114.38元。与上年对比增加94.41%,本年度新增1家事业单位，人员经费及项目经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.79%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.21%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障石屏县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出106,049,304.39元。与上年对比增加215.2%,主要原因分析一是本年度为巩固贫基础设施建设，加大了了公路建设项目的投入，项目资金的使用率提升。二是本年度新增1家事业单位，人员经费及项目经费支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县交通运输局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出65,734,789.47元,占本年支出合计的56.75%。与上年对比增加205.38%，,主要原因分析一是本年度为巩固贫基础设施建设，加大了了公路建设项目的投入，项目资金的使用率提升。二是本年度新增1家事业单位，人员经费及项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出16,049,294.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.42%。主要用于在职人员工资，津补贴、公务交通补贴、及相关项目支出费用；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,344,822.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%。主要用于离退休人员工资及机关事业单位养老保险费用的支出；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出251,715.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于机关事业单位人员医疗保险费用支出

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出7,246,800元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.02%。主要用于农村公路建设项目支出。

  13.交通运输（类）支出40,842,157.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.13%。主要用于机关运行经费支出及农村公路建设项目支出。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县交通运输局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为31000元，支出决算为29,300元，完成预算的94.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为28,000元，完成预算的90.32%；公务接待费支出决算为1,300元，完成预算的4.19%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照三公经费关于只减不增的原则，在燃油费用、公务用车维护费用等方面大幅减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加23,300元，增长388.33%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算增加22,000元，增长366.67%；公务接待费支出决算增加/减少1,300元，增长100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因本年基本建设类项目增加，燃油费用相对提高。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出28,000元，占95.56%；公务接待费支出1,300元，占4.44%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 2. 公务用车购置及运行维护费支出28,000元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出28,000元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展农村公路日常建设巡查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,300元。其中：

国内接待费支出1,300元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农村公路检查 发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县交通运输局部门2018年机关运行经费支出465,117.88元，与上年对比增加149.15%,主要原因分析公务用车交通费用补贴增加，本年新增1家参公管理事业单位。部门机关运行经费主要用于办公费23728.81元，印刷费208.2元，咨询费6000元，手续费1840.15元，水费3665.1元，电费1460.76元，邮电费25489.21元，差旅费62215.97元，维护费1800元，公务接待费1300元，工会经费34269.68元，福利费20808元，公务用车运行维护费23000元，其他交通费用257500元，其他商品和服务支出1832元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，石屏县交通运输局部门资产总额24,912,103.97元，其中，流动资产16,555,279.66元，固定资产8,336,191.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产20,633.22元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）-34,240,153.18元，其中;流动资产增加（减少）-21,755,675.56元，固定资产增加（减少）3,454,889.16元,对外投资及有价证券增加（减少）-15,960,000元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）20,633.22元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额35200元,其中：政府采购货物支出35200元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

   （一）2018年我部门项目支出共涉及18个项目，上级财政预算安排67467500元,实际到位资金67467500元，具体项目详见《项目支出概况表》。项目实施主体主要为石屏县交通运输局资金由转移支付到各项目单位。

（二）项目支出绩效自评

2017年农村客运和出租车行业油价改革财政补贴预算支出929300元。

2017年农村道路客运的油价补贴支出2427700元。

2017年城市出租车油价补贴退坡资金支出345700元。

2017年城市出租车加油补贴921800元。

中央2017年城市公交成品油价格补助资金支出38600元。

中央2017年城市公交车成品油价格补助资金支出48800元。

2018年地方政府债务限额专项债异龙湖保护治理支出24800000元。

石屏县财政局2018年存量资金收缴安排扶贫项目支出7560000元。

关于下达2018年第一批省级统筹整合涉农资金的支出1954000元。

关于下达2018年第二批省级统筹整合涉农资金的支出3792800元。

2018年州级交通专项补助资金支出395800元。

2018年农村公路养护州级配套资金支出523000元。

省补关于下达2018年未通客车建制村公路安全生命防护工程省级补助资金支出9450000元。

中央央补关于下达2018年车辆购置税收入补助地方资金用于公路灾损抢修保通项目支出50000元。

车辆购置税关于对农村公路建设项目邑黑亩村委会公路支出6510000元。

车辆购置税关于对农村公路建设项目土苴新寨村委会公路支出3640000元。

车辆购置税关于对农村公路建设项目牛街线一标公路支出1300000元。

车辆购置税关于对农村公路建设项目牛街线二标公路支出2780000元。

（三）项目绩效目标管理

　2018年我部门科学有效地使用项目资金取得了较好的经济、社会效益，但还存在一些问题和困难：部分项目资金下达时间晚，接近年底到账，难以形成支出。

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

今年以来，在县委、县政府的正确领导和上级交通主管部门的关心支持下，我局深入学习贯彻党的十九大精神，主动融入滇中城市经济圈，积极作为抓机遇，突出重点抓投资，多措并举抓基础，全力推进“四好”农村公路建设，全县交通运输工作呈现又好又快的发展态势。2018年本级财政资金预算项目总体执行情况较好，项目运行严格按照相关规章制度执行，取得较好的经济效益和社会效益，预期的绩效目标基本实现，未发现违法乱纪问题。

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

我部门下属单位石屏县道路运输管理局本年下划地方管理，纳入县级财政预算，所以我部门2018年决算范围较上年增加一家单位。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的金。 
（二）其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。 
   （三）基本支出，指为保证我办机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 
   （四）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 
   （五）"三公"经费，指我办用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
  （六）、机关运行经费，指为保障我办机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

监督索引号53252500434801111