石屏县中医医院部门2018年度部门决算

石屏县中医医院部门2018年度部门决算

   第一部分  石屏县中医医院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  石屏县中医医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

我院成立于1983年，是一所集医疗、保健、康复、教学为一体的县级综合性中医医院。是城镇职工、城乡居民基本医疗定点医院，先后荣获先进集体、工人先锋号、文明单位等荣誉称号，2013年11月份被评为二级甲等中医医院，2018年通过二级甲等中医医院复审。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，我院除日常行使医疗卫生的职能外，还负责对基层医务人员进行中医药的知识培训，对对口支援卫生院的扶持，对云泉社区、卫家营社区、城东社区的基本公共卫生服务工作。2018年，我院将着力打造体检中心和专科建设，加大对人才梯队的建设和培养。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石屏县中医医院部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

石屏县中医医院部门2018年末实有人员编制67人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制67人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员61人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员50人。其中：离休0人，退休50人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县中医医院部门2018年度收入合计65,755,533.42元。其中：财政拨款收入5,100,981.23元，占总收入的7.76%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入57,482,943.88元，占总收入的87.42%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入3,171,608.31元，占总收入的4.82%。与上年对比医疗收入增长9.13%，主要原因第一是由于居民医保门诊减免政策的实施，让老百姓看得起病。第二是由于我院新技术新项目的开展，包括邀请昆明的专家经常性义诊，扩大医院的就诊病种。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障石屏县中医医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出67,525,310.51元。与上年对比基本支出增加48.91%,主要原因在于医疗收入增加的同事药品成本和卫材成本随之增加，加上调整工资以后大量招聘本科医生，使人员经费支出增加，所以医院的支出增幅较大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的42.8%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的57.2%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障石屏县中医医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,160,900元。与上年2,773,782.00元对比减少612,883.00元,主要原因是财政部门按照当年的预算收入进行拨付，具体的拨付由财政决定。2018年我单位的所有项目资金均在限定时间内按照规定用途使用完毕。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县中医医院部门2018年度一般公共预算财政拨款支出5,100,981.23元,占本年支出合计的7.32%。与上年5,502,101.56元对比减少401,120.33元,主要原因是财政部门按照当年的预算收入进行拨付，具体的拨付由财政决定。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出2,797,409.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.84%。主要用于在职人员养老保险和职业年金的缴纳；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出2,303,572.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.16%。主要用医改实行药品零差率以后对医院的补助、医院的重点专科（肛肠科）建设，急诊急救能力建设等；

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县中医医院部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于     （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县中医医院部门2018年机关运行经费支出0元， 

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，石屏县中医医院部门资产总额93,575,572.66元，其中，流动资产24,547,797.53元，固定资产13,707,759.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程53,424,722.9元，无形资产1,278,441.6元，其他资产616,850.77元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）14,084,591.59元，其中;流动资产增加（减少）9,139,521.21元，固定资产增加（减少）-8,389,963.96元,对外投资及有价证券增加（减少）-52,223,669.91元，在建工程增加（减少）51,905,222.9元，无形资产增加（减少）1,656,455.13元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

2018年我单位共收到预算项目资金216.09万元，预算资金于当年全部落实到位，资金到位率100%，资金支出合计216.09万元，所有资金按照项目申报实施方案和标准列支。2018年4个预算项目能够有效及时完成，按照项目实施方案稳步推进工作计划。

   （二）项目支出绩效自评

2018年在医院领导的正确领导下，我院认真履行部门职责，各个项目按照项目实施方案稳步推进工作计划，并能按时完成各级考核指标，职工、患者的满意度较高。严格按照项目实施方案，制定评价指标，资金使用严格按照项目要求及标准，在规定范围内进行支付。经评测，项目各指标均达到指标要求，项目实施达到预期效果，自评绩效指标为“良好”。

   （三）项目绩效目标管理

通过几年的项目绩效评价，我单位逐步树立了相关理念，对预算项目绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。同时，健全项目资金的核算与管理制度，跟进执行进度，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，确保资金使用达到预期目标，资金管理规范，资金使用有效，提高了管理水平和资金使用效益。

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

严格按照主管部门有关规定和要求，督促落实此项工作，保证项目工作顺利有效的开展，高度重视，统一思想，切实落实。我单位将进一步健全预算项目绩效管理工作机制和监督制约机制，保证预算项目资金合理合规合法使用，确保预算执行进度，加强会计监督，切实提高财政资金使用效益

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。我单位主要为医疗收入。 

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。