石屏县异龙镇中心小学2017年度部门决算

石屏县异龙镇中心小学2017年度部门决算

公开说明

第一部分  石屏县异龙镇中心小学概况

    一、主要职能

二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部门  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  石屏县异龙镇中心小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

（4）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（5）按照上级有关部门的规定，负责对本镇所辖全部校点的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（6）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（7）组织开展本镇中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

2、按照上级有关部门的规定，负责对本镇所辖全部校点的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

3、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

4、组织开展本镇中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石屏县异龙镇中心小学部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，财政全额拨款的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县异龙镇中心小学部门2017年末实有人员编制476人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制476人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员466人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县异龙镇中心小学部门2017年度收入合计91,999,044.73元。其中：财政拨款收入91,409,044.73元，占总收入的99.36%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入590,000.00元，占总收入的0.64%。

上年财政拨款收入86,287,852.70元，与上年对比增加5,121,192.03，本年增加了禁毒管理经费及其他教育管理事务经费、特殊教育经费、部分学校的教学综，合楼、学生食堂、学生宿舍楼的建设项目经费拨款收入；本年人员工资标准调整,工资比上年增加，增加了人员经费拨款收入。

二、支出决算情况说明

石屏县异龙镇中心小学部门2017年度支出合计89,634,007.34元。其中：基本支出77,817,301.06元，占总支出的86.82%；项目支出11,816,706.28元，占总支出的13.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。上年度支出合计84,956,805.78元，与上年对比增加4,677,201.56元, 主要由于人员工资增资补发支出较去年有所增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障石屏县异龙镇中心小学机构正常运转的日常支出77,817,301.06元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.05%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.62%。与上年基本支出75,469,147.78元对比，增加了2,348,153.28元, 主要是由于本年人员工资，社会保障缴费也较去年有所增加，再加上本年购置各校点办公电脑、一体化设备、所以日常公用支出比上年增加。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障石屏县异龙镇中心小学机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,816,706.28元。与上年9,487,658.00元对比，增加了2,329,048.28元，主要由于教育支出的增加，人员经费和公用经费增加，其中仅机关事业单位基本养老保险缴费就增加了7,358,231.4元，另外由于各校点校园文化建设、校园信息化建设等项目致使修缮、维修办公费有所增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县异龙镇中心小学部门2017年度一般公共预算财政拨款支出88,567,122.87元,占本年支出合计的98.81%。由于人员工资比去年增加，所以本年的一般公共预算财政拨款支出比去年大幅提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出3,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.003%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出70,764,581.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.899%。主要用于在职人员工资、日常公用支出、设备购置、房屋建筑物构建以及学生补助等方面。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出14,463,401.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.331%。主要用于离退休人员工资的支出，事业单位离退休支出6,964,162.55元；机关事业单位基本养老保险缴费支出7,358,231.40元，死亡抚恤支出141,007.20元。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出3,336,139.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.767%。主要用于基本医疗保险的缴费支出。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县异龙镇中心小学部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为820,000.00元，支出决算为111,934.36元，完成预算的13.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为60,966.25元，完成预算的152.42%；公务接待费支出决算为50,968.11元，完成预算的6.53%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我校在公务接待上秉承厉行节约的原则，减少了接待支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加了5,331.85元，增长了5.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加16,880.14元，增长38.29%；公务接待费支出决算减少11,548.29元，下降18.47%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算我校在公务接待上秉承厉行节约的原则，减少了接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出60,966.25元，占54.47%；公务接待费支出50,968.11元，占45.53%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出60,966.25元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出60,966.25元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障学校正常的教学工作以及开展教学教研活动等公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出

3.公务接待费支出50,968.11元。其中：

国内接待费支出50,968.11元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待49批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,577人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展教育教学常规工作、接待上级各部门工作检查等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

石屏县异龙镇中心小学部门2017年机关运行经费支出0元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，石屏县异龙镇中心小学部门资产总额108,960,177.11元，其中，流动资产16,903,892.01元，固定资产78,229,260.67元，对外投资及有价证券0元，在建工13,827,024.43元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11,224,236.25元，其中固定资产增加3,515,973.2元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年政府采购支出5,791,722.73元，其中:货物5,002,042.00元，工程769,469.48元，服务0元。

(四)预算绩效信息

无

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

四、基本支出，为保证单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

五、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。