石屏县大桥乡2017年度部门决算

石屏县大桥乡2017年度部门决算

第一部分  石屏县大桥乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  石屏县大桥乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中华人民共和国宪法》和《预算法》规定，石屏县大桥乡依法履行下列职能职责:

(1)执行上级国家机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，同时接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）制定落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）加强乡财政的监督和管理，按计划组织，管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（4）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（5）承办县人民政府交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

脱贫攻坚工作，大桥乡各项目建设工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石屏县大桥乡2017年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：

1. 石屏县大桥乡人民政府

2. 石屏县大桥乡财政所

3. 石屏县大桥乡农业综合服务中心

4. 石屏县大桥乡文化广播电视服务中心

5. 石屏县大桥乡社会保障服务中心

6. 石屏县大桥乡国土和村镇规划建设服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县大桥乡2017年末实有人员编制81人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员4人），事业人员43人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县大桥乡2017年度收入合计28789350.9元。其中：财政拨款收入27671344.31元，占总收入的96.12%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1118006.59元，占总收入的3.88%。与上年对比总收入增加了128.66%，主要原因是由于扶贫工作的开展需要，上级增加了对应的财政拨款。

二、支出决算情况说明

石屏县大桥乡2017年度支出合计19744853.32元。其中：基本支出11884293.49元，占总支出的60.19％；项目支出7860559.83元，占总支出的39.81％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比支出合计增加了57.57%,主要原因是2017年扶贫项目的相关支出增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11884293.49元。与上年对比增加了13.46%,主要原因是主要原因是办公费、印刷费等日常公用经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.41%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7860559.83元。与上年对比增加了282.24%,主要原因是扶贫领域的项目资金支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大桥乡2017年度一般公共预算财政拨款支出18460211.9元,占本年支出合计的93.49%。与上年对比增加了75.06%,主要原因是扶贫项目资金多属于财政拨款，2017年扶贫项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5602960.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.35%。主要用于工资福利等人员经费支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出365631.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%。主要用于工资福利支出；

8.社会保障和就业（类）支出2048638.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.1%。主要用于工资福利支出；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出1062746.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。主要用于工资福利支出和行政事业单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出283233.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。主要用于工资福利支出；

  12.农林水（类）支出69319644.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.55%。主要用于工资福利支出和其他资本性支出；

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出2165077.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.73%。主要用于住房公积金支出和其他资本性支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大桥乡2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为297000元，支出决算为173947.75元，完成预算的58.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为101684.22元，完成预算的178.39%；公务接待费支出决算为72263.53元，完成预算的30.11%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位按照厉行节约相关规定减少不必要的“三公”经费开支。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加234.24元，增长0.13%。其中：因公出国（境）费支出决算支出0元；公务用车购置及运行费支出决算增加26257.71元，增长34.81%；公务接待费支出决算减少26023.47元，下降26.48%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是由于扶贫工作的开展需要，公务用车运行经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出101684.22元，占58.46%；公务接待费支出72263.53元，占41.54%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出101684.22元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出101684.22元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于机关事业单位开展业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出72263.53元。其中：

国内接待费支出72263.53元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待190批次（其中：外事接待0批次），接待人次1136人（其中：外事接待人次0人）。主要用于会议、扶贫工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

大桥乡2017年机关运行经费支出820466.37元，与上年对比增加770966.37元,主要原因分析扶贫工作量增大，用于复印、设备维修方面的费用增加。部门机关运行经费主要用于支付办公用品、电脑耗材等。部门机关运行经费主要用于大桥乡机关、附属事业单位产生的办公费、会议费等基本支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，大桥乡资产总额25259081.06元，其中，流动资产19704497.06元，固定资产5554584元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加9050140.81元，其中固定资产增加599661.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入5000元（此收入系大桥乡兽医站上缴的门市收入）。

(三)政府采购支出情况

2017年度，大桥乡政府采购支出总额55626元，其中：政府采购货物支出55626元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

预算绩效信息的具体情况说明

（五）其他重要事项情况说明

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。