- 2017年
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索引号20240924-173759-602
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发布机构000014348/2018-05051
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文号
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发布日期2018-11-16
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时效性有效
石屏县发展和改革局2017年度部门决算
1.一般公共服务(类)支出4061225.55元,占一般公共预算财政拨款总支出的49.3%。主要用于人员工资和办公费用支出;
2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;
3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;
4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;
5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;
6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;
7.文化体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;
8.社会保障和就业(类)支出1060913.32元,占一般公共预算财政拨款总支出的13%。主要用于人员养老保险经费支出;
9.医疗卫生与计划生育(类)支出241937.54元,占一般公共预算财政拨款总支出的3%,主要用于人员医疗保险。
10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;
11.城乡社区(类)支出980175元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.9%;用于办公费、差旅费、公务用车运行费、办公设务购置费。
12.农林水(类)支出1782063.74元,占一般公共预算财政拨款总支出的21.7%;1662189.08元拨款给项目单位,119874.66元用作付邮电费、委托业务费。
13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;
14.资源勘探信息等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;
15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;
16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;
17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;
18.国土海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;
19.住房保障(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;
20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;
21.其他(类)支出92103.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.1%;用于办公费、差旅费、公务用车运行费、办公设务购置费。
22.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;
23.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
石屏县发展和改革局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为99000.00元 ,支出决算为31942元,完成预算32%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为14050元,完成预算的14%;公务接待费支出决算为17892元,完成预算的18%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算小于预算数主要原因:按照厉行节约原则。
2016年“三公”经费支出为29290.86元,2017年比2016年度多支出“三公”经费2651.14元。原因:主要是公务用车运行费增加,2017年易地扶贫工作下乡次数多,导致燃油费增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算总支出31942元,公务用车购置及运行维护费支出14050元,占44%;公务接待费支出17892元,占56%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、2017年公务用车购置及运行维护费支出14050
元,2016年公务用车购置及运行维护费支出10423.26元,与上年相比增加2651.14元,增长25%。
公务用车购置费支出0元,公务用车运行维护费14050元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于发改局开会、培训、报送材料、下乡等相关业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.国内接待费支出17892元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待30批次(其中:外事接待0批次),接待人次299人(其中:外事接待人次0人)。
国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。
2017年公务接待支出17892元,2016年公务接待费支出18867.60元,与上年相比减少975.6元,减少5%。主要用于发改局接待省州督查项目组、省工程设计院相关人员、各县市业务往来人员、各乡镇业务来住人员、定期召开固定资产投资会相关工作人员等发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
石屏县发展和改革局2017年机关运行经费支出350966.68元,2016年475661.00元,比上年减少26.2%,部门机关运行经费主要用于购买办公设备用品、水电费支出、差旅费报销、公务接待等。
(二)国有资产占用情况
截止2017年12月31日止,发展和改革局资产总额为6432508.85元,其中银行存款1599855.25元,占总资产24.8%;财政应返还额度1679330元,占总资产26%;其他应收款1701157.6元,占总资产26.4%;固定资产1452166元,占总资产22.5%。负债类中均为其他应付款为1748121.04元。对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加11989.48元,其中固定资产增加11989.4元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
2016年资产负债率为38.17%,2017年资产负债率为27%,资产负债率下降11.17%,下降原因主要是资产年末比年初增加11989.48元,增长0.18%,财政应返还额度年末比年初增加360605元,增长27%,负债年末比年初减少702837.15元,下降28%。
(三)政府采购支出情况
2017年度,石屏县发展和改革局政府采购支出总额81180.元,其中:政府采购货物支出81180元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的100%。
(四)绩效自评信息情况
2017年我部门以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。部门绩效目标:进一步完善资金管理制度,紧密结合实际工作,加大资金执行力和资金使用效率,完善考评机制,加强评价结果与项目资金安排的衔接。
(五)其他重要事项情况说明
2017年拨款给项目单位的项目经费及各乡镇村委会相关工作经费,从(其他商品服务中支出),因此30299支出过大。
拨付水务局项目前期工作费1500000元,拨付坝心镇扶贫工作经费35000元,项目工程咨询服务费80000元,拨付宝秀立新村委会扶贫工作经费10000元,拨付坝心沙坝村村庄整治费25000元。
(六)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第四部分 名词解释
一、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出,其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。
二、项目支出:行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外安排的支出。
三、工资福利支出:反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。
四、商品和服务支出:反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、办公设备购置、其他等。
监督索引号53252500430301111
附件【2017年度部门决算公开表20181116021801604.xls】