石屏县供销社2017年度部门决算

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石屏县供销合作社联合社2017年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

石屏县供销合作社是县人民政府授权行使全县农村合作经济管理职能的机构，其主要职责是从全县农村经济发展的需要，从建立社会主义市场经济体制的要求，从供销合作社自身改革的需要出发，紧紧围绕把供销合作社真正办成农民的合作经济组织这个目标，以理顺组织体制，抓好开放办社，强化服务功能，搞活商品流通，增加农民收入，发展农村经济为重点，使供销合作社真正成为农民的合作经济组织，真正成为党和政府与农民密切联系的桥梁，成为把千家万户的小农生产与千变万化的大市场紧密连接的纽带。

（二）2017年度重点工作任务介绍

全县供销社系统实现经营总额119972万元；销售总额91115万元，完成年任务90000万元的101.2%；农副产品购进总额32150万元，完成年任务30000万元的107.2%；销售化肥45181万吨，完成年任务40000万吨的113%；新发展农民专业合作社10个, 完成年任务6个的166%；发展农村公共管理合作社1个，完成年任务1个的100%；发展农民合作社联合社1个，完成年任务1个的100%；改造提升农村综合服务社10个（其中：新发展2个），完成年任务10个的100%；改造提升基层供销社1个，完成年任务1个的100%；培训乡村流通人才预计达到242人，完成年任务90人的269%。改造提升日用消费品流通网络终端10个（其中：新建2个），完成年任务10个的100%；改造提升红河农资连锁加盟店5个（其中：新发展1个），完成年任务5个的100%；维护“红农网”基层信息站点10个，完成年任务10个的100%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

石屏县供销社为参公管理的事业单位，机构规格：正科级。核定事业编制8名，其中工勤人员1名。机关工作人员参照国家公务员管理。核定领导职数3人。内设四个职能股室：办公室（审计室）、会统股、合作经济指导股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县供销合作社联合社2017年末实有人员编制8人。其中：事业编制8人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县供销合作社联合社2017年度收入合计1927809.87元。其中：财政拨款收入1874809.87元，占总收入的97.25%；2017年比2016年总收入减少594323.37元，减少的主要原因是项目资金减少。

二、支出决算情况说明

石屏县供销合作社联合社2017年度支出合计2034973.81元。其中：财政拨款支出1967470.37元，占总支出的97.82%；项目支出192153.5元，占总支出的2.18%，2017年比2016年总支出减少985152.25元，减少的主要原因是项目资金收入减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障单位等机构正常运转的日常支出1775316.87元。与上年对比减少163424.37元, 减少的主要原因是人员减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.63％。人均公用经费为10274.89元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出259656.94元。与上年对比减少821727.88元，减少的主要原因是项目资金减少。主要用于基层农村合作社发展补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县供销合作社联合社2017年度一般公共预算财政拨款支出1967470.37元,占本年支出合计的96.68%。与上年对比增加28729.13元, 增加的主要原因是增加养老保险缴费支出和人均工资福利支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务支出173778.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.83%。主要用于人员其他社会福利支出等；

2.社会保障和就业支出728272.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.01%。主要用于事业单位离退休费及养老保险缴费支出；

3.医疗卫生与计划生育支出63614.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%。主要用于事业单位医疗保险费支出；

4.商业服务等支出1001805.29，占一般公共预算财政拨款总支出的50.92%，主要用于人员工资福利、津补贴、奖金等支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县供销合作社联合社2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7000元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2016年相同为0元。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算0元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出0元；公务接待费支出0元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

石屏县供销合作社联合社2017年机关运行经费支出82199.12元，与上年对比增加44671.84,主要原因是人员费用及办公费用增加。部门机关运行经费主要用于办公、邮电费、差旅费、交通费等支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，石屏县供销合作社联合社资产总额254434.48元，其中，流动资产57965.48元，固定资产196469元，

(三)政府采购支出情况

本年无采购。

(四)绩效自评信息情况

本单位财政拨款资金主要用于人员工资、津贴、补贴以及供销事业的发展支出，充分发挥了资金的使用效率。

（五）其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53252500347501111