石屏县牛街镇2017年度部门决算

石屏县牛街镇2017年度部门决算

第一部分  石屏县牛街镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  石屏县牛街镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案，石屏县牛街镇人民政府是乡镇汇总录入户，其主要职能是（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产， 搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展（2)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。(5)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚(6)完成上级政府交办的其它事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年石屏县牛街镇重点工作任务介绍：（1）精准施策，确保如期脱贫，（2）加大投入，改善基础设施，（3）提质增效，加快产业发展，（4）严管生态，增强发展后劲，（5）保障民生，促进和谐稳定，（6）改革创新，开发优势资源，（7）依法行政，务实为民形象。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石屏县牛街镇部门2017年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：

1.石屏县牛街镇人民政府

2.石屏县牛街镇财政所

3.石屏县牛街镇农业综合服务中心

4.石屏县牛街镇文化广播服务中心

5.石屏县牛街镇社会保障服务中心

6.石屏县牛街镇国土和村镇规划建设服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县牛街镇部门2017年末实有人员编制83人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制53人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员2人），事业人员42人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县牛街镇部门2017年度收入合计104576916.28元。其中：财政拨款收入92727611.77元，占总收入的88.67%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入11849304.51元，占总收入的11.33%。与上年对比增长218.93%，主要原因是本年度拨入我镇扶贫项目资金增加。

二、支出决算情况说明

石屏县牛街镇部门2017年度支出合计63956594.05元。其中：基本支出15799025.15元，占总支出的24.7%；项目支出48157568.9元，占总支出的75.3%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增长195.79%，主要原因是本年度拨入我镇扶贫项目资金大幅度增加，我镇推进项目实施速度加快，从而扶贫项目资金支出较多。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障石屏县牛街镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15799025.15元。与上年对比下降6.09％,主要原因是牛街镇人员变动较多、本级节约支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的62.17%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.43%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障石屏县牛街镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出48157568.9元。与上年对比增长903.37%,主要原因是本年度拨入我镇扶贫项目资金大幅度增加，我镇推进项目实施速度加快，从而支出增加。具体项目开支及开展工作情况：

1.人大事务支出275680.00元；

2.政府办公厅（室）及相关机构事务支出385663.00元；

3.其他一般公共服务支出1993892.00元；

4.基层政权和社区建设支出158000.00元；

5.农村环境保护支出5100000.00元；

6.其他城乡社区公共设施支出15000.00元；

7.其他农业支出13173.00元；

8.农村基础设施建设支出36697816.90元；

9.其他扶贫支出1150000.00元；

10.对村民委员会和村党支部的补助支出50000.00元；

11.公路养护支出66800.00元；

12.农村危房改造支出1601544.00元；

13.彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出650000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县牛街镇部门2017年度一般公共预算财政拨款支出51008133.54元,占本年支出合计的79.75%。与上年对比增长277.27%,主要原因是本年度拨入我镇扶贫项目资金增加，我镇推进项目实施速度加快，从而支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8633684.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.93%。主要用于人大事务、政府办公室及相关机构事务、财政事务、党委办公室及相关机构事务及其他一般公共服务等方面的支出；

2.文化体育与传媒（类）支出358761.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%。主要用于文化、新闻出版广播电视等方面的支出；

3.社会保障和就业（类）支出2298889.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位离退休等方面的支出；

4.医疗卫生与计划生育（类）支出1242864.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%。主要用于医疗卫生与计划生育事务、医疗保障、计划生育事务等方面的支出；

5.节能环保（类）支出5100000元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.00%。主要用于农村环境保护；

6.城乡社区（类）支出160231.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于其他城乡社区管理事务支出、其他城乡社区公共设施支出；

7.农林水（类）支出31545357.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.85%。主要用于农业、林业、水利、扶贫等方面的支出；

8.交通运输（类）支出66800元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于统筹整合财政涉农资金用于危房改造；

9.住房保障（类）支出1601544元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%。主要用于公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县牛街镇部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为454000元，支出决算为204800元，完成预算的45.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为134200元，完成预算的71.01%；公务接待费支出决算为70600元，完成预算的26.64%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因主要原因是厉行节约。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少400元，下降0.20%。其中：：因公出国（境）费支出决算为0元，无变动；公务用车购置及运行费支出决算增加1600元，增长1.21%；公务接待费支出决算增加2000元，增长2.75%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出134200元，占65.53%；公务接待费支出70600元，占34.47%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出134200元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出134200元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于主要用于下乡、往返县城开会办事所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出70600元。其中：

国内接待费支出70,600元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待78批次（其中：外事接待0批次），接待人次1679人（其中：外事接待人次0人）。主要用于会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

石屏县牛街镇部门2017年机关运行经费支出1964372.36元，与上年对比增长43.41%,主要原因分析2017年扶贫工作任务重，办公用品消耗大。部门机关运行经费主要用于要用于支付办公用品、电脑耗材、公务用车运行维护、公务接待等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，石屏县牛街镇部门资产总额87642128.09元，其中，流动资产7697987.15元，固定资产10663140.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加54282288.27元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，牛街镇部门政府采购支出总额24110元，其中：政府采购货物支出24110元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

(四)预算绩效信息

2017年，在省、州及县委、县政府的领导下，我单位积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平。为提高财政资金使用效益，我单位全面加强预算编制绩效管理，优化资源配置。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1.财政拨款收入，反映政府部门本期从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入，反映政府部门本期开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。上缴国库或者财政专户的资金不属于事业收入，从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，属于事业收入。

3.上级补助收入，反映政府部门本期取得的上级补助收入，主要包括事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4.其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

5.上年结转，为我局结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

6.结转下年，为我局本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

7.基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

8.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。

9."三公"经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.机关运行经费，指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。